Analisi dei Mercati Finanziari del 3 Marzo 2024 con il prof. Angelo Ciavarella

Analisi dei Mercati Finanziari del 3 Marzo 2024 con il prof. Angelo Ciavarella

Questa diretta ha il soled esclusivo scopo didattico e formativo pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione di pubblico risparmio i risultati presentati reali o simulati non forniscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance operative future l’attività di trading speculativo comporta notevoli rischi

Economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità pertanto gli attori di questo live non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti Relativamente ai decisioni di investimento prese dallo spettatore tutti gli investimenti comportano rischi il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire e

Il capitale investito potrebbe diventare inferiore a quello depositato I rendimenti passati le simulazioni e le previsioni non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento degli strumenti finanziari offerti dall’intermediario e di consultare i documenti relativi a rischio di investimento presenti nel sito web di

Riferimento lo spettatore per tanto esonera questo contenuto E chi l’ha prodotto nei limiti di legge da qualsiasi responsabilità adesso connessa o derivante Grazie per la vostra [Musica] attenzione investi in azioni etf con skel Capital crea piani di accumulo analizza il tuo portafoglio ricevi interessi e molto alto

Tutto via app o via web scegli scalable per i tuoi [Musica] investimenti Buonasera Buonasera a tutti Ben ritrovati ancora una volta domenica sera sono passate da pochissimi minuti Le 21:30 Noi siamo qua per darvi quelli che sono ulteriori aggiornamenti per prepararci a quella che sarà una nuova settimana di contrattazioni su tutti i

Principali mercati finanziari e allora Permettetemi prima di salutare tutti coloro che sono già collegati con noi e non solo perché lo facciamo tutti insieme vado subito a salutare ringraziare per essere qua Giuseppe roccasalvo Buonasera a te Francesco Buonasera a tutte le persone collegate Un saluto particolare ad Angelo e buonasera al prof Angelo

Ciavarella Ciao Francesco Un saluto a te Un saluto a Giuseppe che ci accompagna in queste domeniche ovviamente a tutte le persone che ci seguono anche nonostante forse anche grazie ai nuovi massimi storici dei mercati è vero È un periodo ancora una volta molto particolare forse anche difficile perché

Cercare di muoversi in questi mercati davvero diventa complicato per coloro che come sempre sono interessati ad essere aggiornati anche per quella che è magari una View abbastanza Easy abbastanza tranquilla e quindi settimana per settimana Mana vi ricordiamo che prima di tutto in descrizione e anche in

Chat trovate quello che è il link che vi può portare all’interno della nostra famiglia su telegram l’iscrizione è completamente gratuita chiaramente all’interno di telegram ci sono ulteriori condivisioni non soltanto quelle che vi rimandano quelli che sono i contenuti sul nostro canale YouTube ma tanto altro dati statistiche e non solo

E poi vorrei come sempre ricordare i Fedelissimi lo sanno ma ogni domenica sera alle 21:30 questo appuntamento lo trovate qua in onda su nostro canale YouTube in maniera completamente gratuita Quindi se vi va di iscrivervi potete farlo ancora una volta in maniera del tutto gratuita La primo round poi

Lascerò Anche successivamente prima di iniziare proprio quella che è la vera analisi a Giuseppe prima però prof andiamo con la tua condivisione perché anche questa settimana un calendario che non è scarno di appuntamenti tutt’altro E quindi il primo recup è doveroso prego sì dopo settimane in cui di fatto ci

Sono stati pochi dati macro a Insomma che hanno che hanno colpito i gli analisti e i Trader adesso iniziamo questa settimana una settimana invece densa di appuntamenti sia di banche centrali sia di attim Macro martedì proprio inizia a parlare la Banca Centrale giapponese il presidente ueda

Ha fa un un intervento e ci darà ci dirà un po’ di più di quella che è la politica della banca centrale giapponese un piccolo suggerimento i eh Trader all’ 83% iniziano a pensare che la Banca Centrale giapponese uscirà dall’ decennale tassi negativi – 01% in Giappone unico paese ancora al mondo

Tassi negativi l’ 83% dei Trader dicevo a a ad aprile scommette che la Banca Centrale porterà i tassi positivi dallo – 01 anche grazie a inflazione o a causa di un inflazione che sta spingendo più del dovuto poi iniziamo a passare dall’altra parte dello sho con gli

Americani c’è il primo ism sui servizi Dopodiché c’è iniziano i pezzi grossi c’è Fed c’è la Fed in particolare Powell che fa un suo intervento e dati americani sui nuovi posti di lavoro nuovi job openings quindi nuovi offerte di lavoro dopodiché si arriva giovedì con la Banca Centrale Europea la Garda

Tassi Fermi importante sarà a capire se la discesa dell’inflazione al 2.6 Europea ultimo reading leggermente più alta dell’attesa al 2.5 ma comunque in discesa dal 2.9 vediamo cosa ci darà ci dirà la la lagarda relativamente al taglio tassi che per ora è spostato zona estate sempre lo stesso giorno una nuova

Testimonianza di di del presidente della banca centrale e poi si arriva alla al venerdì dove c’è Ci sono i due dati più importanti il primo sono i non Farm per rols quindi la creazione di nuovi posti di lavoro ricordiamo che la scorsa volta dai 183.000 i numeri sono usciti il doppio

353.000 quindi a testimonianza di una forza esuberante quasi mi verrebbe da dire della dell’economia americana questa volta Il dato è più o meno in linea con con quello precedente rispetto alle attese 190.000 Tasso disoccupazione sempre sui minimi al 3.7 e così come in Europa minimo storico in Europa anche al 6.5 e

Poi sarà da attenzionare anche il dato Relativamente ai salari visti a in cresc dello 0.2% quindi giornata ricca Questo è un diciamo vademecum dei vari meeting delle banche centrali del la settimana prossima tra altre cose Ci sarà anche il meeting della banca centrale canadese oltre alla nostra Banca Centrale Europea

Quindi dati macro molto ricchi dato in dati invece da parte delle società trimestrali l’unica un po’ rilevante per chi segue il settore deg EV e neo Dopodiché c’è il colosso del Retail jd.com cinese ma insomma niente di particolarmente rilevante da relativamente almeno ai trimestrali delle società quotate è vero qua Faccio

Un piccolo appunto perché tra l’altro Cà un interessante articolo di Bloomberg Per quanto riguarda eccolo qua Si vede già anche dai tuoi studi e prof per quanto riguarda un citava Bloomberg lo vado a rileggere un Double down o no Rush to Cut rates message e così via E quello sicuramente sarà importante da

Capire e poi giustamente fa si rilevare e lo seguiremo Comunque sia venerdì prossimo Eh qua ci ricolleghiamo al dato di scorsa settimana sul person linkam che è andato su base ehm mese su mese molto molto su perché c’è stata una crescita dell’ 1% e quindi sicuramente i

Salari saranno ancora una volta lì a a darci magari un’ulteriore cartina di Torn sole eh Poi appunto ci sono i pezzi grossi io però se mi permetti visto che abbiamo fatto giustamente il recup Per quanto riguarda il calendario economico stravolgere un po’ quello che è un po’

La roadmap perché la notizia di questo fine settimana riguarda l’opec Plus Eccolo eccolo qua Infatti è il mio secondo vedere qua in linea il mio secondo Tab è proprio avevo visto l’opec Plus era nascosto tra i tanti e l’opec Plus Sì l’opec Plus che è di fatto

Il cartello dei più grandi produttori di paes di di petrolio al mondo insieme hanno tra il deo leader i sauditi da una parte i 12 paesi che lo seguono poi c’è la Russia più i 13 paesi satellite con oltre il 40% della produzione mondiale Qual è lo stato attuale delle cose un

Paio di considerazioni da parte dell’Agenzia internazionale dell’energia l’ IAA sostiene che quest’anno la domanda dovrebbe crescere di 1.1 milioni di barili mentre l’opec Plus con con in base ai suoi dati prevede una crescita di 2.2 milioni ora cosa sta succedendo i paesi opec hanno tagliato la produzione di oltre 2.2 milioni negli

Ultimi incontri e meeting che hanno fatto di cui 1.1 milione da debitare quasi unilateralmente al ai sauditi sauditi che non sono più il primo produttore di petrolio al mondo sono stati superati dall’America che produce quasi 13 milioni di barili al giorno grazie alla tecnologia del fracking lo Shell Oil

Questo cosa vuol dire fondamentalmente due cose prima di tutto i paesi dell’opec sono più preoccupati a mantenere il prezzo del del greggio elevato i sauditi come sapete sono facendo la loro neom la loro città neom città nel deserto Insomma progetti mirabolanti e per farli chiaramente servono soldi soldi che proverranno dal

Petrolio quindi secondo gli analisti i sauditi hanno bisogno di un petrolio che si stabilizzi sopra i 90 Esattamente tra i 90 e 100 per poter a diciamo a finanziare le tutti i piani del principe Bin alsamad per quanto riguarda invece I russi hanno continuato anche loro a accettare il taglio l’ultimo taglio di

300.000 barili ora se andiamo a vedere il petrolio nell’ultima settimana il petrolio ha toccato il massimo del 2024 vedete il petrolio nell’ultimo anno e questo è il massimo da inizio 2024 sfondato gli $80 a barile ora a secondo la maggior parte de realisti è difficile che possa salire tanto complice La

Debolezza della domanda cinese aggiungiamo la vasta produzione di Greggio da parte degli americani che compensa In parte quindi tagli dei dell’opec Plus i sauditi hanno tagliato totalmente appunto oltre 2 milioni dai massimi la loro produzione quindi diciamo che il surplus americano compensa il deficit dell’opec Plus in

Par dei sauditi in tutto questo c’è la forza economica americana Ma c’è la debolezza cinese secondo consumatore di di petrolio al mondo quindi diciamo le cose si compensano gli analisti al momento non vedono un grandissimo movimento ma diciamo con la chiusura di venerd del petrolio leggermente sopra

Gli 80 le potrebbe accelerare fino a un target di 8384 del breve Non penso ci possa essere un exploit che vede il petrolio sopra i 90 A meno che non ci siano delle escalation serie per quanto riguarda il marrosso che adesso vede tra altre cose protagonista anche l’Italia

Dato che c’è una una un attacco appunto sventato su con droni D parte della Marina italiana quindi la situazione sembra un pochino diciamo pericolosa in in Medio Oriente io come sanno anche il percorso Sono lungo da tempo sull’olio Più che altro anche perché secondo me il prezzo Il rischio geopolitico non mi

Sembra di gu amente il prezzo del mercato c’è tanta c’è tanta supply Però vediamo cosa succede prossimamente per ora il petrolio mantiene la sua View neutrale rialzista tanto più che da adesso non ci saranno più altri meeting Anche perché i petrolio il l’opec Plus ha deciso di estendere di fatto questa notizia a

Altri 3 mesi Italia produzione che sarebbero scaduti a fine marzo quindi da qui fino a giugno non succederà praticamente nulla di fatto se non il primo giugno il prossimo meeting dell dei paesi l’opec l’ec Plus si riunirà per decidere se continuare l’estensione di questi 2.2 milioni oppure fermarla a

Giugno per adesso quindi adesso fino a giugno ci saranno 2 men2 bilioni milioni di barili di petrolio sul mercato e il mercato nel frattempo leggermente Preso nota notizia tra altre cose abbastanza scontata Però vediamo come reagirà il petrolio nella apertura tra qua e un’oretta e mezza circa Vediamo cosa

Succederà la sensazione che possa continuare questa salita anche se non in maniera strategica e definitiva la domanda che ti faccio perché poi dobbiamo assolutamente insieme a Giuseppe anche andare a ringraziare un utente in particolare Domenico ma ci arriviamo tra poco è una domanda davvero rapida Angelo è secondo te prezzo e per

Quanto tempo eventualmente potrà preoccupare un prezzo al di sopra di una tale area perché ti faccio questa domanda perché chiaramente il tutto si può legare all’inflazione e poi cito anche quelli che sono stati comunque sia i movimenti dello scorso anno perché guardavo un grafico settimanale quando è

Stato sopra area che tu hai citato 8283 l’aveva rotto a fine agosto 2023 e poi il ritorno al di sotto di tale area ad ottobre seppur due mesi al di sopra di tale area con addirittura un picco poco sopra i $93 non aveva troppo influenzato l’andamento dell’inflazione stavolta è diverso nel 2024 vorrei

Sentire la tua no allora iniziamo col dire che i prezzi del petrolio prima di avere un effetto rilevante sull’inflazione devono alzarsi e rimanere fermi per almeno 36 mesi c’è un balzo il petrolio dagli 80 di oggi ai 90 faccio per dire tra una settimana non inciderà più di tanto l’inflazione È

Ovvio che se invece da qui a a maggio giugno il petrolio sale sopra i 90 e si ferma tra i 90 e 100 inizierà ad avere un peso sull’inflazione ma devono passare stare almeno 3-4 mesi prima che vengano riversati sensibilmente i rialzi Sul sui prezzi al consumo finale quindi

Delle fiammate non contano più di tanto evidente che poi bisogna capire il perché ci arriva se ci arriva perché ci sono dei si inizia a riprare ripre un rischio geopolitico in aumento a quel punto la situazione potrebbe essere pesante Se invece sale perché l’economia americana sale più del dovuto o quella

Cinese inizia a recuperare quindi una salita diciamo dovuta a motivazione di carattere macroeconomico non dovrebbe avere impatti significativi quindi B sempre capire un po’ questo però di fatto se non rimane almeno 2 3 4 mesi su prezzi elevati il petrolio non ha rilevanza a parte diciamo per i Trader

Di medio per di di breve respiro sui pre sul sul sull’inflazione del suo complesso soltanto nel momento in cui dovesse rimanere per un periodo definitivamente un po’ più lungo e su me deve superare almeno i 90 TR attestarsi tra i 90 e i 100 per avere un impatto

Sign signo 380 E90 dovrebbe essere più o meno definisco un prezzo neutrale dell’olio second me non avrà tipo nessun impatto lato inflattivo se r anche su 83 84 e stabilizzarsi su quei prezzi era una puntualizzazione doverosa così almeno le persone sanno un Poio come muoversi Giuseppe non hai ancora parlato

Quindi Domenico ci ha fatto una donazione in diretta Angelo voglio lo ringrazio a nome sia sia mio che di tutti e tre sinceramente perché ha fatto una donazione ehm sulla diretta YouTube La facciamo vedere a tutti perché non è consuetudine e dice ha donato €20 alla live di questa sera e

Ha scritto appena conclusi 6 mesi di percorso molto formativo con grande soddisfazione consigliato vivamente il costo è irrisorio rispetto a quelli che sono gli errori che facciamo senza esserne consapevoli Un ringraziamento ai magnifici tre perché peré gli do tanto valore uno perché ha speso €20 stasera e non doveva sinceramente perché è una

Donazione al canale YouTube che Essendo un utente del percorso poteva tranquillamente evitare e lasciare un commento normale no ci mette il nome e cognome e dà un bellissimo feedback no Quindi Angelo Questo ovviamente ci fa tanto tanto piacere perché quando arrivano questi commenti e ti arriva una

Donazione di un utente che ha finito 6 mesi ed è contentissimo di aver fatto 6 mesi perché ha trovato valore aggiunto alla fine vediamo che quello che è delle volte diciamo anche in altri appuntamenti i nostri utenti gli utenti iscritti al percorso effettivamente ne ne traggono beneficio No ma guarda a me

Fa piacere più che altro come detto tu €20 è poco significativo e significativo il gesto no di una persona che ci segue nel percorso da 6 mesi io ce ne sono talmente tanti Io non li conosco tutti per noi ovviamente che siete Pro dui a gestirli però me fa piacere molto il il

Vote of confidence di una persona che comunque è stato in un periodo relativamente diciamo medio 6 mesi non è poco non è tantissimo però son l’altro da un attestato alla professionalità di quello che facciamo No qui nessuno c’ha sfera di cristallo e questo lo sappiamo tutti però ci mettiamo tutti i giorni Un

Du ore 3 ore al giorno a quello che faccio domenica io qui oggi ho lasciato un pranzo al centro di Londra ho salutato tutti e sono venuto a casa alle 5:00 ho iniziato a mettermi a lavorare cosa che io faccio abitualmente tutti i giorni per il percorso Non cercare

Soltanto numeri e dati quelli m ci sono però metterli insieme da lì iniziare a trarre delle idee delle idee di trading delle delle possibilità de dei possibili scenari dei sugli asset sui quali investire cercare di capire cosa può succedere basandoci sia sull’esperienza sia sugli studi continui Ecco questo

Secondo me se riusciamo a a dare un contributo alle persone un valore aggiunto a quello che facciamo soprattutto a Non commettere errori Non commettere errori la prima regola Cè caso di per Conso di mercati ovviamente e si fanno sempre però cercare di Non commettere errori seri che ti che hanno

Poi un’incidenza sul tuo percorso di crescita finanziaria penso sia la prima cosa è quello che cerchiamo di fare all’interno del percorso dando idee spunti di riflessione e comunque anche in cercando di insegnare dei metodi che è la cosa principale datato gestione del rischio Infatti proprio questa questo mese faremo un webinar abbiamo fatto

Scegliere gli utenti del percorso facciamo vedere Angelo lo facciamo vedere S faccio vedere più che altro vi faccio vedere fatto sceg loro cosa volev fare questo è il canale Questo è il canale del percorso formativo no vedete abbiamo quasi 300 studenti in questo momento Quindi Sono numeri davvero importanti per la formazione latof

Finanza in Italia siamo molto contenti di questo e vedete che c’è praticamente un sondaggio dove all’interno degli utenti chiediamo quale webinar perché faremo un webinar prossimamente con Angelo Ciavarella preferiscono Il primo era sull’aspetto psicologico nel Trading Il secondo è su una strategia di trading di stretto resp basata proprio su

Analisi tecnica e quantistica poi vabbè ci sono tanti altri post adesso non vado indietro per rispetto degli utenti che lo hanno preso però ringrazio Domenico e ne approfitto Se ci dovesse essere qualcun altro interessato lo trovate come link in descrizione oppure se andate su Vision Forex proprio in Hom

Page trovate la facciona di Angelo cliccate Insomma potete prendere o il mensile se ne siete interessati oppure uno dei pacchetti tra il 3 mesi 6 mesi ed annuale però Grazie mille a Domenico perché non non era previsto non era scontato addirittura fare una donazione da €20 al canale YouTube per dire che

Insomma si è trovato bene è un grandissimo feedback per noi lo ringraziamo Max stemper ramo perché dice Prof per come si mangia in Inghilterra non è stato poi un gran sacrificio R italiano bene però sì no no poi alla fine va bene mi stacco così ritorno subito sul pezzo e oggi abbiamo

Ancora tante cose cui parlare adesso Esatto esatto andiamo veloci per quanto riguarda come sempre il mercato valutario Angelo forse non c’è granché da parlare L’unica cosa che ti chiederei a questo punto visto che tu l’hai citato Perché giustamente da calendario economico weda torna a parlare io tra l’altro in prima persona proprio giovedì

Scorso quando si era stato Tacata mi sembra l’altro membro del board della della manco par che aveva lasciato intendere Comunque sia che si che si potrebbero iniziare a muovere abbiamo visto il cambio scendere sotto area a 150 poi da lì il riassorbimento e la chiusura settimanale praticamente è lì

Forse Ecco diciamo che sul mercato valutario forse V la pena questa settimana concentrarsi un po’ su dollaro Yen l’unica l’unica valuta degna di interesse per quello che mi riguarda il dollaro Yen la volatilità sui sulle coppie principali quindi euro dollaro e Cable è praticamente i minimi non si muove nulla assolutamente nulla l’Eur

Dollaro e si muove ormai all’interno di un range di 200-250 punti vedete qua praticamente dopo la discesa da inizio anno da 1,12 in cui si è fermata intorno a 1,08 09 da 1,08 a 1 109 1,07 fermo praticamente 200 Pip in un non li fa in un due mesi a

Volte li faceva in due giorni o anche soltanto uno il Cable leggermente più mosso ma anche qua vedete praticamente elettrocardiogramma piatto non li Guardate non li evitate Anche perché anche suo stretto respiro non danno alcuno spunto interessante l’unico secondo me è il dollaro Yen dollaro Yen per varie motivazioni di carattere

Macroeconomico potrebbe esserci per l’appunto la Banca Centrale giapponese che deciderà di uscire dall’ impass dei tassi negativi quindi sarebbe un gesto eclatante Più che altro il simbolo No dell’uscire da tassi negativi e da là iniziare una politica addirittura di possibile rialzo tassi quindi vedremo cosa succederà ma insomma Poi

Consideriamo che la Dollo Yen è sui massimi storici che il Nicki questa già in doppia cifra di utile nel 2024 dovuto anche se vedete alla debolezza dello Yen che da 140 è andato a 150 il dollaro Yen quindi La debolezza Yen aiuta la borsa giapponese adesso Secondo me è sui

Massimi storici a borsa giapponese dopo ben 34 anni quindi anche qua il bayen Old dipende su che mercato lo si fa se si fa Sulla borsa giapponese Insomma qualche rischio si correva negli ultimi 203 anni l’America rimane sempre il mercato migliore Poi lo vedremo anche

Tra poco con un po’ di dati che ho messo che ho raccolto quindi dollaro ienna uno perché è l’unico dove la banca scend giapponese può avere dei degli Dei dei risvolti significativi secondo perché sono sui massimi storici quindi sono due le due motivazioni principali al momento

Su cui guardare tutto il resto del delle Fex Mon Fex praticamente a piatto senza spunti Beh Infatti ti spoilero perché io ho imparato da te quindi abbonamenti vari c’è un interessante articolo e qua ci gettiamo dentro il mondo dei mercati Equity del Financial Times perché dice perché i mercati europei sono

Praticamente esatto che tra l’altro l’animazione è molto bella eh Bellissimo l’ho aperto subito ho detto bello una cosa nuova non so se vogliamo partire da qua perché insomma alla fine mercati europei fanno molto bene Se guardiamo soprattutto anche al futs miib no a casa nostra super bullish il sentiment e e

Invece qua risale subito all’occhio questo articolo e voglio sapere o meglio facci il sunto Perché chiaramente le persone magari non l’hanno letto e non l’hanno visto questo articolo Ma allora tra altre cose ho scoperto proprio su Bloomberg Fac c’è un po’ di ricerca questa domenica che tra altre cose

Sapete qual è il mercato al mondo dove c’ha maggiore concentrazione di peso di società grandi rispetto alla totale capitalizzazione del dell’indice L’Italia non lo saprete mai Ma l’Italia con Unicredit che pesa oltre 11% su tutto il valore di di capitalizzazione a borsa italiana e quindi l’Italia è il primo indice al

Mondo per concentrazioni di società di valorizzazione rispetto alla totale capitalizzazione del mercato Ma questo non succede solo in Italia succede anche su altri mercati dove ci sono società particolarmente grandi vi faccio vedere una nuovo nordisk tra i piccoli mercati vi faccio vedere questa piccola Chicca volo farla vedere poi pre percorso Ma la

Mostro a tutti qua vi fanno vedere la Heavy concentration Qua ci sono sette Allora in America 10 azioni contano per 88% del rialzo in di tutto l’ SP 500 di cui il 25% del rialzo SP 500 di quasi 8 punti percentuale in due mesi è dovuto alla sola invidia Da quest’altra parte

Abbiamo la fratello di invidia che è asml che è il diciamo un olandese sempre si parla di semiconduttori che ha un impatto totale sullo Stock 600 quindi parliamo praticamente della stessa cosa d’America per il 21% leggermente sotto noovo nordisk che è l’equivalente No abbiamo l’equivalente americano europeo l’equivalente

Americano sml un po’ l’equivalente di invidia noovo nordiska è un po’ l’equivalente o viceversa di ell Lilli in America sono i due giganti farmaceutici che sono usciti entrambi con delle misure antiobesità e poi vediamo noi abbiamo il lusso con Louis Vitton muet NC elettric SAP tedesca

Hermes safran e poi c’è un’altra le le Big Ten tra le altre 10 c’è anche la Ferrari l’unica it italiana che fa parte di questo gruppo quindi vedete la concentrazione è un po’ dappertutto ma quello che aveva detto Francesco pocanzi Cosa vuol dire questo vedete il Graf dal

1990 a 2008 dello Stock stocks 600 SP 500 fino a qua diciamo che si erano mossi più o meno all’unisono se poi andate avanti vedete una grandissima differenziazione di performance dal il 2 89 che è durato fino al 2011 Dopodiché praticamente l’sp 500 ha salutato tutti ed è volato letteralmente dovuto

Chiaramente alle Big Tech ora facendo studi analisi l’sp 500 ha reso mediamente negli ultimi 100 anni il 10% a l lordo dell’inflazione al netto sarebbe il 6.4 poi faccio vedere com’è importante l’inflazione quindi parliamo a lordo SP 10% i corporat Bond quindi Bond di società il 5.5 i treasury i

Gover government treas il 5.1 il gold il 4.7 faccio capire perché c’è un body di Chart fa vedere come l’inflazione i $100 del 2000 oggi sarebbero $4 se vi faccio vedere invece dal 1913 $100 varre a oggi il po D’Acquisto è 3 quindi vedete come l’inflazione ha un peso notevole all’interno della vita

Finanziaria di una persona senza toccare 11 113 fermando soltanto dal 2000 € AV perso il 50% del potere d’acquisto in Cash quindi eh assolutamente i soldi in Cash il cash è quello che rende di meno in assoluto il lungo periodo Appunto perché viene mangiato all’inflazione al netto oggi do c’è un rendimento

Abbastanza elevato per il cash che copre addirittura l’inflazione considerando i tassi sono più elevati l’inflazione ad oggi però diciamo sono momenti abbastanza rari Solitamente il cash rende sempre molto meno rispetto ai bond e per non parlare delle azioni Ovviamente tra Bonde azioni c’è un 5% di differenza però chiaramente c’è una

Volatilità molto elevata Questo per dire comunque che il mercati Diciamo in qualche modo bisogna comunque investire qua vi fa vedere appunto come l’sp 500 e per Cè perché noi investiamo sempre su sp500 anche nel percorso perché non c’è paragone paga più di tutti quanti gli altri mercati non è gli ultimi negli

Ultimi 100 anni gli ultimi 10 anni però occhio perché dal 2014-15 quindi ultimi 10 anni rispetto ad oggi la performance dell’ultima decade dell’S 500 è anomala per lo stesso sp500 cioè gli ultimi 10 anni sono hanno generato una performance talmente elevata che anche fuori dagli standard dell’America stessa durerà

Secondo il più grande fondo sovereign Fund mondiale norvegese il capo del sovin Fund norvegese Vi si aspetta dei ritorni Nell’arco del 23% da qua ai prossimi 10 anni a meno che appunto non ci sia una nuova nuovo driver nuova situation come la chiamano Cè c’è stata

Ci sono stati i Internet c’è stata la cryptomania e ci sta oggi l’i Però stavolta l’ai e poi vedremo perché è anche molto diversa rispetto a tutto il resto vi faccio vedere il Fuzzi 100 vedete questo è Fuzzi 100 a Londra che è l’unico mercato che ancora non ha

Beneficiato Di nulla praticamente vale meno di Microsoft in ordine di Crea ma non è solo qua non finisce qui perché invidia a venerdì ha superato i 2 trilioni di capitalizzazione vale più di tutta la borsa tedesca messa insieme che vale 1.9 trilioni quindi fa capire come invidia che è cresciuta tanto ma

Comunque registra l’ ultimi utili l’ultimo Quarter 10 miliardi di utile tanto rispetto a 1.5 di un anno fa Ma insomma E comunque fa capire come l’evaluation sonoo sempre molto elevate la l’evaluation però nel nel breve periodo non è mai stato un un buon termometro per capire se comprare o

Vendere è un buon termometro nel lungo periodo nell’arco di 5-10 anni la una valuation troppo elevata solitamente ha corrisposto a prezzi più bassi ma in un futuro molto molto remoto nel breve non è mai un ottimo termometro di valutazione ed è per questo che cos gente continua a comprare anche spinta

Soprattutto dal Momentum come abbiamo visto nell’ultima settimana con tutti gli indici che sono volati sui nuovi massimi storici tra altre cose vedremo anche perché vedete le SP 500 nell’ultimo proprio l’ultimo venerdì ha aumentato è volato sul nuovo Massimo storico a 5137 con Nasdaq che ha sfondato prepotentemente quota 18.000 18.3 vedete

Senza di fatto nessuna motivazione al netto di questa frase di waller membro del della del board of directors della Fed in America il quale ha detto che la Fed farà un op Twist Twist Quando si cambia no si si cambiano le cose no il prion twist Cosa vuol dire

In spiego velocemente ha detto che venderanno gli nbs i mortgage pack securities e compreranno gli short term treasury Per farla breve compreranno praticamente la curva a due anni dei dei dei Bond ora venerdì c’erano due dati macroeconomici gism manufatturiero e il sentiment Sono usciti tutti e due

Negativi Quindi da una parte i mercati salgono perché l’economia va bene D’altra parte i dati escono negativi e salgono perché forse si aspettano un taglio passi un taglio tassi imminente di fatto adesso si sale perché C’è il Momentum la gente compra non si fa in tempo a le banche questo ricordo un po’

Il 2000 2007 mi ricordo quando le banche non facevano in tempo a aggiornare i loro target price per gli indici che gli indici li ritoccano subito l’ultimo target price era di 5100 di Gold un mese fa aggiornato a 5002 una settimana fa sta quasi a 5002 Quindi adesso si e per

Prendere i massimi minimi diventa quasi un lavoro proprio diciamo di statisticamente quasi impossibile però per adesso il momentum è quello E fin quando tutti compreranno soprattutto i Dump Money vi faccio vedere un chart che avevo preparato per farvi vedere come gli Smart Money sono diversi dagli dai

Ecco qua Questo è Dumb Money verso Smart Money Chi sono i Dumb da Money sono tendenzialmente i Retail vuol dire quelli un po’ sciocchi che vanno a comprare quando è tutto sui massimi gli Smart invece sono gli istituzionali che invece si comporta in maniera diversamente questo indice d un fa

Vedere una fotografia dei Damp verso gli Smart come i Dump Man stanno iniziando nuovamente a essere particolarmente presenti sul mercato da qui non vuol dire che second me siamo arrivati ai massimi Ma che secondo me la cautela da adesso in avanti ass Inizia a diventare anche abbastanza diciamo obbligatoria

Considerando che la salita dell’ultima l’ultima settimana di fatto tutti i mercato è sta spinta Praticamente dal nulla Non c’è stato nessun dato rilevante o nessuna cosa ma semplicemente rotture di massimi e accelerazioni dovute ma Quest è un Gen un po’ tecnico ho una sezione di gamma relativa a cosa alle opzioni questo per

Fa vedere le opzioni come sono sui massimi Praticamente dal 2022 E praticamente anche su Google tutti trovano le opzioni ci sono delle operazioni che determinano degli short Covering e a quel punto appunto tutti tutto va su perché i diamo la gente deve chiudere delle delle strategie su opzioni comunque Detto questo le opzioni

Su sui massimi storici anche come volumi in particolar modo sull’ ai che ha sostituito invidia ha sostituito Tesla C’è sempre un driver sui mercati e qua voglio fare intervenire Giuseppe al volo se se vuole perché poi vorrei passare ad un’altra domanda Per quanto riguarda il prof perché comunque sia dobbiamo

Soppesare poi quelli che sono i movimenti e ho ho notato una cosa ma volevo avere da lui una conferma e ho smentita Giuseppe prima passo da te però no Intanto volevo fare complimenti ad Angelo per tutti i contenuti che ho seguito con molto interesse Ovviamente se vi piace questa tipologia di

Contenuti cliccate like su YouTube se siete nuovi siamo in diretta ogni domenica alle 21:30 e potrete attivare insomma la notifica iscrivendovi al canale vi costa davvero un click ogni domenica vedete il tutto ho trovato questo grafico Perché voi lo sapete no Tra l’altro domani registro un nuovo video che è preoccupante per i

Ribassisti per gli investitori ribassisti il video che registro domani C’è da aver tantissima paura quindi lo vedrete lo pubblicherò all’interno del canale perché ho raccolto un po’ di dati che mostrano cosa è accaduto al mercato americano quando sia gennaio e febbraio hanno segnato dei rendimenti positivi ma anche quando ottobre novembre dicembre

Gennaio hanno generato rendimenti positivi e i dati ok e le percentuali di probabilità sono molto alte e sono preoccupanti comunque poi lo vedrete in un video che pubblicherò tra domani e dopodomani nel canale YouTube pubblico Tra l’altro ho trovato questo grafico interessante di un Trader americano che andava a confrontare proprio la

Divergenza attuale dell’andamento del mercato in verde del 2024 di s&p 500 contro Ok quello che è l’andamento medio durante l’anno delle lezioni da gennaio a dicembre quello che si nota vedete la la linea in verde si distacca di tanto rispetto le medie Ok degli ultimi 74

Anni e questo è un aspetto che Angelo già ribadiva prima no con la chart le varie chart che ha mostrato c’è da dire Però una cosa Sappiamo benissimo che sempre a livello probabilistico le fasi correttive del mercato la maggiore probabilità di fase correttiva del mercato si registra tra tra la seconda

Terza settimana di febbraio e la seconda terza settimana di marzo quindi diciamo che siamo vicini No a quella Siamo già dentro no quell’area in cui al momento abbiamo fatto nuovi record Però diciamo che a livello probabilistico è maggiore attendersi un pullback di mercato per poi stazionare tra aprile e maggio e poi

Pre vera fase elettorale rivedere un rialzo importante delle azioni fino a settembre circa No questo è un po’ a livello stagionale quello che accade è accaduto nei mercati negli ultimi 74 anni ora la domanda da farsi è Sarà così anche questa volta ovviamente si Naviga a vista sui mercati come diceva Angelo

Tra l’altro all’interno del percorso formativo Finché no non non inizia a scricchiolare qualcosa non ci sia un dato che giustifichi un’importante presa di beneficio o inversione del mercato è un mercato che è guidato dal Momentum continua a salire quindi è un mercato che si Naviga a vista per gli

Investitori è il massimo No noi che siamo dentro molte azioni per noi sta andando molto molto bene bene Però dall’altra parte ci sono anche degli operatori che magari a livello di investimenti iniziano a dire Ok ma con questi importanti rendimenti Siamo intorno al 67 inizio 2024 abbiamo fatto

Oltre il 23 nel 2023 e chiaramente delle domande se le pongono no ricalibrazione di portafoglio riequilibrare i portafogli al meglio anche perché voglio dire a medio lungo termine una continua salita così importante del mercato non è né naturale e né salutare per i mercati Anzi è molto rischiosa quindi sono tutti

A aspetti no che si vanno a contestualizzare in quelle che poi sono delle scelte che secondo me andrebbero fatte c’è da dire ripeto attualmente la linea in verde mostra che siamo decisamente sopra qualsiasi aspettativa media di andamento degli ultimi 70 anni e siamo in quel range no di 2 tre

Settimane dove ci si potrebbe attendere un pullback io chiaramente non guardo il pullback lato investitore per andare short no alla Michael Berry ma guarderei il pullback lato investitore non Trader che è un’altra cosa voglio dire per comprare a sconto aziende valide ma deve arrivare Cioè qui e continuiamo a salire

Settimana dopo settimana e aggiorniamo sempre il record quindi diventa difficoltoso no anche perché io ho fatto uscire un video ieri Giuseppe su un po’ di di cose che potrebbero segnare no quantomeno qualche scricchiolio Però ragazzi con calma Io l’ho ripetuto nel video non sono sicuramente vi regalo Vi

Regalo quest’altra tabella che fa vedere poi andiamo ad Angelo poi vabbè ripeto tanti altri dati li metto su un video domani tutte quelle che sono le correzioni di mercato sono oltre 30 33 Se non ricordo male me li sono studiate ieri Dal 1928 Ok ad oggi la media è intorno al 13

1338 ecco Quello sarebbe no un’aria un ribasso intorno al 101% sarebbe già interessante guardando altre statistiche che poi vi mostrerò nel video di domani per capire no quali aziende possono essere un po’ più convenienti e comprarle leggermente a sconto quello che si vede ovviamente no che i declini

Fanno parte parte di un mercato salutare cosa che al momento da ottobre del 2023 non stiamo vedendo C una cosa incredibile no è qualcosa al di fuori del normale quindi insomma va monitorato con molta attenzione Ripeto la mia idea personale se devo espormi è quella di personalmente Sto attendendo Voi sapete

Insomma che ho comprato molte aziende all’interno del mio portafoglio Chi nel percorso lo sa le ho comprate ad ottobre perché erano chip ok Oggi faccio davvero tanta fatica a trovare aziende valide in un aento di sconto è davvero quasi impossibile quindi attendo personalmente questa fase di pullback di mercato che

Spero sia correttiva che non si trasformi in ver Market voglio dire per riuscire a calibrare un portafogli e comprare qualche altra azienda a sconto che reputa interessante oggi onestamente faccio tanta fatica profe torno da te allora innanzitutto avevo già visto mentre mentre facevi scorrere tutte le tue slide che forse c’è qualcos’altro

Perché io ti vorrei chiedere poi una cosa sul mercato obbligazionario però per quanto riguarda il mercato equ qui ti lascio concludere questa parentesi Perché vedo altre slide grafici ancora una volta utili a tutte le persone che che ci seguono Prego ma allora iniziamo col dire che la il come ha detto non

Spoilero il video di di Giuseppe che ho fatto visto anche io i dati di gennaio e febbraio quando chiudono positivamente Per non parlare quando chiudono positivamente novembre dicembre gennaio febbraio le statistiche però insomma le statistiche sono per una continuazione Sen che do il numero una continuazione del mercato a per il prossimo futuro

10/12 mesi positivamente Ora è chiaro che se uno segue le statistiche chiaramente il mercato sarebbe da comprare il problema non è tanto da il comprare di per sé ma che prezzo comprarlo perché poi tutto bisogna collegare il prezzo al valore delle cose che si comprano ora senza che andiamo

Nei dettagli Perché chiaramente non è questo il posto né il il momento però invidia vedete ha superato qua è entrata nella nell’alveo delle società 2 trilioni nonostante appunto Apple stia scendendo Microsoft Grazie sempre all’ai di Open ai che ha comprato Appunto e sopra i 3 trilioni vedete come

Tutte le altre Magnificent 7 seguono e qua vedete come si sono comportate negli ultimi anni effettivamente come facciamo notare poc’anzi proprio gli ultimi 56 anni che hanno fatto veramente volare tutte le varie società questo cosa ha comportato l’ultimo rally mi vado vado vado guard qui vado proprio a a memoria

Mi pare che delle ultime 14 settimane solo due abbiamo chiuse negativamente l’sp e il Nasdaq 12 su 14 chiuso positive nuovi massimi storici solitamente nuovi massimi storici chiamano ulteriore accelerazioni nuovi massimi storici del dax che anche venerdì appunto ha anche se si ha fatto il nuovo Massimo storico anche se ha

Chiuso leggermente male anche qua diciamo colpisce anche le salite di indici dax con un con l’ultimo trimestre dell’anno negativo Giappone addirittura fatto i due Quarter negativi Eppure St tutto sui massimi questo è testimonianza di come Al momento il sentiment che c’è in giro è molto positivo sicuramente supportato dai dati disoccupazione un

Dato second me fondamentale è lato occupazionale abbiamo il abbiamo viviamo in un mondo dove di fatto la disoccupazione i minimi storici in tutto l’ovest disoccupazione minima in America disoccupazione storica il in Europa non ne parlano mai nessuno però la disoccupazione al 6.5 in Europa e sappiamo che non potrà mai arrivare al

4% che diciamo è reputato il livello di disoccupazione frizion frictional di unemployment rate si chiama cioè non scende solutamente quasi mai tra il 3 e il 5 e il 4 perché penso abbiamo già detto altre volte c’è chi non vuole lavorare c’è chi è in aspettativa c’è

Chi sta cercando lavoro e quindi insomma c’è quella 3 bar 4% di persone che comunque di occupazione poi arrivare allo Zero in Europa non può neanche arrivare al 4 perché appunto gli stati pagano spesso le persone anche per non lavorare quindi fondamentalmente c’o sistemi di welfare che sostengono anche

Le persone che non riescono a lavorare o non vogliono o comunque hanno Insomma Pro prescelta quindi di fatto anche in Europa il minimo disoccupazione Il che vuol dire che avendo tutta una massa di persone che lavora l’economia tira Quindi se e soprattutto hanno soldi a spendere avendo soldi a spendere la

Gente tende a spendere già quando non ha soldi e mette debiti F quando Figuratevi Quando ce li ha e questo chiaramente sta trainando l’economia un altro elemento Ah che si sta sottovalutando è la spesa la spesa pubblica sta volando tra altre cose in Italia La Corte dei Conti ha

Richiamato Giorgetti il ministro appunto del Tesoro perché è esploso il bubbone dei del 11% stato reiterato ulteriormente insomma la spesa il il deficit italiano sfonda abbondantemente Il 4.7 che era previsto con nel Def quindi sono curioso di vedere che manovra finanziaria fanno perché adesso come adesso sono tutti in

Deficit i paesi l’America sta crescendo a deficit l’Europa Idem Il problema è che fin quando il mercato dei Bond i Bond Vigilantes Come vengono chiamati non Insomma fa ancora spallucce va tutto bene perché alla fine il debito non verrà mai ripagato come sappiamo ma importante è che l’economia cresca in

Maniera tale da poter pagare gli interessi ai debitori ai a chi manti a chi detiene il debito per adesso quindi ci sta c’è da una parte piena occupazione da un’altra gli stati che vanno a debito per finanziare la crescita e quindi le due cose praticamente determinano un’enorme massa

Di liquidità che viene buttata non soltanto dentro i mercati Equi tutto sui massimi il nostro fuzi MIB che vedete praticamente anche qua è volato sui massimi praticamente storici vediamo anche l’ol Time qua chiaramente non con dividendi Ma insomma era 52.000 punti il nostro full m quando inizato a fare

Trading nel lont 1999 2000 però fondamentalmente quando si consider dividendi poi consideriamo anche che nello stesso tempo qu è sceso il Vix il Vix come vedete è sui minimi storici ma non è solo il Vix se andiamo a vedere qua anche lo skue Index il Tail Index sono tutti valori che manifestano come

Il prezzo per in qualche modo coprirsi da eventuali discese dei mercati o comunque un rialzo di volatilità degli stessi e ai minimi dell’ultimo periodo Quindi diciamo anche qua il mercato vive di una compiacenza più piuttosto singolare Allora non tanto non colpisce tanto la salita ma quanto l’intensità della

Stessa Nasdaq +8 SP + 7 tutti hanno raggiunti i target di fine anno anche delle banche d’affari più generose e quindi da Adessa in avanti Staremo a vedere quindi è sempre difficile chiamare appunto i minimi i massimi o anche i minimi come se è stato nel 2022

No quando sembrava che il 2023 sarebbe stato un avremmo visto la SP a 3002 qualcuno lo dava poi è chiuso a 4008 qui quindi è sempre difficile vedere questo però per adesso Noi viviamo in un mondo in cui disoccupazione ai minimi storici i governi finanziano le spese pubbliche

Le società l’i è il nuovo driver e invidia di fatto non soltanto il maggior driver ma fa soldi perché ha fatto un sacco i soldi o il problema è capire che invidia che diciamo prima c’era il prima c’era il c’era il l’i liviv cioè Tesla e tutti

Gli altri adesso c’è l’i i i come dire gli investitori si focalizzano su una cosa alla volta le gliv adesso non interessano più a nessuno Infatti Tesla è sotto il 50% sui massimi Mentre se andiamo a vedere il comportamento di di invidia sapete che invidia praticamente vedete questo Ecco è rivian lucid due

Società storiche che nel 2021 valevano cose esagerate adesso sono pratic perso il 90% così come anche Tesla vedete che quasi ha perso il 50% adesso L’unico driver invidia che invidia non è tanto quello che però occupa il prezzo di oggi quando sarà in grado di mantenere Questi

Numeri e soprattutto le attese per il futuro con Price con Sales che vanno oltre 32 33 volte le sue capacità quindi staremo a vedere questa è la domanda reale poi tende tendenzialmente l’umore il sentiment degli investitori ha degli schizzi violenti Questa volta però supportati da dati più o meno positivi B

Capire fino a quando Queste sono positive fino a quando appunto il party durerà senza che succeda nulla Anche perché in questo party parteci anche il Bitcoin che è spinto sopra i 62.000 punti chiaramente c’è liquidità e la la liquidità cerca sempre asset più speculativi e tra cui Chiaramente la

Criptomoneta per eccellenza hai citato prof quello che è il mercato dei Bond io mi rifaccio sempre a qualcosa che ci ha insegnato davvero tanti anni fa Perché solitamente i Bond Trader dovrebbero essere quelli più Smart dovrebbe essere così poi magari c’è qualcosa che è cambiato quti ultimi anni però stavo

Osservando nel pred diretta quello che è stato il comportamento dei prezzi o quantomeno se si va anche su un quadro generale che tu solitamente fai vedere tutte quelle che sono state le scadenze su sia sulla curva breve che lunga negli Stati Uniti rendimenti tutti in discesa E allora quello che ti chiedo un

Comportamento leggermente diverso per quanto riguarda un po’ i Bond europei tra Btp e Bund Ehm ma mercati de Bond che dal punto di vista dei prezzi hanno forse finito il pullback perché alla fine noi abbiamo vissuto la fine dello scorso anno con un rally duplice Equity

E Bond poi nel 2024 tu ci hai sempre ricordato questo anche nelle domeniche scorse divisione completa Equity da una parte Bond dall’altra Adesso però stavo guardando un po’ i grafici siamo arrivati in quel pullback famoso adesso forse sono pronti a ripartire i prezzi nominali Ma guarda ma guarda quello che

Colpisce i bonda tendenzialmente si stanno comportando un po’ come quello stanno di fatto riflettendo nei prezzi quello che è l’andamento dell’economia nell’ultima giornata cioè venerdì I rendimenti sono scesi suo scorti dati negativi dell’economia no come detto due dati venerdì tutti e due dati negativi l’ism manufatturiero sono 15 volte che

Esce negativo ma ormai il manufatturiero conta Praticamente quasi nulla sui mercati però insomma è un dato rilevante poi il sentiment è uscito anche quello negativo e vedete che i Bondi in qualche modo la discesa dei rendimenti appunto manifesta in qualche modo questo no Quindi dati negativi la Fed che dovrebbe

Tendenzialmente dati negativi iniziare a aumentare le probabilità di un probabile futuro rialzo taglio tassi no E quindi i Bond si stanno adeguando i Bond mi sembra che stanno riflettendo quella che è l’andamento economico in maniera abbastanza precisa l’equity va per i fatti suoi Ma perché l’equity va per i

Fatti suoi per diverse motivazioni i Market gli Equity strad sono positivi di natura poi ogni volta si alimentano Sulla scorta di elementi POS positivi come questa volta Lai che però devo dire rispetto al 2000 D l’internet Bubble i dati supportano sicuramente un rally adesso l’intensità è lo stesso Secondo

Me esagerato anche perché invidia poi faremo un discorso a parte anche nel percorso molto lungo però invidia second anche i margini stando a scendere per la prima volta degli ultimi anni comunque detto questo vedremo fin Quanto dura però le Equity Bond mi sembrano che vedete Questo è il decennale ma tutti i

Bond vedete tutti I rendimenti sono inati in discesa a venerdì dopo i dati macro negativi rispecchio di quello che sta succedendo quindi sto scendendo Un pochino tutti dal 2 anni fino al trentennale vedete tutti i Bond sono in discesa a livello di rendimenti Quindi i prezzi stanno salendo come l’equity ma

Chiaramente l’equity sta facendo completamente una partita a parte allora io andrei poi sull’ultima domanda per quanto riguarda il gold Ehm non so se Giuseppe voleva aggiungere qualcosa perché come sempre io con la Ca dell’occhio vedo che ha sempre anche lui tanti dati a disposizione Mao eh Un tema un tema Secondo me

Importante che poi potremmo trattare Angelo e Francesco è proprio legato alle Small CAP che io sto attenzionando con grande con particolare attenzione appunto Scusate il gioco di parole perché guardavo tendenzialmente quello che è successo nel 20224 rispetto al 2023 sulle Small CAP americane in particolare sulle Grow rispetto alle

Value c’è stato un rialzo davvero molto molto importante poi AV trovato un’altra Chart interessante che fa vedere l’impatto potenziale no dei tassi di interesse per quanto riguarda lato debito e la differenza tra l’assorbimento di tutto ciò sull’ s&b 500 che è davvero molto ridotto perché hanno poco debito le

Aziende più capitalizzate su s&b 500 rispetto chiaramente alle Small CAP che necessitano in questo caso delle Voltri interventi no di rifinanziamento eccetera eccetera eccetera e guardando i la chart una chart molto interessante fa vedere il rapporto tra l’aumento dei tassi di interesse le fasi recessive e la divergenza importante tra s&p 500 e

In particolare il Russell 2000 si vede come il Russell 2000 è davvero molto molto vicino a delle aree di resistenza significative dove la prospettiva di ribasso tassi si è spostata in avanti potrebbe in qualche modo generare fasi di pullback interessanti Per colmare la divergenza in futuro nei prossimi mesi

Tra piccole aziende e principali aziende D s&p 500 quindi vi dico la verità secondo me questo è un tema interessante io poi lo tratterò all’interno del percorso Seguirò con attenzione proprio rassel 2000 nei prossimi mesi perché delle fasi di pullback su alcune condizioni di mercato Secondo me potrebber iniziare a fornire alcune

Opportunità interessanti non so se Angelo la vede allo stesso modo però lo volevo mostrare perché leggevo alcuni articoli proprio sul tema sulla divergenza importante tra l’andamento del Russell 2000 in questi ultimi mesi dal post 2021-2022 ad oggi e l’andamento dell smp500 e ci sono dei dati molto molto

Interessanti che mostrano che durante le fasi correttive legate proprio al primo ribasso dei tassi dove potenzialmente piccole aziende potrebbero giovare proprio perché insomma sonoo indebitate quindi ribasso tassi Giova in qualche modo durante fasi di pullback quindi non intorno ai massimi attuali potrebbero essere allocazioni interessanti ovviamente Mirate con una corretta

Percentuale espositiva in portafoglio per il medio lungo termine Angelo tu la vedi così oppure un’opinione divergente tra Small CAP e meac Ma guarda le meac hanno fatto delle performance ma soprattutto Quest’anno l’anno scorso mi hanno stupito finoo a un certo punto ma mi ha colpito molto la salita di

Quest’anno un pochino di tutte le le magnific S al netto appunto di Tesla e Apple ma comunque contano ormai poco perché quello che conta Ormai sono società sapete che hanno fatto due indici Ormai c’è l’indice SP 4003 no no no no c’è l’indice ai l’ai

Spai che conta 67 società che in un modo o nell’altro sono fanno parte parte dell ai e poi c’è SP al netto delle ai e sono due indici diversi due film diversi no Quindi vi rendete conto come di fatto è possibile che una singola società sia il

Driver del più grande indice al mondo sì se questa società vale due Vale du trilioni e nell’ultimo negli ultimi mese due mesi anzi In una giornata ha messo dentro 27 272 224 miliardi Cioè praticamente più del valore eh di eh di di valore di tantissime società e nell’ultimo

Allinizio anno a oggi ha messo dentro il valore di una d più grandi società petrolifer al mondo come Chevron quindi vi fa capire come Certo che muove il mercato una una cosa del genere perché poi il mercato prima era IV adesso si butta tutto qu prima RAC isg poi i v

Adesso tutto ai l’ai secondo me veramente ha un’influenza notevole Il problema è che quando è già apprezzato all’interno del mercato di questa rivoluzione Secondo me Tanto secondo me tanto e quindi non non non mi piace inseguire Noi abbiamo preso una società all’epoca ma mesi mesi fa AMD 94 avevo

Indicato mo anche Quest qu non arrivato a 200 del 100% Ma è solo ci sono anche h Sound e altre che nell’ultimo mese sono volate sua scorta di invidia alcune soltanto perché invidia c’ ha investito dentro due soldi no era un po’ come FTX qualsiasi cosa toccava diventava oro

Salvo poi poi andare a fine comandata questa chiaramente non sarà la stessa storia però Sì la le le società piccole e medie imprese c’è una spread enorme perché le le Magnificent S fanno soldi a prescindere D’altronde poi ho fatto anche uno visto anche un po’ di numeri

Su Quanti soldi producono le le magnific S per giustificare i loro valuation ne fanno tanti c’ha il netto delle Magnificent S SP non è che fa chissà quanti soldi al al netto di di di di earnings per shares Quindi alla fine è molto riconducibile a loro le piccole società c’an uno spread enorme

Soprattutto adesso perché chiaramente a tassi alti le piccole società sono tutte a debito e quindi quindi questo gli va a mangiare buona parte dei dei profitti però il mercato continu andà a salire a meno che non ci sarà altro driver e le Secondo me le le società piccole e medie

Imprese ancora non troveranno Secondo me spazio Per colmare questo CAP almeno nel breve sono d’accordo tra l’altro Ecco Vi voglio far vedere una cosa importante vedete quando parlavo No siamo vicino a delle aree importanti per quanto riguarda le small CAP sul Russell vedete questa zona tutta una zona di vendita

Leggermente più su significativa poi con una prospettiva di rib tassi che si è stata traslata no dalla Fed addirittura da prima marzo a maggio ora da maggio a giugno Ovviamente questa è una prospettiva a favore delle piccole e medie imprese Tra l’altro Qualcuno dice in chat sempre a meno di recessioni

Altrimenti le piccole aziende riposano in pace questo è vero Perché se Guardate il dato ovviamente non possiamo mai approfondire appieno tutti i temi perché dovremmo avere tante ore Francesco chiaramente lo sa però se voi Vedete durante le fasi recessive Ok la linea in Violetto sono le small CAP vedete come

Nonostante il ribasso dei tassi dovuto proprio a una ristimaa recessione è quello che si note delle Small CAP che in caduta libera accelerano in modo importante seppur ovviamente in ribasso significativo si vede anche in linea in nero sulle SMP 500 questo è accaduto sempre in passato vedete durante le fasi

Di recessione in Violetto vedete come accelerano le piccole e medie imprese in maniera particolare a ribasso seppur il ribasso si verifica anche nel mercato americano tutti gli esempi sono amente uguali anche in questo caso vedete No la fase di be Market che arriva in nero sul

Mercato dell s&p 500 e poi alcune fasi aggressive di ribasso sulle Small CAP Ma attenzione perché se uno riesce ad inquadrare bene attraverso l’analisi tecnica le aree più importanti e sempre durante le fasi di importanti divergenza di rendimento tra due asset e in particolare in alcune fasi specifiche

Correttive del mercato che se si riesce ad acquistare in modo con un piano corretto in termini di allocazione e rischio Alcuni livelli chiave degli indici di riferimento nel medio lungo termine si ottengono rendimenti molto importanti chiaramente comprare i massimi come fa Come non fa mai Warren Buffett anche di aziende interessanti o

Indici interessanti comprare i massimi o rischio Altissimo ultimissima nota Gold perché forse C da stare un po’ attenti angelo al Closing sai tutto mi sembra strano che non non fosse anche il gold fino adesso cioè nel senso che il Gold è un asset con definito come tale no Quindi

Il Bitcoin è un asset l’equity è un asset il Bond è un asset venerdì singolare venerdì tra altre cose non vi ho fatto notare questo ma il balzo sia Vabbè ho fatto vedere sul rendimento Ma se vedete sul prezzo questo il balzo che

Ha fatto il 2 anni V il balzo il 2 anni praticamente volato chiaramente il mercato il mercato sta muovendo in maniera molto violento un po’ su tutto quello che colpisce mi colpisce molto è il gold perché il gold chiaramente sulla debolezza economic Questo è il dato Praticamente il dato bom aperto il

Mercato Equity Boom il gold da 2040 a 2080 anche qua sembra ver 2080 un’importante Resistenza statica Anche qua però è venuto su aff fionda proprio il gold Praticamente nel vedete il giorno praticamente a 24550 bom ha fatto 30 ha fatto un punto e mezzo Non Stop salendo tantissimo chiaramente sui

Dati negativi e macroeconomici che hano de una discesa dei rendimenti e quindi a quel punto anche un balzo del Gold perché il concetto va che se Bond inizian a scendere a rendere di meno la gente si butta su tutto quello che potrebbe dare un capital gain e quindi

Un prezzo più elevato il gold anche sua scorta del del Dollo che ha perso leggermente su questi dati negativi che quindi dovrebbero in ottica puramente by book accelerare il taglio de a parte la Fed leggermente comunque di fatto il gold 2080 ora Questo 2080 se dovesse rompere in chiusura anche il gold che

Ripeto ha reso nell’ultimo Centenario il 4.7% quindi non ha reso neanche pochissimo anche questo anche il gold potrebbe iniziare a performare bene rompere i suoi massimi storici toccato 2150 Ah vedete soltanto una salita 2 so 2140 addirittura 2 no 2148 rord andavo bene di Massimo Dopodiché hanno chiuso

Male la candela quel giorno e da lì praticamente non si è più mosso il gold ora c’è questo 2080 rottura di questo 2080 confermato in chiusura anche qua Sol andiamo a vedere i nuovi massimi Nui massimi storici sensazione che c’è tantissima liquidità in giro da tutte le

Parti non è ancora il 2021 quando insomma chiamavano degli estremi esageratamente rilevanti però insomma insomma alcuni asset un po’ di cautela Inizia a diventare interessante Adesso mi sembra che si si compri molto sul Momentum no sulla psicologia degli investitori del bullish Ecco perché quando ho deciso di fare un webinar no

Su questo mese per le persone percorso dedicato ho scelto anche Sulla scorta di un utente che giovedì scorso proprio pubblicamente ha fatto una domanda e ha chiesto ma ho a volte ho paura Cioè ho timore a gestire certe situazioni complicate dal punto di vista psicologico che poi alla fine è molto

Mentale il discorso questo o uno fa solo sistemi automatici Il che è praticamente impossibile almeno che non c un Edge Fund oppure effettivamente i movimenti ai mercati sono vettori stressogeni Quindi bamo anche capire sapere come gestire certe situazioni quindi per questo appunto abbiamo fatto scegliere agli utenti se fare un un webinar

Pratico con strategia di breve di carattere tecnico quantitativo oppure un po’ più lavorare sull mente della delle persone no perché n lungo periodo Secondo me è la cosa più importante capire certe situazioni nelle quali ci troviamo adesso il momentum è come bullish nessuno vede più recessione nessuno vede un hard landing nessuno

Vede Appunto una situazione che si possa deteriorare dal punto di vista macroeconomico e mi ricorda leggermente ma se ancora non siamo là il catastrofismo della fine del 2022 quando appunto i mercati arrivato a perdere il 20 30% 40% e titoli anche l’80 quindi insomma per adesso può ancora durare Però appunto serve un

Driver per far cambiare per ora i mercati sono super bullish e anche il gold se dovesse rompere questi 2080 in chiusura vedete non li ha mai rotti praticamente in chiusura questi livelli sono sull’ in anche tecnicamente si può spingere su noi massimi storici siamo andati lunghissimi anche questa sera

Perché ci sono come sempre tantissimi Temi da da trattare però spero che le persone che ci hano seguito coloro anche che magari nelle prossime ore prima della delle aperture ufficiali dei mercati possano vedere un po’ questa replica Perché come sempre cerchiamo di preparare Francesco aggiungere una cosa

Perché ho letto Pietro che parlava della Juve e tra l’altro io sono Juve juventino quindi gioca in casa sotto questo punto di vista Vi voglio far vedere una cosa di un’analisi che abbiamo fatto nel percorso e le analisi delle azioni sulla Juventus Perché chiaramente non ci interessava no

Lato investing ma era molto più interessante lato speculativo ora vi faccio vedere proprio l’analisi che abbiamo fatto all’interno del percorso sulla Juve così faccio vedere una cosa Eccola qua Juventus Eccola qua Il 1802 abbiamo fatto l’analisi mostrando quella che era un’ara importantissima della Juve Ok dove era probabile attendersi un rimbalzo tecnico

Ora andiamo a vedere però in diretta Cosa è successo questo è il bello del percorso se vediamo proprio dall’aria che avevamo analizzato Che tra l’altro per fare didattica gratis anche la domenica era un livello sia statico che dinamico in acquisto lo chiamiamo nel percorso formativo molto importante praticamente guardando il grafico

Settimanale da quel momento è stato il bottom cioè il mercato da lì in poi sta facendo più 15% Ecco questo è un aspetto importante che li trattiamo queste C C nel percorso formativo e e vedere poi il seno del poi perché ho letto la sua domanda mi sono ricordato che ho fatto

Un’analisi due settimane fa ho detto voglio vedere come va No e guardandola è bellissimo vedere sia il prima che il dopo con dei risultati positivi Poi chiaro non si parlava di investimento in quel caso perché non si andrebbe mai ad investire no su un’azienda sportiva con tutte le ripercussioni del caso ma a

Livello speculativo eravamo su un’area di doppio riferimento di supporto importante statica e dinamico dove i primi segnali D’Acquisto potevano fornire un rimbalzo fino alle prime aree di resistenza così è stato quindi fantastico Tra l’altro vedere queste cose Sergio ti dà una brutta notizia in chat perché poi sono andato a verificare

C’è il vantaggio del Napoli però finale ormai ormai Ormai c’ho perso la speranza sul campionato italiano eh Ti dico la verità Speriamo di classificar per la Champions Per il resto la domanda che mi era arrivata poi chiudo se se ci volessi investire e ho detto proprio di no a malincuore No

Perché chi mi conosce sa che sono molto legato alla Juventus però insomma quando si guarda gli investimenti guardo le prospettive di crescita potenziali future di aziende che generano utili che hanno ottimi flussi di cassa che hanno ecosistemi sostenibili business scalabili eccetera eccetera eccetera quindi la Juventus non rispetta questi requisiti fondamentali per fare

Investimenti interessanti di medio lungo termine e quindi non l’avrei mai comprata in ottica speculativa però avevamo analizzato che era su un’area molto importante sta facendo il 15 da quell’aria quindi figo il prof è pronto a entrare nell’ io dell’Inter quando la Ma non ci penso più shorto tutto io

Sciorto tutta società di calcio che non valgon niente Secondo me l’ultimo grafico è questo secondo me sì vabbè quest’anno Sì veramente Infatti non sto vedendo più perché Perché mi mi mio mi fa venire più i nervi ved l’Inter giocare almeno fino a quest’anno che i mercati Allora siccome mi stressa meno i

Mercati vedo i mercati anche se perdo soldi mi stressa meno che vede l’Inter meno Fino a quest’anno che è stato un un boom chiudo con questo grafico non voglio fare il guffo però questo è un grafico che second me non si ripeterà perché la storia come dico sempre sui

Mercati si ripete sempre ma in maniera uguale però questo è un 1999 200001 il grafico del Nasdaq nel in quello quello verde in blu 2023-2024 ora non dico che che succeda la stessa cosa con un ulteriore Melt up da parte dei mercati e conseguente discesa perché ovviamente qui c’è stato

Il violenta violenta recessione del 2001-2002 che anche là nessuno vedeva perché poi il problema non è tanto quandoo arriva e quando arriva lo sanno tutti e quando non arriva che bisogna capire che che che fare però diciamo questo è un grafico che cercherò di postare ogni settimana per vedere man

Mano se la storia si ripete in maniera uguale cosa che non penso o comunque si ripeta in maniera leggermente diversa Cosa probabile Grazie mille ancora una volta prof Perché come sempre ne è sempre una in più da dire andiamo tutti e tre qua insieme Grazie intanto a Giuseppe Rocca

Salvo poi glieli facciamo insieme G auguri di buon inizio settimana in quel dell’università di Green e non solo grazie Grazie Giuseppe grazie a te Francesco Grazie a tutte le persone collegate una grazie particolare al prof Grazie mille prof Buon inizio di settimana in quel di Greenwich e non

Solo e come sempre ci sentiamo poi domani con i ragazzi del percorso Grazie mille Un saluto a te Francesco a Giuseppe a tutte le persone che questa domenica Grazie mille Ci hanno fatto compagnia l’appuntamento è per domenica prossima Ovviamente se avete se avete volontà di stare ancora

Con noi Grazie mille e buon inizio di settimana vi ha spoilerato Giuseppe che è pronto un nuovo contenuto sul canale YouTube nelle prossime ore questa settimana come avete capito dal calendario economico seguiremo tanti appuntamenti il mio invito è sempre lo stesso se vi fa piacere e se vi

Piacciamo come contenuti non soltanto io Giuseppe ma anche tutti quelli che sono gli ospiti che ci fanno compagnia seguiteci perché insomma C’è tanto di cui parlare anche questa settimana Con questo chiudo Vi ringrazio ancora una volta vi auguro un buon inizio di settimana ci ritroviamo come al solito

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