Practice Session: analizza le idee operative di Alan Hull
Bene Buongiorno e benvenuti benvenute a tutti io mi chiamo Roberto fuccaro Mi occupo di Educational Trading e investing in Fineco Eh mi Grazie Claudio alta scuola di regia video Oggi no è più che altro una template che ci ha messo a disposizione nuovamente zoom quindi ci divertiamo un
Poco e oggi ci divertiamo anche nel rivedere un un po’ quelli che sono stati i passaggi che sono stati trattati durante il webinar con al nal e se avete partecipato o avete potuto rivedere la parte di video che abbiamo fatto con lui l’incontro che abbiamo svolto con lui e
Avete delle domande a cui magari non sono state risposte durante l’incontro o ci sono Sono sorti altri dubbi Scrivetemi via chat Io C cercherò durante l’incontro di rispondere adesse Va bene e quindi direi subito di iniziare e ci focalizziamo su quello che è l’incontro di oggi ehm quello che abbiamo visto insieme ad
Alla nal sono stati lui ha iniziato con i tre catalizzatori più importanti per quanto riguarda il ehm per quanto riguarda il mercato a cui stiamo assistendo in questo momento tolgo un attimo quello che è il la condivisione dello schermo in quanto stiamo parlando appunto di tre cose fondamentali che non serve guardare i
Grafici i tre catalizzatori di cui ha parlato e di cui ormai si parla tantissimo in questo inizio di anno già verso la fine del 2023 sono in primis l’intelligenza artificiale intelligenza artificiale che con le ultime trimestrali ci ha dimostrato quanto potenziale hanno le società che forniscono Hardware ma anche
Software che servono per sviluppare questa tecnologia e hanno fatto vedere infatti quello quelle che sono gli utili gli utili attesi e quelli che stanno già generando proprio per sviluppare questa nuova tecnologia E questa intelligenza artificiale Stiamo scoprendo giorno dopo giorno applicazioni ehm eh strumenti di intelligenza artificiale
Che ormai fanno parte della vita di tutti i giorni c’è ancora del potenziale inespresso e quindi di conseguenza questo può portare i mercati ancora a crescere dall’altra parte ci troviamo anche nell’anno delle elezioni elezioni americane dove in un in un grafico durante la presentazione ha dimostrato come i mercati sono statisticamente
Saliti durante il periodo di prima delle elezioni di campagna elettorale questo perché perché comunque il presidente soprattutto quello che verrà rieletto Cerca di fare in modo che tutti siano contenti e siano contenti anche soprattutto chi investe sui mercati finanziari quindi chi porta capitale sui mercati finanziari il terzo punto il terzo punto
È l’inflazione inflazione che stiamo vedendo ogni giorno e ad ogni dato in calo anche se in maniera debole ma è un calo che sta guidando quelle che sono le decisioni della delle banche centrali se abbassare i tassi di interesse quando abbassarli il Focus principale è quando abbassarli la maggior parte ormai Pensa che
Lo lo faranno verso la fine o comunque nella seconda parte dell’anno E questo porta Ovviamente un po’ di ehm di riflusso di capitali che sono andati sul mercato obbligazionario e che potrebbero ritornare sul mercato azionario visto che ci si aspetta dei rendimenti obbligazionari in calo Tutto questo ci ha portato a vedere
Quelli che sono L’analisi dei degli indici in particolar modo l’analisi dell’indice Nasdaq che diciamo il driver come ci ha abituato di questa risalita dei mercati e andiamo subito a vedere quello che ci ha insegnato aanal andiamo ora a ricondividere lo schermo e vediamo un attimo che cosa ci
Dice Riuscite a vedere bene quello che vi sto proiettando perché mi è uscito un attimo un messaggio Ok perfetto cambiamo anche il layout Allora ci concentriamo un attimo su quello che è il Nasdaq allora alla nal Che cosa ci ha insegnato che cosa ha detto durante il suo webinar ha detto
Che una volta che noi abbiamo visto quelli che sono i catalizzatori del mercato ehm ci ha dimostrato si vede sfocato adesso Allora vediamo un attimo Vediamo se facciamo così invece adesso si riesce a vedere bene Perfetto Ottimo ottimo Ottimo Perfetto Ok Grazie mille quindi una volta che noi abbiamo visto un po’
Quelle tutte quelle che sono le i catalizzatori e quello che il mercato potrà essere nell’anno andiamo a vedere come con l’analisi tecnica si possono andare ad individuare quello che è il Trend ovviamente di mercato quelli che sono gli indici che ci possono aiutare ad operare e quello poi che saranno gli
Entry Point e come andare ad inserire uno stop Loss allanal ha detto che all’inizio cioè quando ogni settimana si guarda i mercati finanziari lunedì mattina o anche la domenica a sera è bene iniziare da grafici di lungo periodo io quello che vi consiglio sempre è quello di vedere dei grafici di
Lungo periodo partendo dal mensile Almeno una volta al mese tendenzialmente Verso l’inizio del mese e che cosa facciamo quindi prendiamo il grafico del Nasdaq andiamo sul Time frame e andiamo a mettere un mese in un mese noi che cosa vediamo vediamo Una tendenza tendenzialmente rialzista Ok partendo da quello che è stato la
Discesa del 2020 andiamo a tracciare una trendline che ci darà appunto la conferma che c’è un trend rialzista per andare a tracciare una trendline lui che cosa ci dice Allora intanto andiamo sulla icona che trovate qui in alto dove c’è scritto disegna clicchiamo su questa icona con la
Scritta trendline e poi tracciamo Dal punto di minimo Ok allora lui che cosa dice avete visto che le trendline che traccia allanal sono di questo tipo Cioè non prende in considerazione il minimo o comunque la Shadow c’è L’ombra della candela proprio perché lui afferma che il prezzo di chiusura
Sia molto più importante della dell’ombra e quello poi lo andremo ad analizzare dopo quando parleremo appunto di stop Loss Sta di fatto che quando noi tracciamo una trendline il la trendline è più che altro uno studio soggettivo Cosa vuol dire che ognuno di noi può tracciare una trendline diversa potevo
Tracciare anche questa trendline Scusatemi potevo anche tracciare questa trendline potevo tracciare anche questa ne potevo tracciare ne potevo tracciare diverse ne potevo tracciare ok Sta di fatto che essendo un uno studio soggettivo uno può decidere se prendere in considerazione le ombre oppure prendere in considerazione solamente i prezzi di
Apertura o i prezzi di chiusura L’importante qual è allora Nessun metodo è sbagliato ok e nessuno vi ricordo sempre nessuno vi potrà dire che è un metodo sbagliato prendere il corpo della candela invece che le ombre o viceversa l’unico che vi potrà dire che il metodo è sbagliato è il mercato
Perché se voi vi tracciate una linea prendendo in considerazione determinate variabili queste variabili se si dimostrano valide e quindi con quelle riuscite a fare soldi vuol dire che il metodo è giusto Va bene quindi solo il mercato vi potrà dire se un metodo è giusto o sbagliato quindi prendendo questa
Trendline E tracciando questa linea dal 2019 Ma la potevamo anche tracciare prendendo in considerazione i minimi del 2016 e prendendo anche questa situazione qua vediamo appunto che il Trend è rialzista una trendline una trendline riprendo la trendline che abbiamo tracciato prima perché è un po’ Più significativa una trendline quando è
Vi ricordate quando era valida lui ha detto che bisogna avere una regola affinché la trendline sia valida vi ricordate qual era bravissimi Perfetto se tocca almeno tre o quattro volte se tocca tre o qu volte vedete che come l’analisi tecnica sia molto Vic Anzi è proprio un’analisi statistica Ok va benissimo tre
Volte almeno tre volte dico perché vuol dire che ogni vol se viene toccata una due volte può essere anche un caso ma se viene toccata 3 4 5 6 volte vedete come ad esempio qui il mercato aveva era sceso e poi ha sentito questa trendline di nuovo l’ha sentita ci ha riprovato e
Qua siamo su un grafico mensile Eh quindi stiamo parlando di 1 2 3 4 mesi vuol dire che la trendline è valida quindi due sono le cose che io posso fare o questa riesce a reggere il Trend di mercato di lungo periodo oppure la sta lavorando affinché i venditori iniziano a prendere coraggio
E quindi a romperla definitivamente e quindi a cambiare il suo Trend va bene in questo caso così non è stato il mercato ha reagito con una forza che ha portato di nuovo il Nasdaq vicino ai massimi storici è ridisceso e poi adesso ce lo troviamo qua in alro qua in alto intorno ai
18.22 sei punti quindi sui massimi storici va bene quindi una Trend line ci permette di definire quella che è l’operatività sui mercati anche allanal è prettamente un operatore multiday quindi fa Trading su un timeframe molto più ampio va bene su un Time frame molto più ampio quindi mensile e settimanale lui dice
Andiamola a vedere anche settimanale scendiamo di timeframe e prendiamo la settimana ora Che differenza c’è tra vedere un grafico mensile e un grafico settimanale Secondo voi Qual è la principale differenza Allora Luigi dice vi sono più informazioni Antonio dice la sensibilità Marco si accentuano i disturbi e poi c’è
Piero che dice la trendline può essere toccata più di tre punti nei grafici mensili e settimanali È molto più difficile nel giornaliero Pertanto è opportuno prendere considerazione in particolare i grafici mensili e settimanali il mensile è sui fondamentali assolutamente vero anche Marisa Allora avete avete detto tutti
Bene o male la stessa cosa ed è giusto Ed è corretto Nel senso che se io guardo un timeframe mensile barra settimanale io vedo quelli che sono i fondamentali di una di un’economia di una nazione In questo caso il Nasdaq rappresenta i fondamentali di quello che è il settore tecnologico per quanto riguarda
L’America e sappiamo tutti che l’America rispetto a tante altre razioni è quella tecnologicamente più avanzata al pari del cioè al secondo posto mettiamo tip po il Giappone o la Cina però è quella tecnologicamente più avanzata quindi guardare un po’ quelli che sono i grafici mensili e settimanali
Ci permette di guardare quelli che sono i fondamentali e sono fondamentali robusti in più vi che cosa ci permette di guardare un grafico di settimanale ci permette di guardare quelli che sono come diceva anche Luigi Più informazioni ma ci C permette anche di guardare quelli che sono i micr Trend Ok
Cosa sono i micr Trend Vi ricordo che ehm il i Trend di mercato I Trend di mercato sono un effetto matriosca Cioè Cosa vuol dire vuol dire che in un grafico mensile dove noi guardiamo delle candele che sono mensili Cioè vuol dire che ogni candela equivale ad un mese di
Negoziazione un mese di negoziazione è formato all’incirca da 4 settimane quindi una candela come questa ad esempio questa qua verde che vi sto segnando è formata da quattro candele settimanali che possono essere a rialzo a ribasso Ma sta di fatto che la prima candela è iniziato qua l’ultima candela
Ha è finita qua Va bene guardare quelli che sono i micro Trend ci permette di capire quelli che possono essere le correzioni che il mercato sta sta facendo Cosa vuol dire vuol dire che se io ho individuato un trend a rialzo sul grafico mensile io posso vedere come all’interno
Di un grafico mensile ci sono più dettagli e quindi più Trend all’interno vi faccio un esempio concreto prendiamo il punto che è partito da aprile e ha portato fino ai massimi di dicembre 2022 cioè prendiamo da qua a qua Va bene Ora se noi fossimo partiti da qui e abbiamo visto che
Abbiamo un trend rialzista vediamo che abbiamo avuto un’accelerazione un’accelerazione che è formata da diversi Trend Ok diversi Trend che sono rialzisti E in questo caso questo mi permette di parlare della teoria di Dau Ok la teoria di Dau è un concetto fondamentale da sapere quando si analizzano i mercati finanziari Io vedo
Spesso molta gente che parla ma l’indicatore ma il momentum ma eh il volume profile senza sapere che cosa sia la teoria di dao la teoria di dao è alla base e sono le fondamenta dell’analisi tecnica ed è molto semplice la teoria di dao ne ha parlato anche allanal perché
Che cosa ci dice ci dice che un eh un mercato è rialzista quando ha massimi e minimi crescenti ok Quindi quando ha massimi e minimi crescenti il mercato tende al rialzo quando invece ha massimi e minimi decrescenti vuol dire che abbiamo un mercato ribassista Quindi qua vi scrivo rialzista e qua G scrivo
Ribassista Ok ribassi poi c’abbiamo Una fase in cui massimi e minimi sono uguali e Qua abbiamo un mercato laterale Questa teoria è fondamentale per andare a vedere come il mercato si sta muovendo e come tutti i vari Trend sono più o meno allineati tra di loro
Cosa vuol dire questo vuol dire che se il mensile Scusate torno indietro se sul mensile ho visto che abbiamo un trend rialzista Perché abbiamo dei massimi e dei Scusate dei minimi e dei massimi rialzisti cioè uno più più alto dell’altro e vedete che sul lungo periodo il break di
Questo ultimo massimo ci conferma ancora che il mercato è Rial ista Allora bisogna vedere se anche i Sott Trend cioè quelli più piccoli siano allineati al Trend primario e quindi andiamo sul settimanale ad esempio e quindi ad esempio ritornando all’esempio di prima se io vedo che qui partiamo da qua mercato è salito
Salito è salito e vado ad individuare i minimi questo questo e questo massimi che sono questo questo questo e questo siete d’accordo che da qui cioè da qua da questo minimo a questo Massimo abbiamo un trend rialzista siamo d’accordo tutti mettete un pollice alzato anche così perfetto tutti sono concordi che
Che cosa succede però poi succede e anche qui Noi ci possiamo tracciare una trendline di più breve termine quindi prendendo in considerazione solo il mercato quindi solo il timeframe settimanale che cosa succede poi succede che il mercato qua dopo una fase di congestione di diversi diversi settimane il mercato
Inizia a rompere questa Trend l con la rottura di questa Trend line che cosa succede succede anche che rompe quel minimo che prima sosteneva il mercato lo ha rotto Con questa candela quindi la struttura di mercato Almeno sul settimanale non è più rialzista Ok inizia a darci un segnale che qui la
Struttura di mercato sul settimanale non è più rialzista ma inizia ad avere dei minimi più bassi dei dei più bassi dei precedenti va bene più bassi dei precedenti Quindi iniziamo ad avere un minimo più basso che cosa succede ovviamente c’è sempre un rimbalzo Perché i mercati non sono mai lineari almeno
Fino a prova contraria ultimamente stanno diventando dei missili e però non sono mai lineari Quindi c’è il rimbalzo quando però c’è il rimbalzo vedete che non riesce a ritornare sui massimi precedenti e va ad aggiornare nuovi nuovi massimi e scusate nuovi minimi vedete Anche qui un minimo più basso di quello
Precedente Guardate che cosa succede qua ritorna ritorna vicino ai massimi prec ma non chiude al di sopra mai del massimo precedente ci prova ad andare ma qua i venditori ci dicono subito che non c’è trippa per gatti quindi viene subito vengono prendono di nuovo possesso del mercato e il mercato scende mercato
Scende cosa succede mercato Aggiorna nuovi minimi Va bene Tutto chiaro quindi guardando un po’ quello che è il mercato avendo diciamo un una un trend primario individuato su un grafico mensile rialzista qui fino a quando non va a rompere questa trendline il mercato sul lungo periodo quindi Qua noi ci possiamo
Appuntare e dire su lungo periodo è rialzista ma sul Medio periodo quindi con timeframe weekly è ribassista va bene quindi i due Trend quello di lungo e quello di medio periodo non sono allineati Ok non sono allineati e in questo caso che cosa si fa si cerca di aspettare il punto di
Inversione il punto di inversione che ci permette di avere un due Trend allineati e avere quindi la spinta verso la direzione che noi vogliamo vi chiedo se è tutto chiaro fino ad ora perché queste sono cose fondamentali che se le applicate veramente vi cambia la vita e Veramente sono cose molto ma molto
Semplici bisogna avere anche diciamo l’esperienza per guardare un po’ più da vicino però sono molto semplici domande posso andare avanti sì il grafico settimanale è più dettagliato Giorgio Allora può sembrare più reattivo Sì guarderei più come dettaglio ok perché alla fine è sempre lo stesso mercato più reattivo in termini di
Analisi Perfetto ok tutto ok Quindi direi che possiamo andare anche avanti Va bene ora che cosa succede qua vedete che in base a quello che ci siamo detti prima no con un mercato ribassista sul settimanale che cosa succede qua succede che qua il mercato ha sempre questa struttura
Ribassista Ma l’ultimo minimo che viene fatto non va oltre il minimo precedente quindi ci sono minimi uguali ci sono dei minimi uguali quindi qua ci dice che i compratori stanno di nuovo riprendendo fiducia ma perché stanno riprendendo fiducia perché c’era la trendline di lungo periodo che sosteneva il
Mercato e quando il inizia ad avere fiducia vedete che qua abbiamo un primo campanello d’allarme Ok ma la rottura del massimo precedente Quindi il massimo che era questo poi c’era questo questo e questo la rottura del massimo precedente ci dice e ci dà un avviso di quello che è la rottura e
Il cambio di struttura del del mercato Ripeto le strutture di mercato sono rialziste e ribassiste e laterali Qua c’è un cambio di struttura di di mercato e che cosa dice allanal allanal ci dice che l’entry point l’entry point si ha quando si ha una rottura della struttura o comunque una conferma della
Continuazione del trend e poi bisogna aspettare i il rimbalzo cioè la conferma dove si ha la conferma la conferma si ha quando il mercato rompe un Massimo precedente e poi ci ritorna per ritestart mercato poi sceso perché voleva più compratori per risalire Infatti poi è sceso ha testato
Quest’area qua di del massimo precedente e poi è risalito Quindi qua vediamo che c’abbiamo un entry Point il cosiddetto trigger il cosiddetto ehm livello di entrata chiamatelo Come volete ma questo è un entry Point in più sul settimanale vedete che c’è anche una figura che ci conferma candlestick aggiungo che ci conferma un
Po’ l’inversione del trend che è questa qui che si chiama engulfing Si chiama [Musica] engulfing ed è una candela che con il suo corpo ingloba praticamente quella precedente Quindi se qua i venditori avevano il controllo pensavano di avere il controllo vedete che poi il mercato
Ha chiuso Ha aperto qua sotto ma si è rimangiato i compratori hanno rimangiato tutto il calo della settimana precedente va bene e poi pian piano il mercato è salito è salito vedete che anche qui c’abbiamo un Time frame settimanale sempre a rialzo E tutt’oggi ci troviamo ad avere
Un Time frame settimanale e mensile che è al rialzo va bene quindi è come se noi fossimo su una barca a vela E c’abbiamo sia il e abbiamo Praticamente il vento in poppa che ci sta portando ovviamente pian piano alla meta prestabilita quando virerà il vento quando girerà il vento e quindi noi
Dobbiamo diamo o ammainare le vele Oppure cercare di raddrizzarle In modo tale da continuare a a prendere scia a prendere vento quando il mercato ci dirà che la struttura sul settimanale sta cambiando allora Secondo voi la struttura sul settimanale quando ci dirà che che sta cambiando Allora Valentino Come definire i punti
Di inversione del trend punti di inversione di Trend sono sono semplici da individuare cioè sonoo quei minimi che il mercato ha diciamo dato di nuovo la spinta rialzista va bene quindi in questo caso qui aspettiamo che mi rispondono Allora Fabio Shooting Star No io perché anche qua c’era una Shooting
Star ma ha invertito poco Io preferisco avere più una conferma di un pattern di inversione che può essere un testa e spalle un doppio massimo un doppio minimo e così via perfetto Marisa quando avremo ma dei massimi e minimi decrescenti Francesco dice quando verrà violato per la seconda volta il minimo
Precedente quando rompe un minimo precedente perfetto Michele si è anche Si è anche lanciato nel dare un numero cioè i 16.000 Perfetto Ok Quindi ad oggi la struttura di mercato sul settimanale è fatta così 1 2 3 4 e 5 Va bene allora io non considererei tanto i 16.000 e provo
A rispondere anche a Valentino perché i minimi importanti e i punti di inversione Sono proprio quelli che hanno dato la spinta l’impulso a rialzo l’impulso a rialzo Come viene dato viene dato da questo minimo qua è stato dato da questo minimo qua Ed è stato dato da questo minimo qua quindi i
Punti fondamentali sul settimanale quali sono sono 1 2 e 3 Va bene sul settimanale e anche qui suggerisce anche Giorgio che ci possiamo fare una trendline una ci facciamo una trendline e anche qui c’ abbiamo la nostra trendline settimanale va bene Eccola qua primo punto secondo punto terzo e quarto punto ora sul
Settimanale ripeto se noi siamo entrati qua perché abbiamo individuato un cambio di inversione sul settimanale che si è allineato con il time frame mensile di più lungo periodo Allora che cosa facciamo Ovviamente quando noi entriamo in una posizione dobbiamo sempre considerare gli stop Loss gli stop Loss gli stop Loss Che
Cosa sono sono degli ordini che ci permettono di monitorare il rischio E dire che se il mercato mi sta facendo perdere un determinato montare voglio uscire quindi se noi abbiamo messo siamo entrati qui Mettiamo caso che siamo entrati qui lo stop Loss lo dovevamo mettere qua sotto perché Perché invalida
Un po’ quella che era la nostra visione pian piano vedete che il mercato è salito mercato è salito è salito è salito poi è ridisceso e poi il mercato è risalit quindi Noi che cosa facciamo lo stop Loss che noi avevamo messo qua lo spostiamo e lo spostiamo ovviamente su
Questo su questo livello nuovo stop Loss perché perché se dal mercato dovesse scendere e arrivare sotto i 14.000 punti Allora anche il Trend del sul settimanale allora Potrebbe avere una un un’inversione di tendenza quindi un cambio di struttura a meno che poi il mercato che cosa fa se il mercato Inizia
A scendere e ritorna a toccare questa trendline e poi a risalire Allora il nostro stop Loss si sposterà di nuovo qui va bene quindi le regole che allanal ci ha dato con per settare sia come entry Point ma sia per settare lo stop Loss è quello di
Attendere i punti di rimbalzo e una volta che noi abbiamo individuato la trendline generalmente questi punti di rimbalzo avvengono sulla trendline ok Quindi se qua il mercato ripeto dovesse continuare dovesse rimbalzare Allora io sposto il mio stop Loss qua per essere diciamo più conservativi se vogliamo essere più conservativi cosa
Possiamo fare possiamo scendere ulteriormente di timeframe e quindi andare dal settimanale al tipo mettere due giorni vedete che c’ abbiamo molti più dettagli vedete che qua abbiamo un trend che è fatto da questo questo questo questo così così e così quindi Vedendo questa struttura e in base alle
Reg che ci siamo dati prima dove mettereste lo stop Loss 15.8 circa sui minimi sui minimi più in alto 17.000 circa 1.005 18.000 Esatto quindi se noi abbiamo una struttura del genere vi siete avvicinati se avete se abbiamo una struttura del genere dove abbiamo questo minimo questo minimo e quest’altro
Minimo Ovviamente se il mercato dovesse rompere andare sotto questi minimi Allora lo stop Loss lo metto qua perché se dovesse andare sotto questi minimi il mercato potrebbe cambiare di struttura Ma attenzione siamo su un su un timeframe a du giorni Questa è la trendline settimanale va bene quindi è
Probabile che se il mercato dovesse poi arrivare qui qua possiamo rivedere se il mercato cambia di struttura e di conseguenza se dovesse fare questo movimento qua con un minimo già superiore e dovesse ritornare Intorno ai 17.000 punti Questo sarà il nostro nuovo entry Point per poi rimettere su il in
Piedi la posizione va bene Tutto chiaro Se qualcosa non è chiara ditemelo anche appunto anche practice Session dobbiamo mettere appunto in pratica quello che abbiamo visto Ok allora Alessandro Prendo spunto dalla tua domanda rispetto anche a quello che mi mi ha fatto eh Piero Cioè non basta che rompa il
Massimo precedente quindi in una struttura come questa se il mercato torna qua e rompe il massimo precedente eh mettere uno stop Loss qua allora si può fare Alessandro è un po’ più difficile è un po’ più difficile perché Perché mentre col minimo abbiamo un punto esatto
Qui il mercato può anche rompere il il massimo precedente Ok lo può fare sta di fatto che però può anche prendere spunto e andare e ricominciare la risalita E questo succede solitamente lo abbiamo visto prima quando i mercati cambiano la tendenza cosa voglio dire voglio dire che come ad esempio qua no
Supponiamo che qua vedete qua quando il mercato ha dovuto cambiare di tendenza e quindi da un mercato ribassista è diventato un mercato rialzista quando sta per nascere un nuovo Trend tendenzialmente il mercato buca i massimi precedenti Quindi se noi avessimo messo uno stop Loss al di sotto del massimo
Precedente sarebbe stato preso e poi sarebbe ripartito la stessa cosa anche qui vedete sarebbe stato preso e poi sarebbe stato e poi sarebbe ripartito quindi è giusta come analisi quella di vedere se il mercato buca il massimo precedente perché dovrebbe fare da supporto ma in realtà il mercato
Potrebbe anche andare più sotto e poi ripartire Sta di fatto che la struttura rimane comunque rialzista perché perché anche se ha bucato il massimo precedente ma ha fatto ad esempio un minimo qua è comunque un minimo più alto rispetto a quello precedente va bene quindi è difficile andare ad
Individuare noi dobbiamo andare ad individuare proprio quando c’è il cambio di struttura in base ripeto in base anche al Time frame che noi stiamo andando a guardare perché io devo essere consapevole che se voglio essere più conservativo e quindi alzare molto più vicino lo stop Loss perché sto vedendo che i
Mercati sto guadagnando tanto e quindi ho paura che i mercati possano scendere e farmi rimangiare tutto quello che è il guadagno che sto avendo e e voglio essere più conservativo devo essere consapevole che il mercato se rompe questo livello ha rotto una struttura rialzista ma una struttura rialzista che è su un timeframe
Inferiore quindi vuol dire che sul breve periodo e abbiamo una struttura ribassista sul Medio periodo cioè sul settimanale abbiamo una struttura comunque rialzista sul menzile abbiamo una struttura ancora rialzista va bene e quindi devo essere pronto qualora il mercato dovesse ritornare sulla trendline a vedere se cambia di
Struttura anche nel breve periodo anche nel breve periodo per poter riprendere la posizione e mettere il nostro stop Loss ok Allora Giampaolo ehm conviene aspettare che tocchi la trendline In che senso Cioè nel senso di impostare lo stop Loss oppure impostare l’entry Point Intanto ti chiedo questo puoi mostrare entry Point con
Time frame settimanale versus Time frame 2 giorni in questo caso Ok adesso ci proviamo Francesco Volevo chiedere se si deve usare il grafico con scala regolare o logaritmica Allora alaala ha sempre utilizzato dei grafici in scala lineare eh Non utilizza questo è un deriva un
Po’ da vi vi svelo i segreti dietro una chiacchierata che ci siamo fatti una mattina insieme tanto È bellissimo parlare con lui perché è un m Pozzo di eh esperienza ed è anche molto bravo a condividerla dove lui mi ha detto che preferisce quelli con scala regolare
Perché con scala logaritmica sì ti danno un po’ quello che è il senso del trend togliendo un po’ tutti quelli che sono gli eccessi Ma se bisogna guardare anche quelli che sono gli entry Point è sempre meglio scala lineare va bene Allora Giampaolo mi diceva come entry Point Allora sì assolutamente nel senso
Che se qui io sono uscito dal mercato ero in posizione sono uscito dal mercato aspetto che arrivi Almeno qua perché perché questa trendline ha avuto uno quasi due tre touch Point Quindi è una Trend che è valida e quindi qui statisticamente mi dovrebbe fare almeno questo movimento Quindi se arriva qua aspettiamo ad
Entrare perché perché la regola vuole che se io sto entrando su un timeframe a du giorni la struttura debba cambiare anche sul du giorni Quindi se il mercato mi fa questo e arriva va qua Questo non è un entry level un entry Point ma se il mercato mi inizia a fare
Questo questo e questo allora l’entry Point Inizia ad essere questo va bene Ora sto ipotizzando eh Non vuol dire che che lo faccia Cioè dipende Quindi se il mercato poi reagisce esce entra qua ritorna qui e poi Ritorna su Allora io mi son preso l’entry Point con lo stop Loss ovviamente qua
Sotto Va bene ok Giampaolo Allora Giorgio non è più semplice usare una percentuale di perdita anziché legarsi a dei minimi dipende un po’ da quello che è la tua gestione del rischio ok cioè la gestione del rischio può essere fatta o in termini percentuali o in termini tecnici
Qui stiamo guardando dei termini tecnici ok perché faccio un esempio se io metto un 2% Cioè se io avessi messo qua dov’era qua un 2% Ecco il 2% cosa dove sarebbe stato un 2% sarebbe stato sul giornaliero sarebbe stato praticamente qua cioè su questo minimo vado a zoomare per farvi vedere
Meglio Cioè sarebbe stato qui quindi in base a quello che è è l’entrata il timeframe dobbiamo utilizzare anche una percentuale adeguata perché se io entro su un 2 giorni su un Nasdaq il 2% me lo fa in me lo può fare anche in due giorni
Me lo può fare in un giorno e quindi rischio di uscire subito dal mercato quindi va bene la percentuale ma che sia almeno in linea con l’aspetto tecnico Va bene Allora intanto che imposto il l’altro grafico e se fossi uscito a quel minimo invece di tornare verso la trendline continuasse a
Crescere potrei rientrare o ormai no allora si può assolutamente fare Luca Nel senso che se io fossi uscito qua il mercato mi fa questo poi non arriva qua magari si ferma prima e fa questo assolutamente si può entrare anche prima l’importante è quello di controllare se il rischio ok E
Controllare quella che è la struttura di mercato in base al Time frame che ci siamo che abbiamo trovato i Time frame piccoli Ci servono per trovare gli entry Point I Time frame grandi ci servono per trovare la direzione di mercato va bene cioè un grafico del genere un
Nasdaq io non mi permetterei mai di Sarlo Ma neanche che nel brevissimo termine Ok Almeno per il momento allora provo a riprendere Allora ehm Sì il trailing stop è su valore assoluto Fabio Marisa mi chiede entry Point Massimo più alto Aspetto che ridiscendiamo di prima e e posso entrare
Allora provo a ripetere la struttura di mercato vi faccio vedere questa qui che è proprio da manuale Allora questo è la struttura di mercato che ci dice che qui i minimi non sono stati raggiunti Quindi inizia ad esserci già una pressione di compratori un po’ interessanti mercato che sale Questo era il massimo
Inizia a rompere il massimo precedente inizia a rompere il massimo precedente quindi primo primo trigger cioè primo segnale che il mercato sta iniziando ad avere una struttura rialzista se se voglio essere aggressivo posso anche decidere di entrare qua ma l’anal ci dice aspetta che faccia una Disa di mercato perché acquistare un
Mercato è più facile acquistarlo quando scende piuttosto che quando sale quindi rompe il massimo precedente ci segnala che c’è un cambio di struttura del mercato ridiscende vicino ai massimi precedenti e qui Aspetto il segnale che può essere un false Breakout che può essere una candela del genere e così via
Per decidere di entrare in posizione Ok quindi se noi lo vogliamo decodificare uno eh attesa cambio struttura due attesa ehm attesa Eh come possiamo dire attesa rimbalzo su Massimo precedente tre pattern di inversione ovviamente quattro stop Loss sotto minimo precedente Ok se il punto due non si verificasse
Alessandro lo facciamo andare cioè noi dobbiamo cercare di di gestire il rischio non di prendere il coltello mentre cade o di cercare di prendere un un jet supersonico con un Lazzo cioè eh e diventa difficile Dobbiamo gestire il rischio dobbiamo cercare quelle figure quelle Entrate che ci facciano
Stare tranquilli non perché ormai è andato e quindi mi devo mangiare gomiti ci saranno sempre delle altre opportunità Queste sono le opportunità belle che mi fanno stare tranquillo che se prendo lo stop Loss è matematico cioè al 90% non era l’entrata data giusta ma in termini non di metodo in termini di
Momento di mercato va bene se il punto du non si verificasse si aspetta [Musica] ehm spesso gli stop Loss possono possono essere molto lontani dal prezzo Come possiamo definire uno stop Loss ragionevole allora in questo caso qua Michele ehm riprendo un po’ la mia regia così in
Questo caso qua Michele non è tanto guardare quello che è lo stop Loss Ok cosa voglio dire che se io trovo un livello di stop Loss che è molto ampio Cioè è veramente grande ma voglio entrare Eh L’unica cosa che mi viene da suggerire è Riduci la Size cioè Riduci il controvalore
Dell’entrata così che se dovessi prendere quello Stop Loss molto distante la tua perdita sarebbe comunque in termini monetari esigua Va bene esigua allora vediamo c’avete tante domande Quindi io direi che ehm lascerei queste Dom questa parte per rispondere alle vostre domande eh spesso gli stop Loss Allora questa abbiamo risposto allora
Ottima bella domanda Cioè nel senso che certo che aspettare Time frame così lunghi dobbiamo aspettare mesi prima di entrare magari guardare grafici minori esempio un’ora per vedere se c’è qualcosa di buono subito allora Yuri dipende dalla tua operatività Ti faccio un esempio se io voglio entrare su un
Mercato e voglio tenere la posizione da qui fino all’estate facciamo un esempio quindi manca circa per agosto altri sei mesi di certo non vado di certo vado ad utilizzare dei grafici settimanali Ok tipo rispondo anche alla domanda che mi è arrivato oggi è ragionevole entrare ma se io voglio
Tenere il Nasdaq fino alla fine dell’estate No non è ragionevole entrare perché se io guardo il settimanale e il settimanale mi sta dicendo che ho uno stop Loss molto distante ma anche se guardo il due giorni non c’è il setup per entrare io devo cercare il setup è quello che è il
Metodo che mi permette di fare soldi con tranquillità tanto il mercato ha delle ha dei momenti in cui ende e si deve regolare ok Devo aspettare questi momenti Quindi anche sul du giorni è difficile entrare se voglio scendere sul Ora io devo essere consapevole devo essere consapevole che sto facendo un
Trading di brevissimo periodo quindi se trovo dei setup sull’ora va bene utilizzarli va bene anche andare a provare a fare il Trade ma non posso provare ad entrare su un grafico un’ora con uno stop Loss trovato su un’ora tipo ad esempio qua tipo ad esempio qui mercato che ha
Rotto questo Massimo qua mercato se scende Questo potrebbe essere un entry Point e con uno stop l ovviamente che devo mettere qua sopra Ok Qua sotto scusate ma questa è un’operazione che faccio su un timeframe orario cioè che poi vado a chiudere nell’arco della settimana al massimo o nell’arco della giornata
Va bene quindi va bene andare ad utilizzare dei grafici a un’ora eh L’importante essere consapevoli di quello che stiamo facendo e di quello che noi vogliamo fare perché se noi vogliamo operare intraday o nel brevissimo periodo vado ad Adattare il grafico che io voglio vedere io personalmente non scendo mai al di sotto
Del giorno ma faccio molto su grafici settimanali su grafici settimanali e poi guardo il giornaliero per guardare un po’ l’entry Point il trigger e tutto il resto M però perché perché ho valutato nel corso della mia esperienza sui mercati finanziari che mi trovo meglio così perché durante il
Giorno non riesco a guardare bene i mercati perché ho bisogno comunque di tranquillità quindi mi guardo i mercati durante il weekend ma se abbiamo tempo e vogliamo e sappiamo operare sul breve periodo Assolutamente si può provare ad andare sull’ora L’importante ripeto Scusate se mi ripeto ma è un concetto
Fondamentale è essere consapevoli di quello che si fa Va bene allora nel webinar di Alan però era passato un messaggio diverso Secondo me suggeriva di entrare sul Nasdaq e invece ha dato un alert su Italia e gippone One Ricordo male allora su Italia non ricordo bene perché io sinceramente su
Italia per Come vedo i mercati c’è un altro discorso però lui diceva il messaggio principale era sì entriamo sul Nasdaq E lui dice proprio di che potrà essere l’anno in cui il Nasdaq è in una fase di Bull Run ma con criterio cioè il messaggio che io cerco di eh di di
Trasmettervi è che una volta che noi abbiamo individuato la tendenza la tendenza cerchiamo di entrare con criterio Cioè anche i messaggi che ora mi arrivano ehm questo entry Point però è passato da mesi facciamo qualche nuovo webinar di cui ci aiutate a trovare i buoni entry Point oppure ridurre il time frame e
Gestire il trigger di entrata e di uscita allora non sono io che faccio il mercato nel senso che il mercato ormai è lì non non posso tirarlo giù per farvi entrare ma se lo potessi fare lo farei se vogli e l’altro messaggio è se vogliamo operare sul lungo periodo i
Grafici settimanali e mensili ci stanno dicendo questo Cioè siamo trppo in alto vogliamo operare vogliamo trovare entry Point più fattibili va benissimo andiamo sull’ora sull’ora vi dicevo in base a quello che ci ha detto allanal in base al setup e all’entrata questo cioè la rottura di questo Massimo
Precedente ci dice che il mercato è in una fase di tendenza rialzista Quindi se dovesse entrare e dovesse scendere per arrivare qua allora Questo potrebbe essere in base alla teoria di Alan all un entry Point Ok ma è un entry Point sull’ora Cioè se noi lo andiamo a confrontare Scusate se
Insisto se noi lo andiamo a confrontare con un Time frame settimanale quel 18.100 quel 18.100 non è nulla sul settimanale non è nulla cioè vuol dire andare ad entrare Qui ok E guardate bene che cioè arrivare qui lo fa in meno di una settimana non è un
Segnale di lungo periodo può essere un segnale di breve periodo ma di certo non di lungo periodo quindi spero di essere stato un po’ più chiaro la mia View sul futs miib l’ho detta durante uno sguardo ai mercati che abbiamo fatto che facciamo ogni lunedì però molto velocemente e molto semplicemente
Non è tanto una mia View di mercato e sono quello che io dico quello che dicono i grafici cioè i grafici ci dicono ci stanno proprio dicendo questo dov’è Allora intanto che lo prendo cioè quello che vi dico è che il nostro compito se vogliamo fare Trading
È cercare di leggere i grafici e cercare di capire che cosa possono fare i grafici Non cercare di anticiparli o dirgli che cosa fare ok cioè se noi guardiamo il nostro F MIB a un mese a un mese [Musica] Eh tendenza di mercato vogliamo fare una tendenza di mercato ribassista benissimo
Anche se la facciamo ribassista in pratica il mercato ci sta dicendo che la tendenza al ribasso è terminata questa semplice trendline ci dice la tendenza al ribasso è terminata siamo arrivati da 10 anni di fase laterale quindi una 10 anni di Forte accumulazione parliamo di 10 anni
Eh 10 anni dove il mercato poi ha iniziato ad avere una struttura rialzista e come possiamo vedere qua il mercato aveva rotto i famosi 25.000 punti ovviamente il mercato dopo 10 anni non non pensa di salire come un missile perché come diceva prima Marisa anche Bisogna vedere i fondamentali sul lungo periodo mercato
Poi è sceso con tutti i vari mercati e adesso e sta risalendo e sta risalendo che cosa ci dice non lo sto dicendo io ripeto ce lo sta dicendo il mercato con una struttura rialzista Massimo precedente rotto e il mercato che continua ok Sì assolutamente sì Valentino la volatilità del momento può inficiare
Sullo stop Loss Assolutamente sì Bene allora siamo giunti al termine di questo webinar e nulla che cosa dire io come sempre vi ringrazio per la vostra cortese partecipazione Vi ricordo i prossimi i prossimi appuntamenti che abbiamo a calendario prossimi appuntamenti che abbiamo a calendario sul Trading domani abbiamo Come funziona il
Book di negoziazione il 7 vediamo quelli che sono gli ordini automatici e poi l’11 vi aspetto per uno S mercati perché si muovono se siete anche interessati ai webinar investing l’8 marzo dalle 13 alle 14 faremo come investire con gli etf tutto quello che devi sapere Ok grazie ancora per la vostra cortese
Attenzione Auguro a tutti una buona giornata ma soprattutto buon Trading a tutti arrivederci
Webinar del 05/03/2024