Morning Call 09/02/2024
Buongiorno a tutti benvenuti a questo appuntamento con Buongiorno Europa in compagnia di Vincenzo Longo siamo oggi insieme venerdì 9 febbraio 2024 in una seduta che è povera di spunti davvero oggi non ci sono indicazioni interessanti in arrivo dell’economia il mercato rimarrà in attesa ehm di una dei dati che arriveranno la prossima
Settimana e soprattutto di quelle che saranno nel continuo flusso di trimestrali in arrivo dall’Europa come vedete appunto i futures in Europa stanno facendo un piccolo dietr FR fronte ma adesso andremo a vedere sui grafici effettivamente di che cosa si tratta ci sarà la revisione del PIL Scusatemi dell’inflazione
Statunitense forse l’elemento un po’ più interessante elemento questo che in una normale condizione di mercato che è una cosa che accade tutti gli anni Insomma non non porta così non è un evento così seguito dagli operatori tranne forse per quest’anno che è di particolare interesse ehm Inoltre Eh c’è il rischio Guardate
Qui eh il rischio di fallimenti bancari si di fondo in Europa m Group Fund manager hanno detto appunto questo questo questo fondo di eh m Group ehm Inoltre altre notizie interessanti arrivano sempre sul fronte del settore bancario perché barkless ha comprato Tesco Bank per 600 milioni di sterline e e quindi questo
Diciamo è un elemento molto interessante sul su quello che sta accadendo anche nel Regno Unito tante le notizie come dicevo invece in attesa per la prossima settimana Quindi le indicazioni macro saranno piuttosto interessanti e il mercato Forse è già sposta l’asticella per quell’evento ieri ottima l’asta trentennale statunitense quindi 25 miliardi
Collocati dopo un’altra asta record quella del decennale di 42 miliardi di Doll dollari del giorno precedente quindi in un momento di offerta particolarmente affollato il mercato primario del dei treasury comunque Bu c’è stata un’ottima tenuta in fase di asta un’ottima richiesta Quindi questo è sicuramente un elemento interessante da seguire proprio per capire
Effettivamente se comunque la l’innalzamento dell’asticella del debito negli Stati Uniti quindi la maggiore offerta può portare a delle a delle scosse sul mercato governativo a stelle strisce più grande mercato governativo del mondo ehm qualche considerazione arriva dalla dal Giappone da ueda il governatore della Banca Centrale giapponese nonostante ci sia comunque ehm diciamo
Ehm l’intenzione di rivedere la politica monetaria ad aprile la politica rimarrà ancora molto accomodante elemento questo Diciamo che sostanzialmente vuol dire che andranno a rivedere quella che è la politica monetaria Eh ma Eh ma il ritorno dai tassi negativi a al tasso zero o leggermente positivo non deve essere interpretato
Come una politica restrittiva queste diciamo le principali indicazioni ma spostiamoci subito eh su quello che è il mercato eh sui grafici per andare a capire effettivamente cosa sta accadendo in questo momento eh sulle borse europee prossime all’apertura il dax come vedete qui ehm diciamo Sembra congestionare ieri avuto una seduta ancora una volta
Caratterizzata da una fase di debolezza nella prima ora di scambio e poi una ripartenza successiva Guardate qui siamo andati a perdere eh Alle ore 900 e quell che era la la la trendline che stavamo seguendo da qualche giorno è andato sotto a richiamare molto vicino ai minimi del giorno precedente che erano a
16.875 punti ci siamo fermati a 16884 mercato è tornato su e guardate la candela delle 10 quella di fino a riportarsi sopra 17.000 con appunto brevissima distanza da quello che è il massimo storico toccato Poi dal mercato eh martedì scorso Quindi quando è arrivato a 17.50 piccolo dietrofront ma
Atteggiamento di massimi e minimi ancora impostati a rialzo quindi sentiment rimane bullish su questo mercato ehm e questo dà il là appunto ad una una possibile rottura anche di 17.50 punti Staremo a vedere come si comporterà da questo punto di vista l’indice tedesco che comunque è vicino ai massimi storici
Con un’economia che di fatto però sta facendo estremamente fatica a recuperare terreno eh in un contesto di inflazione mediamente più alta rispetto a quella vista nell’ultimo decennio un segnale diciamo preoccupante Eh forse per l’intera Europa Italy 40 invece in questo momento con gestione a ridosso dei 31.200 punti che è il massimo di
Periodo più interessante toccato eh mercoledì mercato che come vedete ieri è in fase di eh diciamo debolezze iniziale Anche qui si è avvicinato ai minimi del giorno precedente tenendosi a una distanza di circa 30 punti e ora stava ripartendo appunto è ripartito poi successivamente verso 31.2 anche qui atteggiamento un po’ di scarico
Debolezza Più che altro stamattina ma ci sta a questi livelli Insomma non è Non può essere neanche definita tale A dire il vero quindi mercato che rimane sempre a ridosso dei massimi quindi è pronto a sferrare l’ulteriore attacco per portarlo sempre più in alto questa è l’impressione Anche sull’indice italiano
Andiamo dall’altra parte dell’oceano invece dove l’sp 500 ha approfittato di rivedere il massimo con la candela di chiusura alle 9 vedete è andato leggermente sopra il massimo precedente che era 5000 punti è arrivato a 5002 punti eh E questo il mercato appunto poi si è avvicinato ed è rimasto ancora da
5000 punti rimane tonico nutto come questa Potrebbe cercare anche di sfondare ancora ehm questo questo elemento eh quest’area di resistenza Staremo a vedere ma strettissimo Trading range intorno ai massimi è un precursore di una forza sottostante pronta a sfondare questo questo livello per l’indice azionario più importante del mondo i supporti
Minimi di ieri a mercato aperto sono decisamente interessanti 4990 85 e poi si va più giù verso a quello che era il precedente Massimo che è anche ora qui però aggiorniamo sul nuovo livello interessante si aggiornano anche i livelli ovviamente di questo ritracciamento mento che era collocato
Eh che porta si spinge parte dai minimi di fine gennaio fino ai massimi di ieri a questo punto risucchiati qualche punticino vedete 4963 comunque rimane il primo supporto interessante da questo punto di vista questo 4975 do converge Ora invece questa trendline è il la primaria più interessante comparto
Tecnologico invece eh Ha tenuto botta e anche qui ha approfittato di rischiare un nuovo Massimo storico prima della chiusura In questo in questo caso 17.81 punti sopra il livello dei massimi dei giorno dei giorni precedenti Quindi continua ancora ad aggiornare i massimi storici e noi aggiorniamo anche i nostri
Livelli e mercato che rimane però diciamo è un questo Sembra essere un preludio un aggiornamento anche oggi di questi massimi perché vedete che rimane decisamente Impostato A rialzo con una Tenuta dei minimi che è sempre superiore a a massimi precedenti in questo caso quelli segnati tra venerdì lunedì e
Martedì vedete il minimo di ieri si è tenuto a debita distanza segnale appunto di forza ancora sui mercati abbiamo come area di supporto forse questo primo livello più interessanti il precedente Massimo storico delle ultime delle tre sedute da venerdì a martedì ehm e quindi questo è il primo
Livello da guardare per un possibile e una possibile discesa dei mercati come dicevo ieri appunto i tentativi di andare a ribasso fatti da molti di voi su questi livelli devono essere veramente centellinati a eh un piccolo movimento di mercato e non diciamo a discese più di largo respiro costruttive quindi questo è
Sicuramente una cosa da da evidenziare comparto invece valutario euro-dollaro vedete che rimane ancora a ridosso dell’area di 1 0780 la resistenza si fa sentire STC sotto questo livello andando a recuperare forza sotto 10740 e poi ritornando su adesso spingendosi fino a 1 07 e 94 mercato
Quindi che Eh cerca in qualche modo di ehm diciamo congestionare comunque vicino ai massimi si è abbassata la media mobile a 200 ore sotto l’1 08 10793 Quindi anche qui diciamo Ci aspettiamo che il mercato reagisca dia un segnale Comunque di Breakout se vogliamo per per uscire da questa fase
Di massimi e minimi che l’ha condizionato negli ultimi giorni come dicevamo le aste statunitensi sonoo andate bene quindi il dollaro ha tenuto botte ieri forse prima dell’asta Vedete un po’ di pressione l’offerta era aumentata tanto il biglietto verde si è rafforzato un pochino ma tiene comunque botte in
Questa fase anche di debolezza perché le aste sono comunque un passaggio un test importante per l’economia americana soprattutto per il tesoro che tra qualche settimana dovrà ritornare a discutere di quello che è il deito il tetto del debito innalzato a inizio gennaio per scongiurare il cosiddetto shutdown anche qui questo è un tema
Interessante perché eh probabilmente per tutta la campagna elettorale sarà qualcosa che verrà messa Sempre opportunamente da parte da parte del Partito Democratico e quindi attenzione a quello che accade da questo Su questo fronte perché appunto potrebbe essere un po’ una mina vagante se vogliamo nei prossimi mesi di campagna elettorale per
Biden sicuramente quindi ecco un elemento sicuramente da da attenzionare dollaro Yen vedete che approfitta di scalare ancora qualche posizione non c’è stato un grande effetto sullo Yen delle parole di weda di questa notte quindi il mercato rimane sotto pressione ha approfittato per scalare nuove nuove nuovi massimi siamo
Ai nuovi massimi qui che non vedevamo sempre da fine novembre qualche mezza figura in più fondamentalmente rispetto ai massimi toccati sino ad ora e Attendiamo di capire gli sviluppi sul mercato da questo punto di vista comparto delle materie prime l’oro in particolare in questo momento si difende
Bene ieri un altro tentativo di scossa sotto l’ara di 2020 Anzi sul supporto di 2020 vedete il mercato è andato a cercare il test a questo livello e poi è recuperato subito in scia poi un po’ come al movimento delle delle borse e quindi cercando di agguantare il 2035
Rimane ancora in questi Trading range e poi qui sui 2020 c’è una partita molto importante però ci aspettiamo e speriamo appunto che torni a a rialzare la testa per superare 2000 45 e quindi proiettare Arsi verso quelli che erano i massimi visti a inizio febbraio sui 2065 e petrolio invece che
Eh Ha avuto una buona progressione ieri sui 74 dollari ha si è sganciato finalmente Guardate il percorso più lineare che ha avuto negli ultime tre sedute e poi ieri l’apprezzamento importante verso l’area dei 77 si è fermato sui 76 che funge or da supporto ha rotto però quello che era
Il precedente livello interessante de $75 75,50 e adesso vede nuovamente la possibilità di tornare verso quello che sono stati i massimi di fine novembre avvicinati solo anche a fine gennaio sui $79 Diciamo tra 79 e80 La partita è molto interessante e a questo livello il mercato dovrebbe avere la capacità
Proprio di tornare vedete rotto anche supporto come supporto qui l’area de 7560 a fine a fine gennaio poi primo giorno di febbraio è venuto giù con un candelone importante andando a caccia dei 71 Eh quindi fermandosi un po’ prima forse quello che poteva essere il supporto più
Interessante sui $70 e la ripresa di forza sicuramente qui le tensioni in Medio Oriente si fanno in qualche modo sentire ieri un’altra brutta giornata di attacchi ehm Diciamo che l’area è è decisamente infuocata in questo momento si è sono riaccese le speranze Russia anche nei confronti dell’Ucraina Putin ha detto
Che è pronto a terminare la guerra se se se i paesi occidentali smettono di fornire munizioni ehm all’ucraina eh di fatto la la l’aiuto datoo da l’Europa Scusatemi dall’Europa gli Stati Uniti all’ucraina hanno forse prolungato un conflitto che inizialmente sembrava essere schiacciante Eh questo non per ovviamente
Avvalorare le speranze di Putin ma per per dire un po’ come sono diciamo Giustificare quello che può essere l’azione adesso e le parole di Putin no Quindi ovvero sia che probabilmente se smette se smettessero di fornire aiuti militari all’ucraina la guerra potrebbe smettere Putin sarebbe pronto appunto a
Terminare il conflitto nel paese e il problema è non sappiamo come nel senso lo schiaccerà definitivamente oppure cercherà una risoluzione all’interno dell’ONU con con l’Ucraina quindi diciamo i punti rimangono sicuramente dei punti interrogativi rimangono in questo momento e dovremo attendere maggiori dettagli in merito però ecco tra
L’Ucraina il Medio Oriente e gli Stati Uniti hanno attaccato per la prima volta chiaramente Israele dicendo che l’attacco nei confronti di amass è stato troppo ingiustificato troppo forte e quindi la rappresaglia è stata ingiustificata e quindi diciamo si stanno muovendo sullo scacchiere globale delle pedine molto importanti che in qualche modo
Potrebbero avere ripercussioni eh anche proprio sugli assetti geopolitici mondiali diamo un’occhiata al Natural Gas sprofonda ancora quindi sotto l’aria dei 2i il mercato continua a cedere terreno il minimo è siamo sui 50 mercato che non riesce a trovare più supporto Come dicevamo la stagionalità in questa fase non è certamente
Favorevole e i timori di un riscaldamento globale le temperature più alte della media in Europa in queste ultime settimane sicuramente non favoriscono Eh questo mercato Bitcoin invece eh che continua a correre dopo il buono spunto di mercoledì e ieri ancora seduti rialzi verso i 46,5 dicevamo era un po’ precursore questo sganciamento
Verso l’area di 48,6 che rimane la resistenza principale al momento oltre alla quale Eh lo scenario di un Massimo storico nuovo Massimo storico sarebbe un po’ più concreto torniamo sulle i listini europei in questo momento appunto tenuti a galla sempre con il dax sopra a ridosso dell’area dei 17.000
Punti vedete che ha un atteggiamento ancora costruttivo piccoli shock della mattina vengono riassorbiti poi nel corso del pomeriggio con l’apertura americana quindi il mercato rimane ben ben intonato sicuramente Ehm io non resto a me Non resta che ringraziarvi tutti per l’attenzione Vi auguro buona giornata buon Trading vi lascio la prossima settimana in
Compagnia di Massimo Colombo e ancora Buona giornata a tutti
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* Nei 12 mesi precedenti al 1 gennaio 2024.