Trading Titans: scopri le idee operative di Alan Hull
Bene Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar Io mi chiamo Roberto fuccaro e mi occupo di Educational Trading e investing in Fineco oggi come potete vedere insieme a me ho l’onore e il piacere di ospitare nuovamente uno dei più grandi Trader della storia moderna Alan al uno dei principali
Esperti del mercato azionario internazionale e ideatore della hall Moving average presente anche anche su Fineco X oggi condividerà la sua View sui principali mercati mondiali ci mostrerà perché ci troviamo davanti a un bullrun e come cavalcarlo alla fine della presentazione passeremo alle vostre domande che ci invierete via chat
Quindi se avete dubbi e domande scriveteci raccoglierò le vostre domande e alla fine del suo intervento faremo queste domande vi ricordo che avete la possibilità di cambiare il canale e lo potete fare in potete ascoltare questo webinar in lingua originale oppure attivare la funzione di traduzione simultanea
Cliccando sul tastino a forma di mappa mondo e scegliere il canale italiano dove sentirete la nostra interprete Soria Sultan che ringrazio per la sua collaborazione direi quindi di passare la parola a Mister h Buongiorno Alan Salve buonasera da te Grazie per essere con noi è un onore e
Un piacere veramente averti ancora una volta qui nel nostro webinar Fineco siamo pronti e siamo pronti per ascoltarti e al termine avremo spazio per le domande e le risposte a te la parola quando sei pronto poi condivid il tuo schermo Grazie Riuscite a vedere lo schermo sì
Bene bene Come state tutti bene grazie grazie per essere con noi oggi Oggi voglio insegnarvi come fare Trading nel mercato rialzista del 2024 cioè scegliere i migliori titoli nel miglior mercato azionario vi farò vedere in diversi punti esattamente come faccio io il Trading partiremo appunto vedendo come
Interpretare quelli che sono i grafici a lungo termine degli indici vi farò vedere i temi chiave che pilotano che guidano e trascinano i mercati nel 2024 qu su Quali mercati concentrarsi proprio in questo momento bene partiamo subito allora per dei Trader tecnici è importantissimo poter interpretare dei grafici a lungo termine degli indici
Quindi io inizio la mia settimana proprio lunedì mattina inizio proprio esaminando osservando questi Appunto di lungo termine degli indici Questo è il Fuzzi che vedete visualizzato sullo screen vedete che questo è un grafico mensile E considera appunto fino indietro risale al 2008 cioè il momento appunto della crisi mondiale finanziaria
È la primissima cosa che faccio ogni settimana cioè devo raccogliere un’immagine un’impressione del quadro generale Oggi possiamo trad in qualsiasi mercato di tutto il mondo la prima cosa che dobbiamo fare per questo è proprio guardare questi mercati e dobbiamo poter vedere quali di questi mercati sono in rialzo e quali
Sono in ribasso in calo ogni lunedì mattina quindi prima di fare qualsiasi altra cosa prima appunto di esaminare singolarmente i singoli titoli quando la mia mente è ancora molto lucida e pulita Ecco esamino questi grossi grafici degli indici per cercare di raccogliere veramente questa immagine nella testa sono in un mercato
In rialzo in mercato in ribasso o appunto in calo ora la cosa più importante e prima cosa che dobbiamo fare e chiaramente posizionare una Trend line una linea di tendenza primaria Questo è il grafico dell’S 500 vedete Appunto questa linea bianca spessa Beh questa è il Trend primario
Quindi la tendenza primaria a 1 2 3 4 5 se touch Points punti di contatto una trendline per essere valida una L di tendenza deve avere tre o più touchs punti di contatto stiamo esaminando dal 2009 come vedete fino al 2019 sono 10 anni 10 anni di attività di
Mercato questi e È molto facile diciamo posizionare questa trendline perché è molto ovvia È molto facile da fare ma ma è molto importante che lo si faccia con un set di questi grafici una serie di questi grafici di indici ogni Trader tecnico pertanto deve per forza avere queste questi grafici questa serie
Di grafici quindi la trendline primaria dobbiamo almeno avere tre touch Points è ovvio è ovvio dato che comunque abbraccia un orizzonte lungo così lungo di tempo questa linea rappresenta i fondamentali cioè quelli che sono i fondamentali di lungo periodo e soprattutto quelli futuri i Prospect del mercato americano l’sp 500 è
Direi l’indice principale negli Stati Uniti americano molte persone si confondono perché perché c’è l’sp 500 è la media industriale di Dow Jones il composito del Nasdaq e poi abbiamo anche il Nasdaq 100 quindi la gente non necessariamente capisce o sa qual è l’indice che deve studiare che deve analizzare
E l’indice americano più importante è proprio l’sp 5 come dice la cifra ha appunto 500 titoli che la costituiscono che provengono appunto dalla borsa di New York il nise e dal Nasdaq questo indice quindi abbraccia rappresenta entrambi i mercati di mercati azionari americani il Nasdaq e il Nis questi due mercati insieme
Hanno una capitalizzazione di mercato di pari al 50% di tutto il mondo pensate Dunque l’sp 500 rappresenta il 50% pertanto di quello che sono i mercati azionari mondiali solo da solo in quanto tale e questo è in assoluto l’indice più importante che noi prendiamo in esame l’sp 500 è importantissimo
Quindi il Trend di lungo termine rappresenta quelli che sono fondamentali sottostanti dell’economia americana un mercato azionario rappresenta l’economia sottostante a cui è collegata ed è questo quello che rende appunto questi grafici grossi di lungo termine così importanti bene allora diamo un’occhiata a questi grafici Qui abbiamo l’indice Fuzzi 100 vedete che tutti
Questi grafici sono creati con la piattaforma Fineco X sono facili da realizzare e una volta che li fti poi rimangono lì tutti questi grafici il London Fuzzi 100 è un indice di cui uso i grafici mensili quindi in rosso dove c’è il cerchietto vedete che ho indicato One
Month cioè un mese in alto a sinistra ecco quando guardo questi grafici di indici In realtà vado a cercare chiaramente quelli che sono delle tendenze di lungo termine quindi mensili solo oppure settimanali non mi interessano quelli giornalieri e non sono neanche interessato Diciamo in quello che è appena successo negli ultimi 6
Mesi quindi questo grafico risale fino al 2007 è lo stesso grafico Tra l’altro che io Analizzo ogni ogni settimana devo ricordarmelo devo addestr armi allenarmi per cercare di capire quello che sta faccendo in questo momento questo mercato allora guardiamo 1 2 3 4 4 e mezzo touch Points punti di
Contatto questo direi è una trendline primaria molto valida vedete che si Qui si è rotta con il crollo del covid durante la l’inizio della pandemia questo perché è successo è successo proprio perché appunto sono cambiati fondamentali in quel momento le industrie hanno chiuso i battenti c’era tantissima incertezza su tutto e quindi
I fondamentali di lungo termine si sono spezzati a quel punto è emerso un nuovo paradigma un nuovo paradigma proprio in questo punto tanta tanta incertezza quindi la trendline primaria è stata spezzata in questo punto e il mercato è scivolato in Basso ed è scivolato proprio indietro pensate a dove praticamente si piazzava
10 anni prima quindi ha cancellato diciamo dalla faccia della terra un decennio di crescita di capitale di incremento il Fuzzi Eh non si è ripreso Nel 2020 ma si è ripreso Appunto nel 2021 e poi in realtà Veramente ancora non è veramente riuscito a salire al di sopra di questa trendline primaria
Questa trendline primaria non non non non agisce da supporto per questo mercato azionario oscilla si muove tutto intorno nei dintorni di questa appto trendline primaria quindi questo non è molto positivo Invece quello che io vorrei poter vedere è questo Cioè un mercato che si muove e va al di sopra della Trend line
Primaria Questo è il dax tedesco è quello quando lo Analizzo Io voglio vedere un grafico di questo tipo anche qui risalgo al 2007 Guardate che questa è roba grossa è un grosso grafico è veramente Ovvio ho un punto di contatto un touch Point du touch point 3 touch Point 4 e
Quindi questo grafico direi una questa linea estremamente valida il covid il covid ha spezzato il Trend ha rotto tutte le linee di Primary Trend nel mondo perché ha veramente buttato per aria quelli che sono i fondamentali mondiali Quindi tutte queste trendline si sono tutte rotte spezzate però si
Sono riprese lo vedete qui la ripresa e poi nel 2022 con il conflitto appunto della Russia che ha invaso l’Ucraina quindi in Europa orientale l’embargo commerciale le restrizioni sulle forniture energetica e tutte queste cose hanno esplicato un impatto negativo sulla Germania quindi la trendline primaria Anche qui si è rispe proprio per questo
Punto gli investitori sono assolutamente Incerti non sanno quello che succederà e a questo punto il mercato balzato di nuovo e potete vedere in che modo il mercato segue semplicemente un canale lo vedete questo canale e adesso siamo prossimi proprio al vertice di questo range di trad quindi questo veramente è un buon
Mercato in buona salute qui vediamo il MIB Fuzzi per la borsa italiana uno 2 3 eh 2,5 Se volete 2 e mezo 3 e Meo touch Points e questa è una trendline valida anche qui vedete l’azione del covid che non ha dimenticato di spezzare la trendline primaria ha cambiato i fondamentali sottostanti eravamo
Assolutamente incerti e anche voi lo sareste state il mercato però si è ripreso ha ritestart tenuto e quindi a questo punto noi sappiamo che questi fondamentali di lungo periodo sono ancora in Tatti io non faccio Trading non investo In un mercato di questo tipo però posso dire guardando questo grafico che questo
Mercato che possiede veramente un sostegno una base di fondamentali molto solidi E adesso cosa fa sta rompendo il massimo il top vediamo appunto che c’è un Breakout una rottura verso l’alto che ottimo Questo vuol dire che sta diventando un mercato che rende più profittevole perché sta rompendo verso verso
L’alto Comunque è ancora molto lontano diciamo da quella che è la Trend line primaria e quindi diventa anche più rischioso quando facciamo Trading e investiamo in questo mercato adesso dobbiamo prima verificare di aver utilizzato gli stop losses cioè uno stop che ferma la perdita lo stop Loss passiamo all SP 500 adesso qui
Vedete che uso un grafico come vedete da qui in alto settimanale One week perché Perché è più ricco di informazioni diciamo rispetto a quello mensile se Guardate un grafico di un indice ogni settimana Poi passato quello mensile scoprirete facendo un confronto che quel grafico entrerà in Focus magari non so
Ogni settimana ogni ogni ogni mese torniamo ora al Fuzzi Ecco questo grafico si esplica al meglio quando lo si guarda ogni mese a un grafico mensile l’sp 500 invece veramente esplica il massimo della sua efficacia al meglio quando appunto è settimanale non mensile e anche qui molto importante
Guardate i touch Points 1 2 3 4 4 touch Points e questa è la trendline la linea di Trend primaria l’sp 500 sta Ha rotto si allontana dalla trendline primaria recentemente ha superato anche questo punto Massimo qui questo è molto importante molto importante perché questa Massimo precedente qui gli investitori che hanno
Comperato qui hanno avuto una perdite quando il mercato appunto ha ripreso ed è ritornato a questo livello questo piccolo ritracciamento in rosso che vedete qui questa candela Rossa bene Poi c’è stato un ritracciamento perché Perché la gente che aveva investito in qua a questo livello alcune di questi investitori avrebbero venduto perché non
Erano soddisfatti come investitori e vogliono un rimborso al 100% quindi hanno venduto ma l’sp 500 ha superato questo livello e adesso ha rotto per entrare in un nuovo Massimo Questo si chiama Blue Sky l’sp 500 adesso sta scambiando in zona Blue Sky cielo blu e questa è una cosa ottima
Direi Questo è il nck giapponese il 225 il nck 225 è ancora qui io esamino un grafico ma settimanale si vede bene come ho individuato questo grafico all’interno di un canale di un Channel potete vedere di nuovo il covid che ha spezzato che ha rotto questa trendline
Primaria Ma l’ha compi la La Rotta rotta tutti i fondamentali in quel momento lì completamente spezzata però si è ripresa ha recuperato in fretta ecco perché così rapidamente Grazie a tutti gli stimoli che ha ricevuto che sono stati iniettati in questo da parte delle banche centrali
E dei governi del mondo e il governo giapponese ha messo il 22% del PIL anuale li ha inati poati nell’economia per la ripresa dal covid Quindi vedete ripresa rimbalzo ridiscende e adesso di nuovo ha rotto il il massimo Questo è un mercato quindi che è ottimo se sei un investitore giapponese ha cambiato
Personalità la borsa italiana quindi ha cambiato la sua personalità Questo è un mercato che ha cambiato anche lui in questo momento la sua personalità e quindi dovete utilizzare chiaramente uno stop Loss come dispositivo Se non volete dare tutto il vostro denaro e regalarlo al mercato perché potrebbe ritornare giù in
Direzione di questa trendline primaria Io preferirei usare uno stop Loss e evitare di avere questo questa situazione Questo invece è langang Seng è l’indice di Hong Kong hangeng in assoluto è il grafico più volatile diciamo indice più volatile al mondo c’è un touch Point du touch Point tre touch
Point questo grafico mensile noterete appunto l’ampiezza l’ampiezza della operazione di trading della contrattazione molto ampia E questo vuol dire che c’è forte instabilità su questo mercato i rialzi e ribassi sono molto in disaccordo qua cosa è successo vedete che qui ho indicato con un cerchio nel
2019 quello che è successo è che la Cina la Cina mainland appunto continentale ha cominciato a riassorbire Hong Kong quindi i fondamentali di Hong Kong sono mutati in quel momento gli investitori sono hanno cominciato a capire che tutto stava cambiando però non non sappiamo come stanno cambiando le cose e quindi
Alla fine il mercato cosa ha fatto ha rotto attraverso la trendline primaria scendendo perché che i fondamentali sottostanti di Hong Kong sono cambiati e sono cambiati per sempre questa linea non è più valida non sappiamo Appunto cosa intende fare con Hong Kong la Cina continentale dal punto di vista economico quindi gli
Investitori di Hong Kong hanno sulla propria testa che Grava un massimo della incertezza quelli che hanno comperato il mercato da questo minimo diciamo a 15.000 sono saliti fino a 22.000 e 500 e sono a caccia del Deal dell’A affarone Ma ve lo sconsiglio perché qui c’è una completa incertezza quindi il mercato
Guardate qui è ritornato ridisceso di nuovo a livello 15.000 Se volete fare una caccia all’affare lo si fa quando c’è un rimbalzo dalla trendline primaria non lo si fa qua non lo si fa quando si rompe come dicevo attraverso e verso il basso la trendline primaria questo è bruttissimo
Ma chissà Noi non sappiamo quello che succederà a Hong Kong E allora perché magari andare a caccia di Affari di Deal eccetera quindi questo è stato un mercato quello di comprarsi mercato in quel momento lì i fondamentali di Hong Kong si sono rotti e per sempre io non
Voglio fare Trading operare su questo mercato non voglio trovarmi in questo mercato Analogamente la stessa cosa non voglio neppure neanche fare Trading e essere operativo in Cina questo è l’indice composito di Shanghai della Cina si tratta di un indice che è anche lui estremamente volatile ma piano piano gradatamente sta cominciando a
Scendere la cosa che è più importante è che abbia rotto appunto la sua trendline primaria lo vedete qui 1 2 3 contiamo 4 5 touch Points delle trendline primarie validissime Tra l’altro ben diciamo corrisponde al gdp annuale a livello di crescita però è rotta è spezzata la
Cina ha moltissimi problemi a livello di fondamentali Beh è problema chiaramente dell’immobiliare dello Sviluppo Immobiliare ma il partito centrale cinese Adesso ha messo come priorità la politica sociale Appunto su quella economica la politica sociale per loro è più importante della politica economica per il partito Quindi guardando da vicino e
Zoomando un attimino appunto la situazione del composito di Shanghai dell’indice Cosa vediamo vediamo qui che qui ha toccato è rimbalzato e poi è ridisceso è rical e ha passato un mese praticamente sulla trendline primaria cercando appunto di ritornare su e poi è crollato di nuovo e a questo punto sta cercando di
Riprendersi quindi potrebbe ritestart di questa trendline deve andare al di sopra deve riprendersi Deve recuperare quei fondamentali invece langang Seng come indice e l’indice Shangai hanno rotto la loro trendline primaria si tratta di mercati dove io non voglio fare Trading l’sp 500 in realtà ha fatto un trend
Ancora più ripido se torno al 2009 e questa è la trendline primaria vecchia quella precedente Questa è quella nuova è ancora più ripida guardate in realtà Quindi questo è un mercato che è migliorato Cioè è migliore rispetto a a prima e ora è molto importante farsi questa domanda ma perché perché il
Mercati americani azionari salgono sempre più rapidamente più velocemente quindi considerando questi grossi grafici di lungo periodo le motivazioni devono essere molto molto ovvie questa è roba ovvia è molto semplice Allora quali sono i temi se come Trader io posso individuare un tema dominante Questo è il modo più facile
Per F Trading perché se il mercato è prevedibile guardo i tecnici cioè i livelli tecnici e vedo che il mercato è in rialzo e anche rapidamente e posso vedere che ci sono dei temi cioè delle ragioni fondamentali acciò che questo avvenga Beh se così è il mercato è molto prevedibile
È una rarissima opportunità questa per un investitore ma anche per i Trader che possono appunto guadagnarci molto Allora sono tre i temi chiave che in questo momento sono operativi negli Stati Uniti il primo tema è questo Cioè il presidente americano Diciamo quello che è adesso presidente l’attuale si sta ricandidato per una
Rielezione il presidente biden quindi ha controllo diretto sulla politica finanziaria governativa si chiama politica fiscale quella finanziaria ha un’influenza indiretta sulle banche centrali la banca centrale che ha creato Chiaramente la politica monetaria e finanziaria quindi ente ha un è molto un influential cioè molto può influenzare tantissimo Diciamo quello che succede nell’economia
Lui non vuole che il mercato azionario crolli o scenda vuole che il mercato azionario salga vuole che si presenti bene perciò quando c’è un presidente attuale che però appunto si prepara a ricandidarsi per la prossima elezione questo ci dice che ci sono delle persone molto potenti e forti al governo che
Vogliono Vogliono che i mercati finanziari salgano Guardiamo questo pattern questo modello e risaliamo al addirittura all’epoca del presidente Roosevelt il grafico che vedete qui sullo schermo rappresenta il mercato azionario l’indice del mercato azionario con in sovrapposizione appunto tutti secondi mandati presidenziali dei presidenti risale appunto al 1930 le colonne verticali come vedete
Rappresentano appunto i secondi mandati del presidenziali in blu o viola vuol dire che i democratici che sono i democratici invece in rosa vuol dire che il presidente apparteneva al partito repubblicano ma questo non è importante quello che invece è importante è che cosa sta facendo l’indice Guardate appunto a sinistra Ecco qui
Proprio notate che sta salendo Sale sale sale sale sale e sta salendo sta salendo Quindi ogni volta che un presidente in carica Eh appunto si prepara eh per una rielezione il mercato fin dai tempi di Roosevelt sempre e Da sempre è salito anche se e perfino Nel 2020 l’anno del covid
Quando Trump si stava preparando per la rielezione e il mercato anche lì è salito in quell’anno Quindi questo è il primo tema chiave il secondo tema molto importante tema chiave anche questo è quello dell’inflazione e del ciclo dei tassi di interesse il grafico che vediamo qui rappresenta l’inflazione negli Stati
Uniti e direi che ha di gran lunga superato il proprio Picco il proprio Massimo Beh se questo succede se l’inflazione supera il proprio Picco Allora i tassi di interesse superano il proprio Picco e quindi poi si spera chiaramente che prima o poi comincino al a discendere a calare quindi questo
Problema sarà alle spalle non non dovremmo più preoccuparci a questo punto appunto di un innalzamento dei tassi di interesse un rialzo dei tassi di interesse fanno male ai mercati azionari Perché i dividendi devono seguire corrispondere al Trend dei tassi di interesse Quindi se i tassi di interesse salgono Allora i dividendi e la
Distribuzione dei dividendi appunto distribuiti dalle Azi anche loro dovranno salire altrettanto E l’unico modo per farlo accadere che questo sia possibile è che i prezzi delle azioni scendano quindi un rialzo dei tasse di interesse fa molto male ai mercati azionari ma ormai questo è superato ormai il passato alle spalle come dicevo
Perciò questo va molto bene e non dobbiamo più preoccuparci di questo aspetto terzo tema arriviamo al terzo tema chiave qual è È chiaramente l’emergente Boom nella intelligenza artificiale le questo è Boom un’esplosione che è tanto grande e grossa quanto quella di internet potenzialmente addirittura al punto che la scorsa settimana
Nvidia un titolo Nasta e guarderemo poi il grafico su Nvidia hanno annunciato un trimestrale appunto la scorsa settimana da parte dell’azienda e nell’ultimo trimestre hanno triplicato il proprio fatturato ed è solo l’inizio eh E questa questo Boom della eae veramente siamo Decisamente solo all’inizio biden non si sogna di
Fermarlo non è che getterà acqua sul fuoco non è che lo frenerà questo Trend questo Boom perché se il boom dell ai spinge verso l’alto il mercato il presidente biden Sarà felicissimo anzi A questo punto magari farà un passo indietro lo permetterà Anzi addirittura lo spingerà lo promuoverà quindi tre
Sono i temi chiave come dicevo per il mercato americano affinché possa salire e dato che il boom della ai è in virtù proprio di questa crescita esponenziale Questo spiega perché il Nasdaq dove sono quotati tecnologici Ecco perché il Nasdaq è tra tutti il mercato in più rapidissima crescita al mondo è qui dove
Il mercato rialzista del 2024 si trova in momento proprio lì ed è qui dove gli investitori e i Trader dovrebbero mettere il focus della loro attenzione proprio ora parliamo del mercato Nasdaq vogliamo concentrarci su questo l’indice Nasdaq 100 quindi è più importante del Nasdaq composite composito perché l’indice Nas 100 è
Veramente come dire pieno di tecnologici il Nasdaq 100 è l’indice che cresce più rapidamente in tutto il mondo in questo momento possiamo fare trading in due modi Su questo possiamo farlo attraverso gli etf sopra l’indice Ma possiamo anche farlo direttamente sui titoli in Nasdaq sulla piattaforma Fineco Allora vediamo un
Attimino cosa si può fare se usiamo invece gli etf Eccoli qui Questi sono gli etf che sono raccomandati sulla piattaforma a fine Eco tracan appunto il Nasdaq 100 come indice e sono coperti contro il rischio di cambio contro l’euro c’è hing questo è molto importante Io non
Voglio fare Trading sulla valuta ma su mercati azionari mi piace utilizzare appunto de etf giati coperti a indice che hanno meno volatilità che non quando si fa Trading coi titoli singoli individuali e tra l’altro in questo caso non mi devo neanche preoccupare del anche del tasso di cambio della valuta dove sta andando
Eccetera ora se si vuole fare TR sui titoli singoli si può fare per l’amor di Dio tranquillamente è possibile anche eggiare la posizione valutaria anche qui però è una complicazione che francamente non mi interessa di cui non voglio preoccuparmi e però poi vedremo anche i titoli singolarmente il vantaggio quando
Fai Trading sui titoli individuali è che così facendo Hai una migliore performance rispetto all’indice Certo se sei uno stock picker anche molto Bravo evidentemente Quindi questi Trade etf sul piattaforma Fineco hanno una copertura un Edin valutario quindi sono quelli che sono i più idonei i migliori Tra l’altro in
Australia noi abbiamo il Nasdaq 100 gli etf indice sul Nasdaq 100 con un egin valutario per il dollaro australiano e tutti i miei clienti erano lì proprio dallo scorso anno proprio nell’indice sono così rialzista appunto sul mercato Nasdaq 100 fino a questo punto pensate Quindi io raccomando veramente caldeggia di
Utilizzarlo quando poi invece facciamo Trading su prodotto derivato come per esempio l’etf facciamo Trading sul future o sulle opzioni oppure i cfd Trading e operazioni sui Warren per esempio Ecco tutti questi appartengono alla famiglia dei derivati e gli etf sono un derivato ogni derivato ha un uno strumento finanziario sottostante il Nasdaq
100 è il sottostante a livello di strumento finanziario per questi etf ed è questo quello che dobbiamo studiare non si studia non si analizza il derivato ma quello che si studia e si analizza è il sottostante attenzione quindi in questo caso il sottostante è il Nasdaq 100 come dicevo e vedete
Appunto questi Questo è il mio questo è il mio grafico settimanale del Nasdaq 100 ed è questo quello che noi analizzeremo però abbiamo bisogno di una tecnica di trading per fare Trading bene C Arriviamo adesso il metodo che preferisco in questo momento è questo fare Trading sul Nasdaq con uno stop Loss di
Dao Secondo la teoria di dao char dao verso la fine appunto del 1800 ha osservato questa cosa ha osservato che i mercati in rialzo rialzisti possono avere dei picchi più alti e dei minimi più bassi quindi massimi più alti e correggo appunto dei minimi più alti Guardate il diagramma a
Sinistra a sinistra potete vedere appunto che c’è un trend rialzista potete vedere che i massimi sono più alti ma anche i minimi lo sono quindi picchi più alti e traff quindi minimi più alti Supponiamo che uno di questi minimi uno appunto dei livelli minimi si rompe e cioè Supponiamo che il mercato scende
Velocemente rispetto al minimo precedente Allora si rompe anche il Trend rialzista e questo si chiama stop Loss di Cioè tu Piazzi il tuo stop l a quello che era il ritracciamento settimanale precedente questa tecnica ha sempre funzionato No non sempre questa è una tecnica che sta funzionando ora
Sì ma questo non vuol dire che io in questo momento sto dicendovi di utilizzare questa tecnica per tutta la vita per sempre i mercati bate bene cambiano i TR Trader devono cambiare insieme ai mercati che cambiano e quindi funziona ora sì e vi raccomando di utilizzarla ora adesso in un mercato però bullish
Rialzista i Trader spesso testano delle strategie di trading su 10 su 20 anni e questo è un errore i mercati sono dinamici cambiano personalità come dicevo Anzi e quindi anche noi dobbiamo cambiare Conor non esiste un’unica soluzione per fare il Trading questa strategia che sto utilizzando in questo momento vera
Raccomando verrà caldeggia ma ora in questo momento allora diamo uno sguardo Questo è il grafico settimanale Nasdaq e potete vedere appunto dove ho posizionato il mio stop Loss mercato sta salendo vedete poi ritraccia qui Rolla las il la massima precedente una volta che appunto va al di sopra è lì
Che io posiziono il mio stop Loss in questo momento si trova in un momento di pullback di ritracciamento poi quando riprenderà ridec coler io sposterò questo stop Loss e lo farò salire fino a qui è così che funziona il lo stop Loss di dao Allora se io mi compro l’indice
Ora intorno a 18.000 punti metto lo stop Loss qui a 16.300 punti Quindi io Questo vuol dire che sto rischiando 1800 punti 1800 punti che equivalgono più o meno a un 10% cioè io sto sostanzialmente mettendo a rischio un 10% se ho 00.000 da usare per il mio Trade e sono
Disposto a rischiare 000 questo rappresenta il 50 no scusate il 5% è il 5% Quindi a questo punto posso mettere la metà del mio denaro del mio patrimonio in questi etf il 50% o €50.000 rischiando €5000 quindi 10% è così che facciamo la gestione del rischio ci sono 100 titoli
Nell’indice se facciamo Trading sui titoli come dicevo individuali singoli rischiamo solo un 2% per titolo quando facciamo invece Trading sugli etf possiamo rischiare fino al 5% Ok allora questo è un metodo che funziona bene al momento sul Nasdaq 100 quindi probabilmente funzionerà bene anche sui titoli singoli su quelli del Nasdaq
100 ogni volta che si testa un sistema di trading quale che so sia dovreste sempre testarlo sul l’indice sistemi di trading tecnici sempre in prima battuta sull’indice e se funziona nell’indice probabilmente funzionerà anche sulle azioni cioè Sul sui titoli che costituiscono l’indice pass funziona sull’indice in prima battuta eh Allora non usatelo per
Cortesia anche sui titoli singoli per questo è molto importante da ricordare No dovete sapere che non c’è una copertura contro valutaria quando comperate direttamente appunto dei titoli americani dovete essere consapevole del fatto che anche qui appunto dovete gestire anche il tasso di cambio in euro piuttosto che altro bene
Guardiamo allora alcuni titoli dei grafici proprio su azioni Questi appartengono appunto al Nasdaq 100 a questo indice sto usando un grafico settimanale E allora qui potete notare che sta salendo Poi ritraccia in rialzo in ritracciamento e ho piazzato qui lo stop Loss Sì sale però adesso in questo momento sta un po’
Lateralizzato se dovesse scendere al di sotto di questo livello a questo punto Io vendo Se invece riprende il decollo eh sposto fino qui in alto il mio stop Loss questo è Advanced micro il titolo Eccone un altro Qui abbiamo Google Allora qui vedete rialzo calo rialzo ribasso rialzo flessione eccetera
E questo tipo di grosso crollo n mese di novembre avrebbe potuto innescare un stop Loss avremmo venduto Allora quando il mercato ha rotto più in su qui ce lo siamo ricomprati questa è un’altra parte del Trading del processo si compra si vende si compra Si vende proteggiamo così il nostro
Capitale la stop Loss attuale attualmente È posizionata qua su Google e attualmente è in una fase di pullback di ritracciamento al momento magari Sembra più facile di quanto in realtà non è a volte va detto Cioè non è così ovvio quando mettiamo e dove mettere lo
Stop Loss di dao e ci potrebbero essere situazioni di questo tipo qui è ovvio d’accordo Sale scende sale in rialzo metto lo stop Loss qui e attualmente come vedete è in fase di ritracciamento se rompe un nuovo Allora sposto nuovamente il mio stop l qui in in alto questo è facile diciamo come
Caso ma nel caso di Nvidia e questo è il produttore di chip della ai quindi è difficile da trattare questo titolo perché è un titolo estremamente aggressivo da fare Trading sul grafico settimanale quindi qui è un rally un rimbalzo questo non è un trend rally È un
Rally Sale sale e poi sale e continua a salire qui sale e scende sale e scende nel caso di auto da sale Ma poi ridiscende no E questo invece no rimbalzo Sale sale non fa altro che continuare a salire Allora se dovesse usare appunto Il lo stop Loss di dao su
Questo grafico giornaliero Scusate settimanale settimanale sare troppo distante dal mercato rischio più del 30% del mio denaro è troppo è troppo lontano quindi devo cambiare appunto la periodicità devo appunto Adattare il grafico all strategia la piattaforma fco X Beh mi permette di fare settimane 2 3 giorni Un
Giorno lo vediamo su tre giorni e posso fare Trading su Nvidia Ecco Il pullback ritracciamento che è molto più vicino al mercato Quindi non è tornato qui a 500 sotto 500 è proprio in alto qui quindi grafico settimanale non funziona in questo caso ma quello a tre giorni Sì che funziona
Vedete io non lo posso fare in Australia perché non ho Queste capacità diciamo nel mio grafico il mio sistema di grafici non posso farlo ma la piattaforma di fco x è in grado di farlo Quindi vedete che vantaggio è ottima Questa è abbastanza ovvia è cdw
Anche qui c’è un rialzo un calo un rialzo un ribasso ho messo qui il mio stop ly dao e di nuovo Sale scende non è salito sufficientemente Io voglio che vada ancora più in su prima di decidere di spost in alto il mio stop Loss Questa è
Sintas vedete il Trend in rialzo rialzo in calo avreste potuto utilizzare questa lateralizzazione questo consolidamento come stop Loss di dao sale scende e l’ho messo qua lo stop è abbastanza ovvio sale ANC nuovamente non si è spostato verso l’alto non è salito sufficientemente abbastanza Non sono soddisfatto fino a
Quando il prezzo salirà ancora più in alto l’ultimo Eccolo qui è la Lam Research Guardate ecco mettere il lo stop Loss Non troppo vicino al mercato perché sono qui a 740 Come vedete non a 944 Quindi a questo punto il settimanale per lo stop Loss non funziona passo Allora a un
Grafico di 2 giorni Guardate rialzo ribasso Sale scende sale e scende ed è lì che metto il mio stop Loss quindi Questo spiega perché poter eh cambiare la periodicità Eh come dire il grafico periodico del a disposizione è un’ottima cosa ed è fantastico poterlo fare proprio sulla piattaforma Fineco X ogni
Giorno 2 giorni 3 giorni una settimana e un mese Grazie per l’ascolto e a questo punto se avete delle domande sono qui per voi grazie mille grazie mille Alan e direi che sono arrivate Un sacco di domande quindi ne ho selezionate alcune quindi cercheremo di dare risposta alle vostre
Domande Alan You Me Alan Ah ok perf Mi senti Sì perfettamente italian Channel ok La prima domanda che ho selezionato per voi per visto che abbiamo parlato di appunto di di azioni se ci puoi spiegare come identificare un entry Point [Musica] Alan moltissime domande le ho selezionate vediamo la prima domanda se la
Trovo un ent punto d’ingresso quando il mercato tocca un nuovo Massimo Allora quando sale poi ritraccia il mercato e poi ritocca nuovo Massimo Questo si chiama setup cioè il Trend il Trend è il nostro setup Si chiama così il Trend come Trader abbiamo un setup e un trigg
Cioè il punto che innesca il punto di ingresso però dobbiamo cercare un bel Trend ci piace il Trend E allora cerchiamo appunto la rottura dell’ Upside Della Salita ritraccia comincia nuovamente a risalire poi quando fa un nuovo Massimo è lì che si entra è questo il trigger di entry il punto di
Ingresso ehm mentre passando invece a quello che è lo stop Loss ehm in base a quella che è la teoria di dao che tu hai spiegato lo stop Loss è eh posizionato sulla chiusura del precedente ritracciamento oppure sul ehm oppure quando ehm sul minimo precedente ok Eh Alan sta ripetendo in italiano la
Domanda i Trader non sono d’accordo su questo io ho detto in chiusura al close altri invece lo posizionano diciamo al minimo precedente io uso il close la chiusura perché la parte più importante di una candela è il corpo della candela la parte la punta sia in alto e
In basso sono definiti Appunto dai momenti di Bull e B estremi ma diciamo è lo smart Money che chiude il mercato quello emozionale Invece quello che apre il mercato il denaro emozionale quindi chiaramente l’apertura corrisponde al denaro emozionale la chiusura invece corrisponde riflette il denaro intelligente quindi io voglio
Fare TR Trade con il denaro Smart Se il mercato quindi va al di sotto il punto di chiusura Questo vuol dire che il mercato è dato sotto lo smart Money denaro Smart e se chiude sotto questo vuol dire che il nuovo denaro Smart ha una View diversa rispetto a quello vecchio
Quindi io uso il close la chiusura Grazie Molto interessante veramente quello che ci hai detto una cosa molto interessante quindi che poi andremo ad approfondire nel webinar che faremo con il con la practice che è appunto la differenza che c’è tra l’apertura e la chiusura di mercato dove L’apertura è
Più guidata dalle emozioni di mercato mentre la chiusura è più guidata da quelli che sono gli investitori istituzionali gli Smart Money che ci sono in questo momento comunque questa cosa l’ andremo ad approfondire durante il webinar che faremo Alan tornando indietro con la presentazione perché non consideri le ombre quando tracci una trendline
[Musica] Alan andiamo alle prime slide ci hanno chiesto perché Noni appun ombre quando tracci una trendline la regola è che non puoi spezzare un body un corpo tagliare il corpo di una candela quando stai mettendo posizionando una trendline E questo perché il corpo della candela è una parte molto importante candela
L’ombra è meno importante a volte Ah sì a volte uso le candele Scusate Le ombre a volte però non le utilizzo le ombre a volte può succedere E va bene così però in questo caso c’è bisogno di tre touch Points E non bisogna mettere la trendline attraverso il corpo della
Candela Questa è la regola importante ok se si usa quindi l’ombra e si usano molte ombre per settare per stabilire la trendline Questo vuol dire che bisognerebbe forse usare un grafico settimanale che non è a fuoco oppure dobbiamo usare un grafico mensile magari perché il grafico di prima non è in
Focus allora guardiamo il Fuzzi vedete Queste sono le Shadows le ombre Eccole qui ombre ombre se andiamo a settimanale non si può neanche mettere una trendline perché questi corpi scendono sotto qui e non è neanche non è neanche possibile posizionare la trendline quindi per vederne il focus
Cioè si evidenza a livello mensile se uno usa quindi molto le ombre per stabilire le Trend voglio dirvi in fuoco meglio Diciamo e centrare meglio il vostro grafico a livello periodico Perfetto allora passiamo alle ultime due domande la la prima cosa ne pensi del mercato australiano e delle commodities in generale non
Bene negli anni recenti il mercato australiano devo dire Non ha performato bene recentemente negli anni recenti la fase era quella di un calo lento ci troviamo comunque in un’economia basata sulle commodities sulle materie prime e il mercato lo riflette questo entrando piano piano in un mondo invece in un mercato un età diciamo
Guidata dalla tecnologia le commodities le materie prime diventeranno sempre meno importanti direi che in Australia stiamo un po’ facendo fatica seguiremo il mercato americano tutti noi seguiamo il mercato americano sono e rappresentano il 50% dei mercati mondiali quindi per forza seguiremo questo mercato ma non faremo Trading nel mondo moderno possiamo fare
Trading in qualsiasi mercato del mondo perché farlo in Australia e non negli Stati [Musica] Uniti e direi che facci un pochino però dei trading in Australia ma solo poco lo faccio in Australia bene per non cadere nel l bias Ok l’ultima domanda e poi salutiamo Alan ehm Abbiamo assistito al Boom
Dell’intelligenza artificiale quindi ehm Quale quale azione preferisci in questo Ettore o se preferisci l’etf per esporti su questo settore last are Boom Which stocks do you prefer in this Sector or If you pref op ma per i titoli singoli individuali Vabbè sono chiaramente i produttori di chip Sono
Loro che chiaramente dirigono i benefici a loro favore però ci sono altri settori che stanno adottando più velocemente appunto l’ai Ed è proprio questo quello che lo rende un momento di Boom entusiasmante Noi non sappiamo quanto sarà grande questo momento di esplosione non sappiamo quali sono i settori che
Saranno più coinvolti da questo mo delle dobbiamo stare attenti osservarlo attentamente quindi parlando di un boom Il punto è che non ci può essere un limite alla salita all Upside Quindi tornando appunto al Boom cinese all’inizio del millennio nessuno sapeva quanto sarebbe stato grande cioè quello per esempio dell’edilizia quanto sarebbe stato
Grande nessuno lo sa nessuno è per questo che è stato un boom Perché quanto poteva essere grande ai quanto sarà grande come fenomeno Ma chi lo sa non lo sappiamo perché non sappiamo quale potrà essere l’impatto che avrà quindi in questo momento ci sono i chipmakers quelli che
Fanno i chip naturalmente è ovio ma a parte i produttori di chip chiaramente dovremmo avere il grosso del portafoglio messo negli etf perché noi sappiamo che le Nasdaq 100 è un punto focale per le quindi gli etf sul Nasdaq 100 Perfetto Grazie mille Alan quindi siamo giunti allusione di questo
Webinar io ringrazio veramente tanto Alan per la sua collaborazione e per essere stato qui con noi e ringrazio anche Soria per la sua professionalità Vi ricordo che faremo un webinar con la practice Session metteremo in pratica quello che ci ha detto Alan il il webinar sarà il 5 di
Marzo lo lo potete trovare nella nostra lista di webinar Fineco e quindi vi invito a iscrivervi così se avete ulteriori domande da fare le potete fare direttamente a me e cercherò appunto di rispondere Thank you so much Alan for your partecipation Grazie Grazie veramente sinceramente Alan per la tua
Partecipazione n il tuo contributo per la tua competenza e professionalità per la disponibilità di condividere veramente il tuo ruolo ruolo importante nel cercare appunto di ottenere il massimo successo quindi buona serata perché per lui è sera e grazie grazie a tutti Ciao grazie arrivederci
Webinar del 29/02/2024