Market Briefing 28/10/2024 • EARNINGS • PCE • GDP • PAYROLLS

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Davide Biocchi, Stefano Bargiacchi e altri ospiti

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🔥 In trasmissione:

• Davide Biocchi
• Stefano Bargiacchi
• Eugenio Sartorelli
• Paolo Belvederesi
• Gianluca Beccaria
• Giuseppe Lauria

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Cosa trovi in questa puntata:
Titolo: Earnings • PCE • GDP • Payrolls

00:00 Davide Biocchi:

• Rassegna stampa e analisi intermarket
• Petrolio in caduta libera
• Giappone flop elettorale
• Giappone flop elettorale
• Yen debolissimo col dollaro
• Eni, Tenaris, Saipem deboli

13:57 Eugenio Sartorelli:

• Elezioni in Giappone
• Eccesso di liquidità in Europa (molta domanda di bond)
• Situazione delle Georgia
• Masciandaro sull’oro sul Sole 24 0re
• Mutti (pomodori): dazi contro conserve cinesi
• Porsche riduce vendite Cayenne elettrico
• Aponte (MSC) rinuncia a BMPS

26:14 Davide Biocchi:

• Il grafico del giorno: Ford (F), che pubblicherà oggi la trimestrale

29:27 Paolo Belvederesi:

• Trump trade prevede allungamento rendimenti curva lunga
• Perdita di potere riduce probabilità di rialzi tassi
• Potrebbe tornare il carry trade
• Reporting season e dati macro sugli scudi
• Elezioni sono il catalyst principale
• Il Trump trade su azioni ma anche su obbligazioni

43:24 Davide Biocchi:

• Chiediamolo all’AI: Come funzionerebbe un nuovo carry trade?
https://chatgpt.com/share/671f45fc-af00-8000-8a92-8affafdb5c09

44:19 Gianluca Beccaria:

• Lo spread dei principali paesi
• La Francia peggiora dopo revisione outlook
• Spread Francia dietro la Spagna
• Grande richiesta istituzionale di BTP
• Mercati pensano Trump vincitore
• Harris vincente potrebbe sparigliare le carte

1:02:27 Eugenio Sartorelli:

• Sentiment: il sondaggio settimanale sul FtseMIB

1:08:55 Giuseppe Lauria:

• Dopo preview Cacao, Grano e Gas naturale
• A seguire Petrolio e oro
• Chiusura con argento e rame

1:20:24 Stefano Bargiacchi:

• Il caso dei dossieraggi
• Conclusioni

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Oggi ho aperto con evidenziando la caduta significativa del petrolio e i risultati delle elezioni in Giappone, che non hanno convinto i mercati, come dimostra il forte indebolimento dello yen rispetto al dollaro. Anche le azioni italiane delle società energetiche, come Eni, Tenaris e Saipem, hanno mostrato segnali di debolezza.

Eugenio Sartorelli ha approfondito il tema delle elezioni in Giappone e l’eccesso di liquidità che sta spingendo la domanda di bond in Europa. Ha menzionato anche la situazione politica della Georgia e un interessante articolo del prof. Masciandaro sull’oro pubblicato su Il Sole 24 Ore. Tra gli altri temi estrapolati ci sono i dazi contro le conserve cinesi di pomodori, richiesti da Mutti, la riduzione delle vendite del Cayenne elettrico di Porsche e la decisione di Aponte di ritirarsi dalla partita per BMPS.

Per il grafico del giorno ho scelto Ford, che si prepara a pubblicare la trimestrale, offrendo spunti di analisi.

Paolo Belvederesi ha analizzato il cosiddetto “Trump trade”, prevedendo un allungamento dei rendimenti sulla curva lunga e un possibile ritorno del carry trade, grazie a una diminuzione della probabilità di rialzo dei tassi. Secondo Paolo, le elezioni potrebbero rivelarsi il principale catalyst per questo scenario, con impatti rilevanti anche sulle azioni giapponesi e sui titoli tech USA.

Nella rubrica Chiediamolo all’AI, ho discusso di come funzionerebbe un eventuale nuovo carry trade, esplorando i possibili effetti sui mercati.

Gianluca Beccaria ha aggiornato sugli spread dei principali Paesi, notando che la Francia, che ha visto peggiorare il proprio outlook, è scivolata dietro la Spagna. Tuttavia, c’è stata una forte domanda istituzionale di BTP. Secondo Gianluca, il mercato sembra percepire Trump come favorito, ma la vittoria di Harris potrebbe rimescolare le carte.

Eugenio Sartorelli ha poi concluso con il sentiment settimanale sul sondaggio sul Ftse MIB, mentre Giuseppe Lauria ha presentato le sue analisi su cacao, grano e gas naturale, seguiti da petrolio, oro, argento e rame.

Infine, Stefano Bargiacchi ha portato un contributo sul tema dei dossieraggi, chiudendo la puntata con le sue riflessioni finali.

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