INDICI EUROPEI e AMERICANI a confronto con l’Analisi Volumetrica | Chi guida e chi insegue?

INDICI EUROPEI e AMERICANI a confronto con l’Analisi Volumetrica | Chi guida e chi insegue?

Buongiorno a tutti siamo ancora insieme quest’oggi andiamo a mettere a confronto gli indici quindi faremo una bella panoramica che dovrà per forza fare i conti con il mondo americano Perché dal punto di vista finanziario È quello che guida i mercati però andremo a vedere nei vari nelle varie differenze a che

Punto siamo noi in Italia daremo un occhio anche ai nostri competitor europei e meno cioè andremo a vedere anche Germania Francia e Inghilterra a che punto sono rispetto ai mercati americani molti sono ai massimi ma ai massimi storici oppure no E soprattutto alla fine vi vorrò far vedere come ad esempio il mercato

Americano ha lavorato questi massimi per romperli al rialzo così Così andremo a vedere anche volumetricamente come si può rompere uno di questi massimi storici è stato fatto in una modalità non è l’unica Eh però intanto questa è avvenuta e quindi la possiamo analizzare insieme quindi iniziamo subito vi faccio vedere al volo giusto

Per darvi un’idea Al di là che voi riusciate a leggere o meno tutte le letterine i numeretti che ci sono in questa schermata vi faccio vedere l’importanza dei mercati questo èm uno studio che mette a confronto i vari Exchange distribuiti nel mercato Quindi abbiamo ad esempio il nii il New York stock

Exchange e il Nasdaq per l’America l’euro per l’Italia l’exchange Group per il Giappone e via via vi voglio dare far vedere una lettura che è per capitalizzazione cioè rappresenta la capitalizzazione delle società che sono in questi indici qua a destra vi ho messo in questa barra la capitalizzazione dell’Euronics

Eh quanto è pesante uno degli Exchange americani ad esempio il New York stock Exchange avrebbe questa dimensione cioè una volta due volte tre volte quattro volte quasi dovrei uscire dal monitor quindi in soldoni solo volevo mettervi così in modo da renderlo molto evidente Questo è il rapporto tra tutti

I listini europei e uno di quelli americani questo Da cosa è dovuto uno dalla potenza dell’economia americana sono quotate tantissime società eh in Europa no secondo Tutti vogliono andare a quotarsi in America esempi società cinesi che si quotano in America esempi italiani hermen Gildo Zenna ha saltato la quotazione in Italia ed è

Andato direttamente sull listino americano perché da lì Diciamo è il mercato che attrae i maggiori investitori Quindi se uno Cerca visibilità globale meglio che vada su un mercato che viene osservato da tutti bene al di là di queste capitalizzazioni di queste forze in campo perché ce lo scordiamo di avere un economia forte

Come quella americana andiamo a vedere quindi noi italiani noi europei come siamo messi a confronto degli americani lo facciamo tramite gli indici quindi il primo grafico che vi voglio mostrare è questo questo grafico mette a confronto il future es quindi rappresenta lo standard and P 500 quindi le 500 società

A maggior capitalizzazione americane con il future del dax Quindi qua Stiamo confrontando principalmente America contro Germania quindi questo è il primo scontro più o meno i grafici si equivalgono come date Ho provato a metterli abbastanza regolari un piccolo escursus che tanto poi vedremo in ogni grafico vedete che ci sono varie fasi di

Ribasso principalmente una du poi abbiamo tre e la più recente 4 Che cosa sono Questa che vedete quaggiù molti lo sapranno Per chi non lo sa è comunque secondo me molto interessante sapere queste cose perché ci può dare delle degli indizi di quello che potrebbe ricapitare Questa è stata la crisi

Cosiddetta delle docom cioè contate che la prima società del mondo Internet è stata quotata nel 1994 netscape se ben ricordo era un motore di ricerca eh Da lì è partita una frenesia a fare ehm qualunque tipo di società Basta che ricordasse l’ambiente Internet cioè se voi avevate una Fer un ferramenta e lo

Quotava e mettevate ferramenta com anche se vend davate sempre chiodi bulloni pinze e quant’altro State tranquilli che solo per il suffisso.con ve lo comprava e questo qualcuno erano milioni di persone questa cosa ha avuto riflessi in tutto il mondo anche da noi in Italia ci sono state le prime quotazioni la gente

Che correva in banca a sottoscriverla prima della quotazione questa crisi ha avuto eh Volano dal fatto che i tassi di interesse Ricordatevi questo erano molto bassi ai tempi questo cosa ha permesso che denaro costasse poco quindi da un lato la gente voleva investire di più Dall’altro le società venivano finanziate facilmente

Ehm Qual è stato l’indice per cui si poteva immaginare che ci fosse una bolla speculativa alle trimestrali cioè ogni tre mesi queste società dovevano rendere noto il loro bilan ancio al mercato a forza di trimestrali deludenti il mercato è iniziato a reagire negativamente quindi seguire le trimestrali anche la prima cartina di

Tornasole della forza di un mercato e non funziona sempre chiaramente può essere una crisi sistemica che va oltre la singola società però se l’economia è forte è difficile che ehm non ci sia un riflesso nelle m estrali nei dati delle società soprattutto se Le guardate ad ampio spettro settoriale allo stesso modo se

Ci sono G scricchioli arriveranno in certi settori quindi immaginiamoci qua la parte tecnologica una parte ha cominciato a dare fortissimi segnali di negatività la seconda grande crisi è questa quella che arriva negli anni 2007-2009 ed è quella dei mutui subprime notate che queste crisi hanno un riflesso identico nel mercato tedesco

Perché oramai è tutto globalizzato e questo è il discorso della correlazione tra mercati sia in grafici come questo mensili sia Addirittura in grafici a 2 minuti è così non è al tic chiaramente così era per certi aspetti un tempo ma quell’epoca è finita adesso Bisogna verificare la correlazione e la scorr relazione in

Continuazione detto questo la crisi dei mutui subprime arriva nel 2008-2009 in soldoni di nuovo come vi dicevo prima tassi di interessi bassi Questa volta non vanno i soldi facili non vanno a sovvenzionare la creazione di società del di internet ma vanno nel mercato immobiliare quindi la gente si indebita per comprare case eh

Con contate che la creazione di tutti questi mutui agevolati agevola issimi e parte dal 2003 quindi è stato un meccanismo grazie anche alle politiche che della Fed che per recuperare dalla crisi della comom ha aiutato la diffusione del dei soldi e quindi dei mutui ha comportato poi la trasformazione di

Questi mutui azzardati dati a persone che non potevano sostenere li ha fatti impacchettare in forme di investimento di cui le banche si sono riempite perché davano risultati incredibili fino a quando questo è imploso imploso quando quando Ad esempio la Fed ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse i mutui diventavano troppo

Costosi C’era il doppio effetto di chi diventava insolvente perché ne aveva accesi troppi non aveva i soldi per sostenerli dall’altro di diminuiva la domanda il mercato si ferma e quindi questo serpente che si mangiava la coda auto alimentandosi è imploso la terza crisi che possiamo vedere andiamo subito

Nella storia recente è quella covid ultima crisi quella della guerra con l’invasione di Putin della povera Ucraina la cosa che adesso a noi interessa quindi fatto questa analisi che rivedremo in tutti i confronti adesso quello che ci interessa di più è di mettere le varie economie a confronto

Se notate L’America ha recuperato i massimi delle Dotcom e della crisi dei mutui subprime da molti anni ha recuperato la crisi covid e ha recuperato recentissimamente è un grafico mensile questo eh anche la guerra di Putin Questa è da dove è partita non esatt ente dal massimo però

Diciamo che questa discesa ha avuto come uno dei volani più importanti la guerra di Putin Poi ci sono stati c’è stata l’inflazione ci sono stati altri problemi però Diamogli un titolo come potete vedere la Germania ha recuperato la crisi internet ha recuperato la crisi Dei Muli subprime ha

Recuperato la crisi covid e guerra inflazione quindi è molto simile il mercato tedesco a quello americano punto A questo punto mettiamo un altro partecipante quindi la Germania Tanto di cappello ha tanti scricchioli però intanto è un’economia così potente da essere paragonabile a quella americana in prospettiva ci fa capire come si

Diceva che la Germania fosse la locomotiva dell’Europa cosa potrebbero fare tutti gli altri Vediamo se effettivamente l’America è sicura La locomotiva globale pur scaricando poi globalmente anche le sue crisi Eh capiamoci sono le due facce della medaglia La Germania è un’altra locomotiva cambiamo il confronto abbiamo sempre l’America ma questa par da questa

Parte arriva invece la Francia Col suo indice il cacchio carant Qui le cose sono un po’ diverse perché se notate la crisi delle Dotcom è stata recuperata da poco la crisi dei mutui subprime uguale quando la Francia stava per recuperarlo ha preso in pieno la crisi covid Questa è la

Crisi per la guerra e l’inflazione risultato la Francia ha recuperato anche la crisi di inizio 2022 e anche la Francia riesce a rompere i massimi eh storici È palese però che in questa differenza Cioè in questa porzione ci sia la differenza abissale tra l’economia francese e quella americana Cioè a parità di

Investimento È palese che se noi avessimo investito $10.000 su uno dei minimi della crisi ma anche fosse sui massimi della crisi chiaramente l’America avrebbe pagato immensamente di più quindi se noi dovessimo comprare un etf che replichi un’economia in caso di Forte ritracciamento sicuramente l’America sarebbe il primo obiettivo andiamo avanti prendiamo un altro

Protagonista questa volta andiamo a confrontare l’America con l’Inghilterra UK United Kingdom abbiamo di nuovo la crisi.com eccola qui vedete qua la crisi dei mutui subprime la crisi covid e la piccolo il piccolo periodo di crisi per l’invasione dell’Ucraina anche qua Notiamo uguaglianze e differenze l’uguaglianza più evidente è che in realtà l’Inghilterra all’Inghilterra

Manca la rottura rialzista Quindi anche se sembrava indirizzato a farlo è rientrata ed è in questa fase di lateralizzazione a ridosso dei massimi quindi l’Inghilterra oltre che come per la Francia non sarebbe stato un buon investimento prendere un etf sulle società magari a maggiore capitalizzazioni o rappresentante

L’indice Fuzzi 100 e come potete vedere di nuovo l’estensione ad esempio dalla crisi delle Dotcom l’estensione dal recupero della crisi ai nostri giorni è mostruosamente più ampia di quella dell’Inghilterra quindi di nuovo non stiamo parlando di un mercato trainante Anzi è un mercato che è rimasto indietro da lì le mille

Polemiche mille cambi di premier gli effetti della brexit e via andiamo avanti andiamo a vedere finalmente Quello che è capitato a noi andiamo a vedere di nuovo qui partiamo solo un po’ dopo abbiamo la crisi dei mutui subprime eccola qui poi abbiamo la crisi covid Eccola qua e la

Guerra di chiamiamola di Putin come potete vedere è un disastro rispetto all’America Cioè non abbiamo ancora recuperato i livelli della crisi finanziare dei mutui subprime la cosa però positiva molto postiva è questa che dati massimi recenti li abbiamo già rotti Quindi in realtà L’Italia in questo periodo nel

Dettaglio di questo di questi momenti riesce ad andare a rompere i massimi Quindi in realtà il fatto che ci siano state quotazioni più alte in realtà A me interessa molto meno perché va bene Questa è la storia il destino italiano ha tutto un’altra liquidità rispetto ai competitor europei e globali non

Attiriamo investimenti nessuno viene da noi apposta a quotarsi è proprio un mondo totalmente differente ma una cosa è certa La forza del nostro indice in questo periodo è molto alta Quindi la tanto bistrattata Italia come potete vedere dal punto di vista degli indici non è affatto messa male adesso andiamo

A cercare qualche dettaglio interessante Allora passiamo all’immagine successiva Cioè andiamo a fare un confronto tra quest’ultima rottura che è stata fatta tra la rottura a rialzo americano e quella italiana Allora innanzitutto una questione temporale il laterale lo vediamo questo è tanto per Al di là che sia il future immaginiamo sempre America

E di qua la nostra cara Italia in entrambi i casi vediamo in soldoni non sto a disegnarlo ultra preciso una fase di lateralizzazione una rottura a rialzo sembrerebbe identico a Colpo d’occhio si notano già che le barre sono barre giornaliere ce ne sono molte di più nel grafico italiano Il la differenza vi

Dicevo è anche temporale cioè la rottura a rialzo che è stata fatta dal listino americano è avvenuto il 19 gennaio la rottura al rialzo per l’Italia è avvenuta il 30 gennaio Allora io non voglio dire che mi metto a comprare dal 19 gennaio il mercato italiano perché

Secondo me romperà visto che lo sta facendo l’America però mettiamola così le indicazioni operative sono ugualmente tantissim la prima se i mercati sono forti Al di là che inizieranno a bombardarono è alto è troppo alto adesso crollerà due di sicuro salterà fuori una profezia per cui ci sarà un ragazzino di

12 anni anzi 12 anni mi va ancora bene perché Essendo minorenne non sa quello che fa Ma un ragazzino di 20 anni che sperto lui un meccanismo in cui incrociando le pere con i mandarini capisce che il mercato ritracciare di 500 punti sono cose che a me fanno

Ridere mi aspetto dal punto di vista operativo valgono assolutamente zero Anzi Ehm mi danno spunti magari che riesco ad appr di cui riesco ad AD approfittarne più facilmente però la sostanza è una io credo in chi nuove mercati non sono io non sono nemmeno questi ragazzini che se

Lo facessero simpaticamente mi può anche stare bene Il problema è quando diventa un io ho capito tutto e quindi tra parentesi datemi dei soldi quindi lasciamo stare il discorso per me è questo se io vedo che l’America che è palesemente l’economia che guida dal punto di vista

Finanziario i listini è al rialzo e i volumi come Vedremo tra poco sostengono in rialzo io vado a vedere cosa si comporta il mio il mio mondo può essere l’Italia ma potrei anche andare a vedere gli altri Cioè se vedo comportamenti simili magari privilegier spero di averlo detto giusto

I le operazioni a rialzo oppure se farò operazioni a ribasso starò molto più attento perché i mercati sono molto forti oltretutto non ci sono notizie importanti eh Per cui possiamo temere che questo rialzo sia Eh una bolla come faccio a dirlo ho la palla delle Eh Previsioni che mi dice queste

Cose no sto ad esempio in questo periodo seguendo alla lettera tutte le trimestrali americane perché questo è periodo di trimestrali e quindi mi vado a fare uno studio anche per settore per dire c’è qualche settore che scricchiola Eh immaginatevi la crisi dei mutui subprime le trimestrali degli operatori

Cominciavano a fare acqua da tutte le parti Le banche di investimento cominciavano a non avere più gli stessi bilanci di prima quindi non potevano dire abbiamo triplicato gli utili come facevano da mesi mesi e mesi a quel punto appto c’è il primo scricchiolio e si riesce anche a capire qual è il

Settore che potrebbe a valanga far crollare l’economia quindi la sostanza è o si trovano gli indizi o altrimenti non si può puntare il dito dicendo Secondo me succederà questo Cioè ci devono essere degli elementi Altrimenti dobbiamo metterci nella mentalità del crisi asteroide Cioè arriva un asteroide che colpisce la terra metà

Eh sparisce l’altra metà sopravvive però Perdonatemi da quel punto di vista allora l’ultimo dei miei problemi sarebbe farci Trading ehm Quindi al di là di cose impreviste per me imprevisto è stato ad esempio la guerra di Putin nessuno se lo immaginava forse almeno io no E quindi la si è

Gestita con gli occhi spalancati come ad esempio l’attacco le torri gemelle e questo chiaramente fa parte degli imprevisti sarebbe un termine troppo generico delle tragedie delle tragedie profonde dei nostri tempi che non avremmo mai voluto scoprire come il covid ad esempio Ma le bolle edilizie Quelle di Internet e quelle dei mutui

Subprime gli scricchioli ce li avevano bene detto questo quindi io ho quello che si potrebbe dire il sentiment cioè il sentimento di mercato per cui questa rottura che ha fatto in ritardo l’Italia Eh mi auguravo che magari avvenisse perché se avevo operazioni lghe aperte voleva dire avere un vento in poppa

Incredibile ma allo stesso tempo mi ponevo dei dubbi perché se non avessi avuto conferme volumetriche mi importava poco che il prezzo seguisse l’America visti viste tutte le differenze strutturali Adesso vi faccio vedere due cose tutte volumetriche come vi avevo promesso la prima Questo è lo studio Vi ho messo un rettangolo per renderlo

Molto più semplice sul 30 minuti dei movimenti cioè stiamo andando quindi nel dettaglio Maggiore che cosa succede in questi periodi forti accumulazioni cioè dove vedete questi rettangoli dal bordo spesso vuol dire che lì si sono concentrati i volumi il movimento avviene così cioè abbiamo grandi lateralizzazione con fortissimi volumi e

Poi improvvise accelerazioni Come faccio a distinguere se questa sarebbe stata l’accelerazione buona Oppure quella successiva Beh intanto ho un vantaggio se io vado a operare sulle Ricordiamoci Questa è l’America e questa è l’Italia e lo scopro facendo cioè devo valutare se trovo ad esempio volumi a sostegno ve lo

Farò vedere nella prossima immagine oppure no e provarci se avete uno stop stretto si prova ma ho un grande vantaggio Cioè se L’Italia è in ritardo io posso andare a vedere se la prima rottura americana ad es implode e se in questo caso la seconda rottura prosegue Perché a questo punto

Noi abbiamo un vantaggio abbiamo già un riferimento che può in parte aiutarci perché dico in parte perché avete visto che ci sono altri ad esempio listini che non hanno una correlazione precisa con l’America ad esempio il dax va a braccetto Quindi anche in questo chi volesse ad esempio investire con un

ITF sulle società tedesche il guardare cosa fanno i listini americani è fondamentale Quindi vedete siccome in questo momento l’ess ha la tendenza a rompere la seconda fase di lateralizzazione questa parte manca l’Italia quindi potrebbe già essere un momento in cui potremmo vedere se si consolida La rottura a rialzo americana

E se l’Italia continua a seguire adesso in conclusione vi faccio vedere un altro spunto volumetrico ancora più nel dettaglio Cioè vi porto sul grafico a 2 minuti della rottura al rialzo definitiva Eccolo qua ancora il livello che ha fatto l’America quindi siamo sul es a 2 minuti rottura del livello che

Cosa sarà successo già qua sotto vedete volumi Ma quindi questi volumi dove sono vedete come aumentano all’apertura della sessione Europea ma dove sono qua in questa fascia per cui ha lateralizzato e poi ha ritrovato forza o da altre parti ve lo dico io e credo vi sorprenderà questa distribuzione di

Pallini non è un software l’ho fatto io leggendo direttamente l’order Flow vi risparmio la lettura Anche perché per imparare a usare bene l’order Flow ve lo dico col cuore in mano non bastano pochi minuti o un video su internet ma essendo uno strumento fantastico ma complesso richiede uno studio molto approfondito

Quindi il consiglio è eh studiate molto cercate molto materiale o Fatevi un corso detto questo da qualcuno valido che sia chiaro eh vecchio sistema Ve l’ho già detto mille volte come si fa a capire se uno è valido seguitelo iniziate a vedere come parla di mercati operazioni e

Quant’altro se vi convince provate se non vi convince Lasciate stare Allora vedete che i pallini sono rossi e verdi la cosa quindi di che è molto interessante che in questa prima fase erano tutti i volumi che cercavano di non F esplodere il prezzo a rialzo cioè sono partite vendite aggressive per

Evitare che il prezzo salisse a un certo punto c’è stato queste vendite sono state superate e c’è stata in questa fase un momento rialzista meno importante e guardate qua la cosa significativa i volumi più grossi sono arrivati qua e qua Cioè a fermare il rialzo Quindi in realtà i volumi qua

Sotto che sono un’indicazione meravigliosa e che sia chiaro l’istogramma volumetti lì sotto è quello come dico sempre su cui hanno fatto delle teorie del Trading i giganti della storia della degli investimenti quindi Eh io le ho usate tantissimo l’idea qual è È che avendo strumenti più evoluti come il volum

Profile Order Flow e book riusciamo esattamente però a capirne la distribuzione e quindi come il prezzo è riuscito a ritornare al rialzo lo vedete qua cioè questi livelli io ve li esalto un attimo questi livelli di grandi venditori al ritorno del prezzo non c’erano più c’erano deboli

Compratori quindi non è stato un segnale fantastico il prezzo quindi come spesso quando faccio analizzare questi grafici ai corsisti lo chiedo eh spesso quindi come è salito il prezzo per presenza di compratori importanti perché sono andati allo scontro i venditori visti prima e sono stati battuti dai compratori per assenza

Di venditori in questo caso l’ultima accelerazione che c’è stata è stata per mancanza di forti venditori e presenza di leggeri compratori Quindi non c’è stato per darvi un’idea usiamo l’istogramma qua sotto questo è arrivato L’ho messo verde apposta un volume gigantesco che ha ha battuto le vendite oppure ha comprato

Direttamente il prezzo è salito No No i venditori si sono tolti e hanno come dire lasciato il passo ai compratori che con acquisti limitati hanno portato il prezzo a rialzo Infatti uno dei segnali più grossi è arrivato successivamente a dire Qua partono gli acquisti Ecco questo è il modo con cui nell’ultravioletto

Verificare quello che vediamo al Time frame Daily giornaliero o mensile o settimanale abbiamo il quadro generale però la cosa meravigliosa nel Trading è anche quello di avere nella testa i Grandi movimenti capire a che punto siamo perché il rischio più grosso è che nel Trading più grosso uno dei rischi

Grossi nel Trading è che ci si senta come su un guscio di no c’è in mezzo a una tempesta in cui non si capisce nulla e si viene sballottati a destra e a sinistra in realtà più approfondiamo sia le parti macroscopiche che quelle microscopiche abbiamo di sicuro anche se non ci facciamo Trading

Magari abbiamo però m una confidenza Maggiore Capiamo le fasi di mercato generali e le fasi di mercato nell’ultravioletto [Musica] perché come dico sempre non ci crescono da soli nelle tasche Almeno a me no senò Ditemi Qual è la marca dei vostri pantaloni che vado immediatamente a comprarli bene Non vi trattengo so che

Volete correre a mettere like e condividere questa diretta quindi non vi fermerò ma Permettetemi ancora di ringraziarvi per l’attenzione Fatemi sapere se vi è piaciuta questa carrellata ci vediamo al prossimo incontro Vi abbraccio Un saluto da Marco alla prossima al prossimo incontro Ciao a tutti

Chi vincerà il confronto tra gli Indici Europei e Americani?

Ti mostrerò come usare l’ Analisi Volumetrica per scoprire correlazioni e/o differenze tra gli indici principali e capire il punto della situazione attuale, cosa essenziale prima di ogni qualsiasi scelta e successiva operazione di trading.

Capiremo se nel breve o lungo periodo possono presentarsi, sempre a livello didattico, degli spunti da poter cogliere prima di investire nel Mercato Finanziario Europeo o Americano.

La lettura generale dei Mercati Azionari dev’essere una pratica quotidiana da effettuare prima di qualunque operazione di Trading Online, perché ci aiuta a capire come stanno lavorando in quel momento le “Mani Forti”, condizione ESSENZIALE per poter scovare Supporti, Resistenze, Trend Rialzisti e Ribassisti, molto importanti e da tenere in forte considerazione per il nostro Trading.

Se con la mia esperienza sono riuscito a trasmetterti un po’ di valore e vorresti darmi una mano, ti chiedo solamente un piccolo gesto, che per te non costa nulla ma per me è molto importante e che mi ripaga di tutti gli sforzi fatti fino ad ora.

Lascia un mi piace o un commento e iscriviti gratuitamente al canale YouTube per ricevere le notifiche dei miei nuovi video.

Iscriviti Gratuitamente al Canale YouTube per non perderti i nuovi video, cliccando il link qui sotto!

Visita il mio sito:

Top Borsa – Home Page

Seguimi anche su Facebook

https://it-it.facebook.com/paoloserafinitop

#mercatifinanziari #analisivolumetrica #paoloserafini #tradingonline #topborsa

DISCLAIMER:

Per cortesia clicca qui e leggi con attenzione:

https://docs.google.com/document/d/1Tk-tZp1xBBkJeOwvYutEO0FDernxFO1mLBxgb4NQKDc/edit?usp=sharing