Ist diese Aktien-Rallye eine FALLE? // Alan Galecki
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Alan Galecki ist Aktienanalyst und hat jahrelang Aktien für die Fonds von Max Otte gecovert. Jetzt hat er seinen eigenen Blog, wo er hochwertige Aktienanalysen anbietet. Er ist ein Freund von Anti-Mainstream-Investments und hat für uns 3 Aktien-Ideen im Gepäck, die durchaus spannend sind und out of the box. Zudem sprechen wir über das Billionen-Risiko Carry Trade und die Gefahr, dass die August-Rallye nur eine riesige Falle ist. Viel Spaß mit meinem Gespräch mit Alan Galecki.
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#aktien #geldanlage #investieren #wissen #bildung #dividenden #finanzen
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Time Stamps:
00:00 Intro
2:20 Yen, Vola und Bullenfalle?
3:31 Anti-Mainstream-Investor?
6:01 Große Risiken bei Aktien?
8:39 Das Billionen-Risiko für Aktien
11:30 Vix und Verkaufspanik?
13:52 Ist die Aktien-Rallye nachhaltig?
15:00 “Das ist gefährlich für die Märkte”
16:25 Wie wahrscheinlich ist das Risiko?
18:55 Zeichen von Schwäche?
20:30 Jetzt short gehen?
22:14 Nur eine Fake-Rallye?
25:00 Zombiewirtschaft Japan?
26:28 Abgestürzte Tech-Aktie kaufen?
29:00 Wird Zoom disrupted?
31:00 Wie ist die Bilanz von Zoom?
34:03 Die Multiples von Zoom
36:12 Uran auf Steroiden?
40:00 Warum besser als Cameco?
41:45 Kauft Alan die Aktien selbst?
43:08 Vista Energy spannend?
45:40 Fazit & Abschlussfrage
35 Comments
Hallo Timo, gerne das Gespräch mit Alan nochmal weiterführen, das Ende war wirklich abrupt.
Super Interview, mehr Alan bitte! 🤗
Interessante these zu der zinssenkung in verbindung zum yen. 🤔
Die Ralley wird noch wieder korrigiert werden. September/Oktober kommt. In den USA wird es knallen im November.
👍🍻
Zoom holt mich als Aktie überhaupt nicht ab. Beim Thema Uran könnte man leider richtig liegen, bis zum nächsten großen Störfall.
Bei allem Respekt für Alans Arbeit. Die Realität zeigt jedoch, dass die Fundamentalanalyse zwar viel Arbeit macht, der Erfolg aber überschaubar ist – Stichwort Fonds-Performance versus Benchmark-Indizes.
Es sind einfach zu viele Parameter an der Preisbildung an der Börse beteiligt – nicht zuletzt die Psychologie, die sich naturgemäß jeder Berechnung entzieht.
Dann doch lieber dem Trend folgen und geringfügig niedrigere Performance aber erheblich mehr Freizeit !
Vista Energy habe ich seit Mitte Januar 2024 im Depot und bin schon über 63 % im Plus. Ich verkaufe aber nicht.
❤😊
Timo, ich mach mir Sorgen um Dich. Du legst die Latte immer höher vom Niveau. Super Gast, super Interview, wo soll das noch hinführen….
Sehr sympathischer Gast. Für Prof. Max Otte gearbeitet (den ehemaligen AFD-Bundespräsidentenkandidaten), das ist natürlich abschreckend. Aber da ist er ja nicht mehr.
wenn interessierts? All IN MSCI World + EM Small CAP immer und Leben genießen.
keiner mag 🌈🐻
Lieber Timo, du machst einfach super Sachen, bin Dein Begleiter seit der ersten Stunde :D. Einen Tipp möchte ich Dir geben, den hat mir auch Mal jemand gegeben. "Ganz Ehrlich" und so oft 😛 ist keine gute, positive Verstärkung. Sehr schwer abzutrainieren, wie gesagt war selber betroffen, aber vielleicht ist es Dir noch nicht aufgefallen. Lieben Gruß aus Wien!
Zoom? Nutzt das noch jemand? Teams kann auch Webinare und mit Copilot Meetings zusammenfassen und daraus Präsentationen oder Angebote erstellen. Für mich hat Zoom, Webex, Teams, etc. null Burggraben. Zur Not self-hosted man Jitsi und hat ein ähnliches Produkt opensource und kostenlos.
2. Reihe wäre zb ARM . Die werden Nvidia in den kommenden Jahren auf die Nerven gehen. Snapdragon sowieso .
„Im Enteffekt“…ständig bringt der heutige Gast das. Hm. Ja es gibt bestimmt immer wieder Entenmeldungen in der Börsenpresse…nicht hier im Kanal, versteht sich 😊
Ich hab selber auch so einige Out of the Box Werte im Portfolio aber muss sagen ich finde seine Thesen/Picks gar nicht so "Out of the Box". Man muss kein Hellseher sein um zu erwarten, dass es noch mal rutschig wird wenn die Fed durch Zinssenkungen weiteren Druck auf den Carry Trade ausüben wird. Das hab ich in letzter Zeit sogar häufiger gehört (nicht von deutschen Finanzmedien natürlich) und insofern dürfte das keine allzu große Überraschung sein wenn das passiert. Carry Trader sind am Ende auch nicht total ignorant und werden sich bereits auf andere Währungen umstellen. Zoom ist fast schon langweilig als niedrig bewerteter Turnaround aber trotz der neuen Features sehe ich da keine wirklich große Fantasie und der Vergleich mit Apple von früher ist eher abenteuerlich was die eingepreiste Erwartung angeht. Und der Uran Trade ist die DNA von Max Otte der da genauso rumspekuliert. Da fühle ich mich mit meinen Investments in private Raumfahrtunternehmen deutlich besser aufgehoben und da spricht derzeit auch wirklich (noch) so gut wie keiner drüber ^^
Danke Timo für Dein Gespräch mit Alan Galecki. 👍👍
1. Mich würde die detailierte Vorstellung von Vista Energies interessieren
2. Alan hat gesagt, dass Zoom keine Marktanteile verloren habe. Woran macht er das fest bzw. woran erkennt man sowas?
3. Ich persönlich bin momentan auch eher Bär, aber mich würde interessieren wie ein realistischer bullischer Gegenentwurf im Hinblick auf die sich schmälernde Zinsschere, den Carrytrades und einer drohenden Rezession / Stagflation Szenario aussehen könnte. Einfach zur besseren Einschätzung um nicht immer meinem eigenen Bias ausgeliefert zu sein.
Naja Geld in Zoom zu investieren finde ich schräg. Wie erwähnt läuft das Ding nur noch in Uk und teilweise in der USA aber die verlieren Marktanteil. Wozu braucht jemand oder ein Enterprice zoom when Teams in Office mit dabei ist für das man sowieso zahlen muss + das ist eh mit dem Office-Paket verwoben. Uran und auch Vista Energy (ja das ist wie Rakete abgegangen) sind doch auch reine Zocks.
Gibt schon einen Grund warum der Aktienanalyst keinen Job mehr bekommt. Gefühlt reden die sich meist die Welt schön. Gibt schon einen Grund warum aktive Stock picking fonds nicht funktionieren sobald die nicht an einem Index drankleben…
Ob ich in Mainstream-Aktien investiere? Ich habe ein japanisches Bestattungsinstitut im Depot, das auch Grabsteine und Altare verkauft.
klar, 2tes
👍
Zur Einordnung sollte das Datum der Aufnahme in die Shownotes.
Du holst dir echt die "Perlen" auf deinen Kanal. 💪 Bei Vistra musste ich an die "Deutsch Rohstoff" denken, die ähnlich wie Vistra Schieferöl fördert und ansonsten nur ein paar kleinere Beteiligungen an Wolfram und Lithium aufbaut. Ist von der Marketcap allerdings wesentlich kleiner als Vistra 0,2 Mrd vs. 28 Mrd.
Zoom: Also, ich lass mir lieber die Daten von Microsoft klauen als von der Chinesischen Regierung.
Ich halte nichts von Zoom, finde die Pro Argumente von AG auch ziemlich schwach.
Vista wäre mir wegen Argentiniens wackeliger Lage zu riskant. Yellow Cake klingt dagegen interessant.
Japan ist Top 3. Keine Ahnung warum die Deutschen immer denken, dass sie auf Platz 3 sind obwohl Japan schon vor Jahren an uns vorbei gezogen ist und bei der aktuellen Richtung der Regierung zieht bald die halbe Welt an uns vorbei.
Aus Aussagen wie: "Wir sind "vielleicht" in einer Bullen-Falle" ist halt relativ schwierig etwas Greifbares zu gewinnen. Wenn man investiert ist, was sollte man dann tun? jetzt verkaufen? Nichts tun?
DAs ist der Punkt: Die meisten Rechner der Firmen laufen auf Microsoft (oder Apple). Da ist man automatisch im Ökosystem drin, nutzt also Teams und nicht Zoom… für mich viel zu risikoreich, die Aktie, um längerfristig zu investieren. Und alles, was die bieten, könnte Msft leicht auch integrieren. wo ist dann der Burggraben?
finde Alan super, der hat sicherlich viel Wissen. Aber bei der Aktienauswahl schaut er mir persönlich oft "etwas zu weit über den Tellerrand". Eine Nische muss er ja besetzen, ich setze aber lieber auf bewährtes, weil viel wneiger Risiko imho.
Ich denke persönlich ähnlich wie Alan, das man nach einer Zinssenkung wachsam sein sollte. Andererseits hat man in der Vergangenheit meiner Meinung nach nach einer ersten Zinssenkung auch höhere Kurse gesehen besonders bei einem Wahljahr wo der September durchaus positiv verlaufen kann. Wir steuern wegen der Sesonalität durchaus aufs unsichere Fahrwasser zu aber man sollte wie gesagt daran denken, dass wir ein Wahljahr haben, was alles nach hinten verschieben könnte. Nach der Wahl sehe ich aufjedenfall mehr Negativität. So eine erste Zinssenkung kann den Markt also durchaus beflügeln wie in der Vergangenheit auch zu Beginn des Öfteren der Fall war
cooles Video!
Zu der Yellow Cake Plc.
Zwar hat man nicht die Risiken einer Uranmine, gibt es aber andere:
Firma besteht aus nur Zwei Personen + Fünf weiteren die aber nicht geschäftsführend sind und die allesamt irgendwo in der Welt zerstreut sind (Kanalinseln Registriert).
Größte Lieferant ist Kazatomprom (bis 2027), was weiter ?
Ich bin seit Februar investiert mit momentan 26% Miese und hoffe das die CEO und CFO bei guter Gesundheit bleiben.
Vorlesung wurden von Zoom auf Teams bei uns umgestellt. Microsoft kann seit paar Monaten fast überall Copilot nutzen. Weiß nicht ob da so ein Boom kommt bei Zoom
Gott bewahre, bitte kein neuerliches Interview!