GIAPPONE: MASSIMI STORICI NIKKEI 225 E RECESSIONE. COM’È POSSIBILE?

GIAPPONE: MASSIMI STORICI NIKKEI 225 E RECESSIONE. COM’È POSSIBILE?

La Banca Centrale cinese decide di tagliare i tassi di interesse e il Giappone entra ufficialmente in recessione Buongiorno a tutti Io sono Vincenzo penna di investire.biz e questa è caffè mercati quindi Benvenuti a tutti buon caffè prendiamocela comoda perché stamattina parliamo di Asia parliamo di Giappone e di Cina quindi

Sarà un video leggermente dal solito Infatti andremo ad analizzare l’indice di riferimento della borsa giapponese che ha nuovi massimi storici O meglio ancora è vicinissimo ai vecchi massimi storici e quindi non perdere altro tempo mi sposto sul calendario economico perché la notizia del giorno è questa qui la Banca Centrale cinese decide di

Diminuire i tassi interesse quindi di effettuare un taglio di 25 punti base rispetto al 42% al 3,95 attuale questo taglio è stato effettuato solo sul sui tassi di interesse a 5 anni mentre quello a un anno è rimasto invariato al 3 45% Perché è così importante questo

Taglio perché Eh Innanzitutto è il primo taglio dopo maggio quindi dopo una pausa di quasi Sì di più di di mezzo anno la banca cinese torna a tagliare i tassi di interesse e soprattutto nella storia della banca cinese un taglio così cospico di 25 punti base non è stato mai visto quindi

È stato il taglio più corposo da Praticamente quando la Banca Centrale è stata istituita analisi diciamo dati alla mano di quelli che che stanno arrivando in questi in queste in queste ore quindi la terremo sicuramente monitorata come situazione perché perché la Cina lo sappiamo sta vivendo un

Momento di eh di deflazione Quindi con i prezzi al consumo che addirittura stanno andando al di sotto della crescita come nel resto del mondo anzi sta andando in decrescita con un passo diciamo abbastanza anche anche veloce del dell’ordine dello 0,5 0,6 eccetera eccetera e quindi la situazione non è

Proprio delle migliori quindi la Banca Centrale sta faccendo sta tentando in tutti i modi di stimolare l’economia e uno ovviamente degli strumenti a disposizione e il taglio dei tassi interesse i mercati per il momento non non stanno ancora festeggiando come come dovuto Per quanto riguarda diciamo le borse e l’indice cinese ma sicuramente

Nei giorni prossimi vedremo qualcosa di interessante e andremo ad approfondire la situazione oggi però voglio parlarvi di Giappone perché voglio parlarvi di Giappone ve lo faccio vedere da questo grafico è il grafico del Nicki 225 l’indice principale di riferimento giapponese una sorta di s&p 500 americano quindi è l’indice più

Scambiato per la borsa giapponese e vedete che ha raggiunto i massimi dell’89 sulla SOA di 38.700 punti perché è importante questa situazione è importante perché nell’89 90 per chi c’era Io non c’ero ma diciamo ho studiato ho visto un po’ che cosa è successo questa questa forte esplosione

Dei prezzi è stata effettivamente dovuta ad una fortissima bolla speculativa scoppiata proprio nel agli inizio all’inizio degli anni 90 bolla speculativa che è stata trainata da un’inflazione galoppante infatti vi faccio vedere il grafico dell’inflazione del Giappone dall’8 86 97 Praticamente quando ha avuto inizio la bolla fino ai

Picco appunto del 90 avevamo raggiunto un’inflazione del 4 41 42% stimolata da un’enorme crescita ovviamente dei prezzi e soprattutto un’enorme crescita dei prezzi per quanto riguarda l’immobiliare pensate che in alcune aree il prezzo delle case dall’ 86-87 fino al Picco del 90 Addirittura è raddoppiato di prezzo vi ricorda

Qualcosa questa questa meccanica A me purtroppo Purtroppo sì quindi è molto vicino a quello che stiamo vivendo nei giorni d’oggi in Occidente la Reale però differenza rispetto ai giorni d’oggi è o meglio sono sono diverse la prima di tutte sono i tassi interesse perché all’epoca i tassi interesse in Giappone

Erano Sì bassi ma erano comunque poco sopra il 2% adesso abbiamo addirittura tassi di interesse negativi di Men 0,1% quindi le banche commerciali hanno tantissimo interesse a farsi prestare i soldi dalla banca centrale perché effettivamente non pagano interesse su questi soldi prendendoli a tasso basso possono permettersi di ridarlo a

Consumatori giapponesi a un tasso effettivamente vantaggioso e questo ha sta contribuendo a diciamo alla creazione tra virgolette di ricchezza finta come viene definita effetto ricchezza effetto wealth dell’indice Nicki 225 quindi c’è un’enorme Massa monetaria in circolazione che sta venendo veicolata all’interno appunto dei mercati finanziari tramite che

Cosa tramite questo tramite il il Nisa il Nisa tax free investment scheme Che cos’è ve lo dico diciamo leggermente Così giusto per farvi una rinfrescata poii magari ve lo andate a cercare voi non ho trovato dati aggiornatissimi a inizio 2024 li ho trovati aggiornati a

Novembre 2023 ma più o meno siamo lì che cos’è questo programma introdotto nel 2014 che è un sulla falsa Liga di dell’isa System del del UK quindi l’hanno praticamente quasi scopiazzato che cosa fa questo programma mette in condizione il consumatore medio giapponese di poter investire nei mercati finanziari sia esteri che locali

Qui è indifferente tramite un tramite dei vantaggi significativi dal punto di vista di tassazione Infatti pensate che chi investe Eh in questo tipo di programma può avere un vantaggio di tassazione di circa il il 20% quindi banalmente Pensate che magari in Italia pagate Il 35 40% di tasse sulla busta

Paga pensate che metà di quelle tasse vi vengono scorporate se investite nel settore finanziario che si sa prima o poi comunque sale Prima o poi vi porta un vantaggio Quindi praticamente che cosa sta accadendo che dat la mano quasi il 20% della popolazione giapponese ovviamente ci dovete togliere chi

Effettivamente in pensione non lavora e non può permettersi di farlo sta investendo nel Nisa sta investendo i mercati finanziari dall’inizio del 2 14 dov’è però diciamo il cambiamento perché questo indice iniziato a salire soltanto in maniera diciamo molto significativa solo alla fine del 2022 che è un po’

Diciamo quello che è lo slancio più forte che ha avuto perché il Nisa è stato rafforzato all’inizio del 2023 cosa intendo per rafforzato intendo che prima si potevano investire soltanto $8000 a testa ad anno Adesso invece questa cifra è praticamente quasi triplicata leggevo i dati i dati di questo articolo Se volete approfondire

Lo Andate a vedere e si stima che all’incirca dall’inizio del 2014 questo sistema ha introdotto all’interno dei mercati finanziari circa 300 miliardi di euro di controvalore quindi stiamo parando di cifre abbastanza considerevoli e questo è sicuramente contribuito all’innesco dell’aumento dei prezzi il problema dove sta il problema

È che ad una causa diciamo viene prodotto quasi sempre un effetto l’effetto potrebbe essere che ehm quando questo indice effettivamente inizierà ad avere un uno storno un ritracciamento fisiologico a pagarne il prezzo ovviamente saranno in questo caso i consumatori come Effettivamente saranno sono stati nel caso dell’89 90

Allo scoppio appunto della bola di quegli anni pensate che dai massimi ai minimi abbiamo fatto registrare un – 79% quindi capite che la situazione è molto molto rischiosa Infatti non lo dico io ma lo dice il primo ministro delle finanze giapponese Infatti proprio stamattina dichiarazione di 2e ore fa ha

Detto che il Nisa potrebbe essere distruttivo per l’economia giapponese Quindi se lo dice lui che è il ministro della delle Finanze ehm qualcosa vorrà dire ecco eh giusto per chiudere il cerchio una delle differenze sostanziali rispetto al 90 è che purtroppo il Giappone è già in recessione Cioè già sta avendo una

Crescita del gdp quindi del prodotto interno lordo negativa e l’ha avuta già per due trimestri di fila quindi S per l’89 90 l’economia era ancora forte era ancora in espansione adesso sta avendo già i primi segnali di di problemi quindi sta iniziando già a stornare leggermente Per quanto

Riguarda la crescita che appunto per quello che vi abbiamo detto è una crescita tra virgolette finta mossa appunto da questo enorme cash flow perché pensate che i giapponesi sono uno dei popoli più risparmiatori al mondo e metà delle proprie ricchezze erano Appunto destinate alla liquidità se questa liquidità effettivamente ritorna

Sul mercato capite che si innesca un meccanismo abbastanza inflattivo dal punto di vista dei prezzi giusto per chiudere il cerchio e poi parliamo dei grafici Perché ovviamente Volevo portarvi un’operazione da fare sul ne 225 C’è da dire che il Giappone sta avendo dei problemi dal punto di vista del diciamo preservare la

Forza della propria valuta per i motivi che abbiamo appena detto quindi l’inflazione ehm Eh diciamo stanno importando inflazione e questo sta facendo svalutare di molto lo Yen vi prendo il grafico ad esempio di USD jpy per farvi capire di che di cosa stiamo parlando se mettiamo un grafico settimanale vedete

Che praticamente dal eh Vi vado a prendere solo il 2021 giusto per farvi capire dal 2021 lo Yen si è svalutato nei confronti del dollaro americano di circa il 46% che sono cifre sostanziose ehm nel giro soltanto di 3 anni questo che cosa succede cioè che Cosa può comportare questo può comportare il

Fatto che la Banca Centrale prima o poi sarà costretta ad intervenire come effettivamente ha già fatto nel ottobre 2022 ha già fatto nell’ottobre 2023 e probabilmente farà ancora adesso sulla soia dei 150 ehm Yen per dollaro come andando a fare diciamo andando ad attuare un meccanismo che viene definito

Controllo sia della curva dei rendimenti Per quanto riguarda diciamo di mantenere i tassi bassi e sia di eh riacquisto della propria valuta a sfavore ovviamente in questo caso del dollaro americano Perché può farlo notizia o meglio dichiarazioni del di due ore fa Quindi stamattina sono si sono dati alla

Pazz gioia con le dichiarazioni perché possono permettersi di difendere fin quando vogliono la propria valuta perché il Giappone come vi ho detto anche in precedenza È il maggior detentore dopo gli Stati Uniti di debito americano ha ehm la maggior parte di treasury americani in portafoglio che ovviamente sono quotati in dollari ovviamente il

Dollaro è le valuta più forte al momento possono permettersi di venderli per poter riacquistare Yen quindi possono permettersi da qui a anche un orizzonte di anni di difendere questa soglia dei 150 Yen per dollaro che da quello che ci hanno fatto capire è la soglia principale da da poter difendere

Quindi quindi dobbiamo fare molta attenzione quindi vi dicevo il Trade di stamattina e sia sul Nick però ved diciamo come in bolla eh non è che ve lo consiglio più di tanto e sia su USD jpy perché da questi livelli si può iniziare a provare uno short molto interessante

Vi dico Giusto quelli che sono i livelli sul Nick da prendere in considerazione Ovviamente il primo livello è questo qui quindi soglia dei 34.000 punti 33.000 punti quindi all’incirca un – 122 – 13% de livelli attuali Per chi volesse operare diciamo al massimo del ehm nel nel modo più conservativo

Possibile mentre per posizioni multiday un po’ più di breve termine si può pensare ad un Long già a ritorno tra i 37.000 punti e 36.000 punti quindi Queste sono le due aree dove poter effettuare effettivamente Un long Ovviamente per la forte entità speculativa e rialzista io diciamo non è

Che mi faccia particolarmente impazzire questo Trade però era interessante per il ragionamento che abbiamo fatto quindi ci può stare magari andare a rischiare un Trade un po’ diverso al solito su un indice che non trattiamo particolarmente mentre per quanto riguarda usdjpy terremo monitorata la situazione perché

Da questi livelli come vi ho detto prima la Banca Centrale potrebbe intervenire andando a ricomprare un po’ di Yen e quindi facendo abbassare effettivamente questo cambio valutario più che il dollaro Io andrei a valutare anche altri cambi nei confronti dell’o Yen quindi andrei a valutare anche euro soprattutto

Euro gpy Perché l’euro è la è la moneta purtroppo al momento più debole visto che anche l’Europa recessione visto che o meglio quasi in recessione visto che che manca un altro trimestre di di dati da da da confermare e quindi andrei a valutare uno short sia sull’euro gpy che

In questo momento lo preferisco e sia ovviamente sul USD jpy i livelli sono gli stessi quindi soglia da tenere monitorata è questa quella dei massimi storici a 163 Yen per Euro Eccolo qui quindi da questi livelli si inizia a valutare un’operazione ribassista Che cosa significa che o tramite Price

Action o tramite bids Order Flow per chi l’avesse per chi è cliente chura Trading può andare a valutare effettivamente di posizionarsi short su questi livelli qui e per quanto riguarda il dollaro americano su questi livelli qui quindi il livello Eh praticamente attuale quasi entrando a mercato ovviamente è una

Valutazione che va fatta o sul giornaliero o sull’ H4 Tenendo in considerazione che il il bias il Trend principale effettivamente è settimanale E giusto per darvi qualche livello da tenere in considerazione potete aspettare per avere tutte le conferme possibili una rottura di questo livello qui quindi 149,2 per quanto riguarda il dollaro e

Purtroppo per quanto riguarda l’euro la situazione è leggermente diversa infatti eh Dobbiamo aspettare leggermente di più circa un 24% di ribassi perché il livello da monitorare in rottura ribassista è livello di 158 Yen per Euro ragazzi ovviamente lo stop è da mettere dietro ai massimi in entrambe le situazioni per quanto

Riguarda i target come sempre visto che è un Trade contro Trend andremo a valutare un target molto molto stretto 1 a du uno a 1 e mezzo Andrebbe già benissimo così per quanto riguarda il rischio rendimento Eh ragazzi per per oggi è tutto eh vi invito a recuperare

La registrazione di ieri del webinar del lunedì per chi non l’avesse vista per chi non si è iscritto ci potete contattare in chat o in privato se avete i nostri contatti così ve la mandiamo perché è stato molto molto interessante e per chi è studente del corso o per chi

Non è ancora studente del corso stasera altra lezione terza lezione del corso Trading con il cot report stasera andremo a vedere la seconda fase di analisi quindi andremo un po’ più nel dettaglio e vedere Effettivamente Quali sono gli strumenti e i dati da prendere in considerazione quindi ragazzi è stato

Un piacere Vi auguro una buona giornata e un buon Trading a tutti Ciao

Il Giappone ritorna sui massimi storici del 1989 nonostante sia ufficialmente in recessione tecnica ma com’è possibile?
Scopriamo cosa c’è dietro all’enorme crescita azionaria e da dove arriva tutta questa liquidità.

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