Analisi dei Mercati 29 02 2024 – Focus sullo Yen Giapponese
Buongiorno a tutti ragazzi nel podcast di oggi facciamo nuovamente un Focus sullo Yen perché secondo me è una tematica molto interessante che oggi sta dando dei segnali di risveglio Allora partiamo dal presupposto che il mercato è abbastanza addormentato e quindi dobbiamo trovare anche degli spunti che siano interessanti e che siano validi vi
Lascio una riflessione attenzione che oggi siamo all’ultimo giorno del mese quindi ci possono essere dei rebalance di portafoglio e soprattutto da domani in poi possono partire dei movimenti eh più direzionale cioè arriviamo alla fine del mese cerco di prendere il massimo che c’è fino alla fine di questo mese
Per poi andare avanti fino a poco tempo fa ho visto che le rotazioni tendenzialmente erano più su base trimestrale cioè si ragionava di trimestre in trimestre invece adesso si chiamo siamo diventati tutti i pazzi schizofrenici si tende a fare delle rotazioni o dei cambiamenti abbastanza importanti anche durante il il mese
Quindi si decide di fare una strategia Più che altro di natura mensile e il mese successivo si tende a variare quindi attenzione su trend molto tirati ehm a un fine mese perché non necessariamente però per esempio nel mese di marzo potrebbe cambiare il il Trend quindi a cavallo tra oggi e domani
Esserci delle delle inversioni quindi attenzione Cioè se vedete dei tipi di movimento particolari in certe date dovete prestarci maggiore maggiore attenzione Ma veniamo al Focus del podcast di oggi n podcast di oggi voglio parlare del dello Yen Anche perché ci sono tante persone nuove alcuni le conoscono già queste dinamiche altre
Meno ossia la Banca Centrale giapponese che si è comprata il 60% delle sue azioni quindi oggi abbiamo la Banca Centrale giapponese che Eh da 10 anni fa una politica ultra espansiva si è comprata di tutto ha tenuto i tassi in negativo e in più si è comprata anche l’azione quindi oggi abbiamo un’economia
Giapponese che ha eh una situazione di crescita moderatamente bassa però però ha delle spinte inflazionistiche al al rialzo eh dovute al all’ aumenti prevalentemente salariali perché finalmente stanno aumentando i salari in in Giappone ma soprattutto Secondo me è la cosa che colpisce di più e che stonna
Di più e che comunque rende necessario un intervento che è stato anche diciamo ratificato dalla Banca Centrale stessa e che comunque non è possibile con un’economia diciamo pseud stagnante avere un indice azionario sui massimi ma soprattutto grazie al fatto che questo indice è stato comprato dalla Banca
Centrale stessa cioè c’è un rischio di perdita di credibilità Eh abbastanza abbastanza importante quindi la Banca Centrale ha detto dobbiamo necessariamente da un po’ che lo dice lo ridice si vedono dei cambiamenti anche sul tema Bond cambiare questa questa politica da ultra espansiva a a normalizzarsi fatto dal Giappone anche
Per il fatto che è perdurato per molto tempo è tra i più grandi a livello a livello globale Quindi ci sta dicendo innanzitutto che a livello globale dovremmo assistere in futuro a una ulteriore contrazione della liquidità a livello globale primo punto secondo punto molti moltissimi operatori hanno fatto operazione di Carry Trade
Cioè mi indebito in yen e vado investire in azioni o Bondi in altre valute quindi sfrutto il tasso basso cambio valuta e quindi da una parte pago poco di tasso e dall’altra parte ho anche una riduzione del debito quindi che cosa succede succede che se la Banca Centrale cambia
La sua politica lo Yen comincia a rafforzarsi per evitare di andare in margin Call molti operatori Dovranno andare a chiudere a cascata le loro operazioni quindi il fenomeno di Carry Trade se viene smontato è un fenomeno che non è un fenomeno giapponese Ma riguarda tutti gli asset in cui coloro
Che si sono indebitati hanno investito e quindi è un fenomeno di natura globale secondo punto ma non per in ordine di importanza ricordo sempre è che il Giappone è il primo acquirente a livello globale di ehm di treasury di treasury americani quindi due se io vado a eh
Difendere la mia valuta perché poi l’altro problema è che la Banca Centrale giapponese difendere la sua valuta Cosa fa vende treasury per per comprare per comprare Yen perché sennò come fa a difendere la sua valuta secondo punto se I rendimenti cominciano a salire diventano più interessanti i giapponesi invece di comprarsi treasury americani
Come hanno fatto fino ad oggi si comprano i loro Bond nazionali e quindi altro risvolto abbiamo delle ehm variabili negative per concerni del treasury quindi ci rendiamo conto che la normalizzazione della politica della banca centrale giapponese è un eh fenomeno Innanzitutto mai sperimentato secondo di natura globale che riguarda
Sia il mercato del Bond che riguarda il mercato azionario che il mercato delle currency è una sorta di potenziale terremoto se non viene gestito nella nella maniera nella maniera corretta quello che a cui si assiste Oggi è un ritorno di forza dello Yen Anche perché siamo in prossimità di livelli che la
Banca Centrale ha detto che vuole difendere e quindi oggi dal punto di vista del Trading giornaliero sicuramente lo Yen è molto molto forte eh potrebbe continuare a essere nel tempo a mio avviso la mia Vision di lungo termine termine è che il il picco Massimo l’abbiamo raggiunto Comunque
Siamo nella parte alta e quindi avere anche un’esposizione Yen Come forma di diversificazione del portafoglio può essere una cosa intelligente sul sul lungo termine attenzione sempre a utilizzare le currency quindi a utilizzare il forex Perché Perché i costi di di swap sono parecchio massacranti Quindi bisogna conoscere
Bene Che cos’è un costo di swap saperlo come gestire eccetera eccetera e quindi bisogna fare attenzione a avere l’intuizione giusta ma anche avere e capire come fare il utilizzare il prodotto giusto nel portafoglio modello vi faccio vedere il modo migliore per esporsi a questa a questa dinamica Quindi ripeto attenzione a questa a
Questa dinamica qua è una dinamica ovviamente lunga che non avviene dall’oggi all’indomani però è un qualcosa necessariamente che che che sta cambiando e nella prossima riunione che se non erro è il 19 di marzo eh Se ci fosse questo cambiamento potrebbe essere un game Changer abbastanza importante
Tenuto conto che avviene anche in una scadenza in una scadenza trimestrale questo secondo me OG oggi è l’elemento più interessante che si va a notare per il resto poca roba c’è sempre Google debole Apple che prova a saltellare sopra il suo supporto di 180 prima o poi lo romperà a mio avviso Probabilmente
Sta aspettando la fine del mese e vediamo che cosa succede però sul dal punto di vista degli azionari Secondo me finché Apple e Google non non spingono al ribasso e rompono con decisione il loro supporto non non accade nulla oppure magari re regge e si va ulteriormente ulteriormente al rialzo
Per quello che concerne le continua la grande la grande Euforia la grande la grande forza sulle sulle cripto come vi dico sempre abbiate un piano di azione soprattutto di uscita perché è bello dire Ah sto guadagnando sto guadagnando sto guadagnando Ma nella vostra mente dovete avere un piano di
Azione di uscita quindi in questo momento non vanno comprate nuove cripto ma bisogna capire io quando esco a che livelli esco Ho un piano di azione riduco le mie Size non le riduco come mi comporto e questo è un po’ il ragionamento soprattutto ancor di più per coloro magari che comprano degli etf
Tenuto conto che gli adf nel weekend sono chiusi prestate Attenzione anche a questa dinamica Perché potrebbero succedere dinamiche di qualsivoglia natura durante i weekend io c’ho l’etf e anche se ho messo lo stop mi viene tranquillamente saltato perché apriamo in CAP down quindi attenzione weekend soprattutto per coloro che non hanno ehm
Diciamo il prodotto fisico reale Ma usano un un etf insomma anche questa volta credo di aver fatto una buona carrellata Vi mando un abbraccio e un saluto Ciao
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Unisciti a noi per ottenere una visione generale dell’andamento dei mercati finanziari di oggi 29 Febbraio 2024. Esploreremo gli sviluppi rilevanti avvenuti nelle principali aree dei mercati, offrendo un’analisi obiettiva. Il titolo della puntata di oggi è: 📌Focus sullo Yen Giapponese. 📌
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